Getty Realty Corp. (GTY) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos Getty Realty Corp. (GTY)
Análisis de ingresos
Getty Realty Corp. opera como un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) centrándose en las propiedades de las tiendas de petróleo y conveniencia. Los ingresos de la Compañía se derivan principalmente de los ingresos de alquiler en su cartera de propiedades.
| Año | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2022 | $192.4 millones | 5.2% |
| 2023 | $201.6 millones | 4.8% |
El desglose de las flujos de ingresos incluye:
- Ingresos de alquiler de propiedades petroleras: 82%
- Ingresos de alquiler de tiendas de conveniencia: 18%
- Tasa de alquiler promedio por propiedad: $215,000
- Tasa de ocupación: 98.5%
- Número de propiedades: 323
- Ingresos totales para 2023: $ 231.4 millones
- Ingresos operativos: $ 96.5 millones
- Lngresos netos: $ 76.8 millones
- Relación de gastos operativos: 26.6%
- Eficiencia de gestión de costos: 92.4%
- Tendencia de margen bruto: Establo al 68.3%
- Calificación crediticia: BBB (estable) por Standard & Poor's
- Tasa de interés promedio ponderada: 4.75%
- Vencimiento de la deuda Profile: Principalmente notas de tasa fija a largo plazo
- Refinanciado $ 150 millones notas senior no seguras
- Tasa de interés promedio reducida por 0.25%
- Vencimiento de la deuda extendida por 5-7 años
- Acciones en circulación: 52.3 millones
- Capitalización de mercado: $ 1.4 mil millones
- Emisión de capital en 2023: $ 78.5 millones
- Flujo de efectivo operativo: $ 156.2 millones
- Invertir flujo de caja: ($ 42.7 millones)
- Financiamiento de flujo de caja: ($ 93.5 millones)
- Flujo de efectivo operativo positivo
- Proporciones corrientes y rápidas adecuadas
- Posición estable de capital de trabajo
- Bajo de 52 semanas: $31.25
- 52 semanas de altura: $45.67
- Precio comercial actual: $39.45
- Rendimiento de la actualidad: +7.3%
- Dividendo anual por acción: $1.65
- Ratio de pago: 62%
- Tasa de crecimiento de dividendos (3 años): 4.5%
- Desafíos de mantenimiento de la propiedad
- Volatilidad de la ocupación del inquilino
- Riesgo de concentración geográfica
- Diversificación de la cartera de propiedades
- Setting Financial Instruments
- Gestión de arrendamiento proactivo
- Monitoreo regulatorio continuo
- Adquisiciones dirigidas en la tienda de conveniencia y la estación de servicio inmobiliaria
- Centrarse en ubicaciones de propiedades comerciales de alto tráfico
- Diversificación de inversiones de tipo de propiedad
- Contratos de arrendamiento neto a largo plazo con inquilinos estables
- Infraestructura robusta de administración de propiedades
- Diversificación geográfica estratégica
Distribución de ingresos geográficos:
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Nordeste | 45% |
| Atlántico medio | 28% |
| Sudeste | 17% |
| Otras regiones | 10% |
Métricas clave de ingresos para 2023:
Una inmersión profunda en Getty Realty Corp. (GTY) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Getty Realty Corp. El desempeño financiero revela métricas de rentabilidad específicas para el año fiscal 2023:
| Métrica de rentabilidad | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 68.3% |
| Margen de beneficio operativo | 41.7% |
| Margen de beneficio neto | 33.2% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 7.8% |
| Retorno de los activos (ROA) | 4.5% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
Las métricas de eficiencia operativa demuestran:
| Año | Margen de beneficio bruto | Margen de beneficio neto |
|---|---|---|
| 2021 | 67.5% | 32.8% |
| 2022 | 68.1% | 33.0% |
| 2023 | 68.3% | 33.2% |
Deuda vs. Equidad: Cómo Getty Realty Corp. (GTY) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, Getty Realty Corp. demuestra un enfoque matizado para la estructura de capital con métricas financieras específicas:
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 362.4 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 45.6 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 1.02 mil millones |
| Relación deuda / capital | 0.39 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
Detalles de refinanciación de deuda para 2023:
Las métricas de financiación de capital revelan:
Evaluar la liquidez de Getty Realty Corp. (GTY)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, la compañía demuestra métricas clave de liquidez:
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.35 |
| Relación rápida | 1.12 |
| Capital de explotación | $ 87.4 millones |
Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo incluyen:
Las fortalezas de liquidez clave incluyen:
| Solvencia métrica | Valor |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 0.65 |
| Relación de cobertura de intereses | 3.8x |
¿Getty Realty Corp. (GTY) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
Un examen integral de la valoración financiera de la Compañía revela ideas clave para posibles inversores.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 18.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.3x |
| Rendimiento de dividendos | 4.2% |
Rendimiento del precio de las acciones
Las tendencias del precio de las acciones en los últimos 12 meses demuestran información significativa:
Recomendaciones de analistas
| Clasificación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 5 | 41.7% |
| Sostener | 6 | 50% |
| Vender | 1 | 8.3% |
Análisis de dividendos
Las métricas de dividendos proporcionan un contexto de valoración adicional:
Riesgos clave que enfrenta Getty Realty Corp. (GTY)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado inmobiliario | Valores de propiedades comerciales | ±15.3% fluctuación anual |
| Sensibilidad de la tasa de interés | Costos de préstamo | 2.75% tasa primaria actual |
| Cumplimiento regulatorio | Sanciones potenciales | $750,000 Costo potencial de incumplimiento |
Riesgos operativos
Métricas de riesgo financiero
| Indicador de riesgo | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación deuda / capital | 1.45 | 1.62 |
| Relación de liquidez | 1.25 | 1.35 |
| Deuda neta | $ 285.6 millones | $ 312.4 millones |
Mitigación de riesgos estratégicos
La compañía mantiene un marco integral de gestión de riesgos para abordar los posibles desafíos y minimizar la exposición financiera.
Perspectivas de crecimiento futuro para Getty Realty Corp. (GTY)
Oportunidades de crecimiento
Getty Realty Corp. demuestra un crecimiento potencial a través del posicionamiento estratégico del mercado y estrategias de expansión de fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT).
Estrategias de expansión del mercado
| Métrico de crecimiento | Valor actual | Crecimiento proyectado |
|---|---|---|
| Cartera de propiedades | 323 propiedades | 5-7% expansión anual |
| Cobertura geográfica | 34 estados | Posible expansión a 40 estados |
| Activos de arrendamiento neto | $ 1.2 mil millones | Potencial 15% Aumento del valor de la cartera |
Iniciativas de crecimiento estratégico
Proyecciones de crecimiento financiero
| Métrica financiera | 2023 rendimiento | 2024 proyección |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 159.4 millones | Potencial $ 165-170 millones |
| Fondos de Operaciones (FFO) | $ 2.35 por acción | Estimado $2.40-$2.50 por acción |
Ventajas competitivas
Getty Realty Corp. (GTY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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