Getty Realty Corp. (GTY) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Getty Realty Corp.
تحليل الإيرادات
تعمل Getty Realty Corp كثقة استثمار عقاري (REIT) التي تركز على بترول التجزئة وممتلكات المتجر. تستمد إيرادات الشركة في المقام الأول من إيرادات الإيجار عبر محفظة الممتلكات الخاصة بها.
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | $192.4 مليون | 5.2% |
| 2023 | $201.6 مليون | 4.8% |
يشمل انهيار تدفقات الإيرادات:
- إيرادات الإيجار من عقارات البترول: 82%
- إيرادات الإيجار من المتاجر: 18%
- متوسط معدل الإيجار لكل عقار: $215,000
- معدل الإشغال: 98.5%
- عدد الخصائص: 323
- إجمالي الإيرادات لعام 2023: 231.4 مليون دولار
- دخل التشغيل: 96.5 مليون دولار
- صافي الدخل: 76.8 مليون دولار
- نسبة نفقات التشغيل: 26.6%
- كفاءة إدارة التكلفة: 92.4%
- اتجاه الهامش الإجمالي: مستقر بنسبة 68.3 ٪
- التصنيف الائتماني: BBB (مستقر) حسب القياسي والفقراء
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.75%
- نضج الديون Profile: في المقام الأول ملاحظات ذات معدل ثابت طويل الأجل
- إعادة تمويل 150 مليون دولار كبار ملاحظات غير مضمونة
- انخفاض متوسط سعر الفائدة عن طريق 0.25%
- نضج الديون الممتد لمدة 5-7 سنوات
- الأسهم المعلقة: 52.3 مليون
- القيمة السوقية: 1.4 مليار دولار
- إصدار الأسهم في عام 2023: 78.5 مليون دولار
- التدفق النقدي التشغيلي: 156.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: (42.7 مليون دولار)
- تمويل التدفق النقدي: (93.5 مليون دولار)
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- نسب الحالية والسريعة الكافية
- موقف رأس المال العامل المستقر
- منخفض 52 أسبوعًا: $31.25
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $45.67
- سعر التداول الحالي: $39.45
- الأداء العام: +7.3%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $1.65
- نسبة الدفع: 62%
- معدل نمو الأرباح (3 سنوات): 4.5%
- تحديات صيانة الممتلكات
- تقلبات الإشغال المستأجر
- خطر التركيز الجغرافي
- تنويع محفظة الممتلكات
- أدوات التحوط
- إدارة الإيجار الاستباقية
- المراقبة التنظيمية المستمرة
- عمليات الاستحواذ المستهدفة في المتجر ومحطة الوقود العقارية
- التركيز على مواقع العقارات التجارية عالية الحركة
- تنويع استثمارات نوع العقار
- اتفاقيات عقد الإيجار الصافية طويلة الأجل مع المستأجرين المستقرين
- بنية تحتية قوية لإدارة الممتلكات
- التنويع الجغرافي الاستراتيجي
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| شمال شرق | 45% |
| منتصف المحيط الأطلسي | 28% |
| جنوب شرق | 17% |
| مناطق أخرى | 10% |
مقاييس الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
غوص عميق في الربحية Getty Realty Corp.
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي Getty Realty Corp. عن مقاييس ربحية محددة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 41.7% |
| صافي هامش الربح | 33.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 7.8% |
| العودة على الأصول (ROA) | 4.5% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
| سنة | هامش الربح الإجمالي | صافي هامش الربح |
|---|---|---|
| 2021 | 67.5% | 32.8% |
| 2022 | 68.1% | 33.0% |
| 2023 | 68.3% | 33.2% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Getty Realty Corp. (GTY) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح Getty Realty Corp نهجًا دقيقًا لهيكل رأس المال بمقاييس مالية محددة:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 362.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 45.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.02 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.39 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
تفاصيل إعادة تمويل الديون لعام 2023:
تكشف مقاييس تمويل الأسهم:
تقييم سيولة Getty Realty Corp.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، توضح الشركة مقاييس السيولة الرئيسية:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.12 |
| رأس المال العامل | 87.4 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
تشمل نقاط قوة السيولة الرئيسية:
| مقياس الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.8x |
هل Getty Realty Corp (GTY) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف فحص شامل للتقييم المالي للشركة عن رؤى رئيسية للمستثمرين المحتملين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.6x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.3x |
| عائد الأرباح | 4.2% |
أداء سعر السهم
تُظهر اتجاهات سعر السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية رؤى مهمة:
توصيات المحلل
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 5 | 41.7% |
| يمسك | 6 | 50% |
| يبيع | 1 | 8.3% |
تحليل الأرباح
توفر مقاييس توزيع الأرباح سياق تقييم إضافي:
المخاطر الرئيسية التي تواجه Getty Realty Corp. (GTY)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق العقارات | قيم الممتلكات التجارية | ±15.3% التقلب السنوي |
| حساسية سعر الفائدة | تكاليف الاقتراض | 2.75% المعدل الرئيسي الحالي |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المحتملة | $750,000 تكلفة عدم الامتثال المحتملة |
المخاطر التشغيلية
مقاييس المخاطر المالية
| مؤشر المخاطر | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 | 1.62 |
| نسبة السيولة | 1.25 | 1.35 |
| صافي الديون | 285.6 مليون دولار | 312.4 مليون دولار |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تحافظ الشركة على إطار شامل لإدارة المخاطر لمواجهة التحديات المحتملة وتقليل التعرض المالي.
آفاق النمو المستقبلية لـ Getty Realty Corp. (GTY)
فرص النمو
توضح Getty Realty Corp نموًا محتملاً من خلال تحديد المواقع الاستراتيجية في السوق واستثمار الاستثمار العقاري (REIT).
استراتيجيات توسيع السوق
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| محفظة الممتلكات | 323 ملكيات | 5-7% التوسع السنوي |
| التغطية الجغرافية | 34 الدول | التوسع المحتمل ل 40 الدول |
| صافي أصول الإيجار | 1.2 مليار دولار | محتمل 15% زيادة قيمة الحافظة |
مبادرات النمو الاستراتيجي
توقعات النمو المالي
| مقياس مالي | 2023 الأداء | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| ربح | 159.4 مليون دولار | محتمل 165-170 مليون دولار |
| أموال من العمليات (FFO) | 2.35 دولار للسهم الواحد | مُقدَّر $2.40-$2.50 للسهم الواحد |
المزايا التنافسية
Getty Realty Corp. (GTY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.