Getty Realty Corp. (GTY) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Getty Realty Corp. (GTY)
Analyse des revenus
Getty Realty Corp. opère comme une fiducie de placement immobilier (REIT) en se concentrant sur les propriétés du pétrole et des dépanneurs de vente au détail. Les revenus de la société découlent principalement des revenus de location à travers son portefeuille de biens.
| Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | $192,4 millions | 5.2% |
| 2023 | $201,6 millions | 4.8% |
La rupture des sources de revenus comprend:
- Revenus locatifs provenant des propriétés pétrolières: 82%
- Revenus locatifs des dépanneurs: 18%
- Taux de location moyen par propriété: $215,000
- Taux d'occupation: 98.5%
- Nombre de propriétés: 323
- Revenu total pour 2023: 231,4 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 96,5 millions de dollars
- Revenu net: 76,8 millions de dollars
- Ratio de dépenses d'exploitation: 26.6%
- Efficacité de gestion des coûts: 92.4%
- Tendance de la marge brute: Écurie à 68,3%
- Note de crédit: BBB (stable) par Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75%
- Maturité de la dette Profile: Principalement à long terme des notes à taux fixe à long terme
- Refinancé 150 millions de dollars Notes non garanties seniors
- Réduction du taux d'intérêt moyen de 0.25%
- De la maturité de la dette prolongée de 5 à 7 ans
- Partage en circulation: 52,3 millions
- Capitalisation boursière: 1,4 milliard de dollars
- Émission sur les actions en 2023: 78,5 millions de dollars
- Flux de trésorerie d'exploitation: 156,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: (42,7 millions de dollars)
- Financement des flux de trésorerie: (93,5 millions de dollars)
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Rapports de courant et rapides adéquats
- Position de fonds de roulement stable
- 52 semaines de bas: $31.25
- 52 semaines de haut: $45.67
- Prix de négociation actuel: $39.45
- Performance de l'année à jour: +7.3%
- Dividende annuel par action: $1.65
- Ratio de paiement: 62%
- Taux de croissance des dividendes (3 ans): 4.5%
- Défis de maintenance des biens
- Volatilité de l'occupation des locataires
- Risque de concentration géographique
- Diversification du portefeuille de propriétés
- Couverture des instruments financiers
- Gestion de bail proactive
- Surveillance réglementaire continue
- Acquisitions ciblées dans les dépanneurs et l'immobilier de la station-service
- Concentrez-vous sur les emplacements des propriétés commerciales à fort trafic
- Diversification des investissements de type de propriété
- Accords de location nette à long terme avec locataires stables
- Infrastructure de gestion immobilière robuste
- Diversification géographique stratégique
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Nord-est | 45% |
| Moyen-atlantique | 28% |
| Au sud-est | 17% |
| Autres régions | 10% |
Mesures de revenus clés pour 2023:
Une plongée profonde dans la rentabilité de Getty Realty Corp.
Analyse des métriques de rentabilité
Getty Realty Corp. La performance financière révèle des mesures de rentabilité spécifiques pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 41.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 33.2% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 7.8% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 4.5% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
| Année | Marge bénéficiaire brute | Marge bénéficiaire nette |
|---|---|---|
| 2021 | 67.5% | 32.8% |
| 2022 | 68.1% | 33.0% |
| 2023 | 68.3% | 33.2% |
Dette vs Équité: comment Getty Realty Corp. (GTY) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Getty Realty Corp. démontre une approche nuancée de la structure du capital avec des mesures financières spécifiques:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 362,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 45,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,02 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.39 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
Détails de refinancement de la dette pour 2023:
Les mesures de financement des actions révèlent:
Évaluation des liquidités Getty Realty Corp. (GTY)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, la société démontre des mesures de liquidité clés:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 |
| Rapport rapide | 1.12 |
| Fonds de roulement | 87,4 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
Les principaux résistances de liquidité comprennent:
| Métrique de la solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3,8x |
Getty Realty Corp. (GTY) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Un examen complet de l'évaluation financière de l'entreprise révèle des informations clés pour les investisseurs potentiels.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18,5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,6x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.3x |
| Rendement des dividendes | 4.2% |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent des informations importantes:
Recommandations des analystes
| Notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 5 | 41.7% |
| Prise | 6 | 50% |
| Vendre | 1 | 8.3% |
Analyse des dividendes
Les mesures de dividendes fournissent un contexte d'évaluation supplémentaire:
Risques clés face à Getty Realty Corp. (GTY)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité du marché immobilier | Valeur des propriétés commerciales | ±15.3% fluctuation annuelle |
| Sensibilité aux taux d'intérêt | Coûts d'emprunt | 2.75% taux d'autorisation actuel |
| Conformité réglementaire | Pénalités potentielles | $750,000 Coût potentiel de non-conformité |
Risques opérationnels
Métriques de risque financier
| Indicateur de risque | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 | 1.62 |
| Rapport de liquidité | 1.25 | 1.35 |
| Dette nette | 285,6 millions de dollars | 312,4 millions de dollars |
Atténuation stratégique des risques
La Société maintient un cadre complet de gestion des risques pour relever les défis potentiels et minimiser l'exposition financière.
Perspectives de croissance futures pour Getty Realty Corp. (GTY)
Opportunités de croissance
Getty Realty Corp. démontre la croissance potentielle grâce à des stratégies d'extension stratégique sur le positionnement du marché et l'investissement immobilier (REIT).
Stratégies d'expansion du marché
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Portefeuille de propriétés | 323 propriétés | 5-7% extension annuelle |
| Couverture géographique | 34 états | Expansion potentielle à 40 états |
| Actifs de location nette | 1,2 milliard de dollars | Potentiel 15% Augmentation de la valeur du portefeuille |
Initiatives de croissance stratégique
Projections de croissance financière
| Métrique financière | Performance de 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Revenu | 159,4 millions de dollars | Potentiel 165 à 170 millions de dollars |
| Fonds des opérations (FFO) | 2,35 $ par action | Estimé $2.40-$2.50 par action |
Avantages compétitifs
Getty Realty Corp. (GTY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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