Getty Realty Corp. (GTY) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Getty Realty Corp. (GTY)
Análise de receita
A Getty Realty Corp. opera como uma confiança de investimento imobiliário (REIT) com foco nas propriedades de petróleo e loja de conveniência de varejo. A receita da empresa deriva principalmente da receita de aluguel em seu portfólio de propriedades.
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | $192,4 milhões | 5.2% |
| 2023 | $201,6 milhões | 4.8% |
A repartição dos fluxos de receita inclui:
- Renda de aluguel das propriedades do petróleo: 82%
- Receita de aluguel de lojas de conveniência: 18%
- Taxa média de aluguel por propriedade: $215,000
- Taxa de ocupação: 98.5%
- Número de propriedades: 323
- Receita total para 2023: US $ 231,4 milhões
- Receita operacional: US $ 96,5 milhões
- Resultado líquido: US $ 76,8 milhões
- Razão de despesas operacionais: 26.6%
- Eficiência de gerenciamento de custos: 92.4%
- Tendência de margem bruta: Estável em 68,3%
- Classificação de crédito: BBB (estável) pela Standard & Poor's
- Taxa de juros médios ponderados: 4.75%
- Maturidade da dívida Profile: Notas de taxa fixa principalmente de longo prazo
- Refinanciado US $ 150 milhões Notas não seguras sênior
- Taxa de juros médio reduzida por 0.25%
- Maturidade da dívida prolongada em 5-7 anos
- Ações em circulação: 52,3 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 1,4 bilhão
- Emissão de ações em 2023: US $ 78,5 milhões
- Fluxo de caixa operacional: US $ 156,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: (US $ 42,7 milhões)
- Financiamento de fluxo de caixa: (US $ 93,5 milhões)
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Taxas atuais e rápidas adequadas
- Posição de capital de giro estável
- Baixa de 52 semanas: $31.25
- Alta de 52 semanas: $45.67
- Preço de negociação atual: $39.45
- Desempenho no ano: +7.3%
- Dividendo anual por ação: $1.65
- Taxa de pagamento: 62%
- Taxa de crescimento de dividendos (3 anos): 4.5%
- Desafios de manutenção de propriedades
- Volatilidade da ocupação do inquilino
- Risco de concentração geográfica
- Diversificação do portfólio de propriedades
- Hedgeging Instrumentos Financeiros
- Gerenciamento de arrendamento proativo
- Monitoramento regulatório contínuo
- Aquisições direcionadas na loja de conveniência e imóveis em postos de gasolina
- Concentre-se em locais de propriedades comerciais de alto tráfego
- Diversificação de investimentos do tipo de propriedade
- Acordos de arrendamento líquido de longo prazo com inquilinos estáveis
- Infraestrutura de gerenciamento de propriedades robustas
- Diversificação geográfica estratégica
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Nordeste | 45% |
| Meio do atlântico | 28% |
| Sudeste | 17% |
| Outras regiões | 10% |
Principais métricas de receita para 2023:
Um mergulho profundo na Getty Realty Corp. (GTY) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Getty Realty Corp. O desempenho financeiro revela métricas específicas de rentabilidade para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% |
| Margem de lucro operacional | 41.7% |
| Margem de lucro líquido | 33.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 7.8% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 4.5% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
As métricas de eficiência operacional demonstram:
| Ano | Margem de lucro bruto | Margem de lucro líquido |
|---|---|---|
| 2021 | 67.5% | 32.8% |
| 2022 | 68.1% | 33.0% |
| 2023 | 68.3% | 33.2% |
Dívida vs. patrimônio: como a Getty Realty Corp. (GTY) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Getty Realty Corp. demonstra uma abordagem diferenciada da estrutura de capital com métricas financeiras específicas:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 362,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 45,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,02 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.39 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
Detalhes do refinanciamento da dívida para 2023:
Métricas de financiamento de ações revelam:
Avaliando a Getty Realty Corp. (GTY) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, a empresa demonstra as principais métricas de liquidez:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.35 |
| Proporção rápida | 1.12 |
| Capital de giro | US $ 87,4 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
Os principais pontos fortes da liquidez incluem:
| Métrica de solvência | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.8x |
A Getty Realty Corp. (GTY) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Um exame abrangente da avaliação financeira da Companhia revela as principais idéias para possíveis investidores.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.6x |
| Valor corporativo/ebitda | 12.3x |
| Rendimento de dividendos | 4.2% |
Desempenho do preço das ações
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram informações significativas:
Recomendações de analistas
| Avaliação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 5 | 41.7% |
| Segurar | 6 | 50% |
| Vender | 1 | 8.3% |
Análise de dividendos
As métricas de dividendos fornecem contexto de avaliação adicional:
Riscos -chave enfrentados pela Getty Realty Corp. (GTY)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado imobiliário | Valores de propriedades comerciais | ±15.3% flutuação anual |
| Sensibilidade à taxa de juros | Custos de empréstimos | 2.75% taxa prima atual |
| Conformidade regulatória | Penalidades potenciais | $750,000 Custo potencial de não conformidade |
Riscos operacionais
Métricas de risco financeiro
| Indicador de risco | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 | 1.62 |
| Índice de liquidez | 1.25 | 1.35 |
| Dívida líquida | US $ 285,6 milhões | US $ 312,4 milhões |
Mitigação de riscos estratégicos
A Companhia mantém uma estrutura abrangente de gerenciamento de riscos para enfrentar possíveis desafios e minimizar a exposição financeira.
Perspectivas futuras de crescimento para a Getty Realty Corp. (GTY)
Oportunidades de crescimento
A Getty Realty Corp. demonstra o crescimento potencial por meio de estratégias de expansão de posicionamento estratégico do mercado e investimento imobiliário (REIT).
Estratégias de expansão de mercado
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Portfólio de propriedades | 323 propriedades | 5-7% expansão anual |
| Cobertura geográfica | 34 estados | Expansão potencial para 40 estados |
| Ativos de arrendamento líquido | US $ 1,2 bilhão | Potencial 15% Aumento do valor do portfólio |
Iniciativas de crescimento estratégico
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica financeira | 2023 desempenho | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Receita | US $ 159,4 milhões | Potencial US $ 165-170 milhões |
| Fundos das operações (FFO) | US $ 2,35 por ação | Estimado $2.40-$2.50 por ação |
Vantagens competitivas
Getty Realty Corp. (GTY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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