Kelly Services, Inc. (KELYA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Kelly Services ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Kelly Services ، Inc. إلى إجمالي إيرادات 2.1 مليار دولار للسنة المالية 2023.
| قطاع الإيرادات | مبلغ الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات التوظيف المؤقتة | 1.45 مليار دولار | 69% |
| التوظيف المهني | 450 مليون دولار | 21.4% |
| خدمات استئجار مباشرة | 210 مليون دولار | 10% |
مقاييس نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 1.8 مليار دولار
- 2022: 1.95 مليار دولار
- 2023: 2.1 مليار دولار
كان معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي لعام 2023 7.7%.
| توزيع الإيرادات الجغرافية | مبلغ الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 1.65 مليار دولار | 78.6% |
| الأسواق الدولية | 450 مليون دولار | 21.4% |
تُظهر مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023 نموًا ثابتًا عبر قطاعات الأعمال الأولية.
الغوص العميق في ربحية Kelly Services ، Inc. (Kelya)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة حول قدرتها التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 27.3% | 26.8% |
| هامش الربح التشغيلي | 3.1% | 2.9% |
| صافي هامش الربح | 2.4% | 2.2% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- الربح الإجمالي لعام 2023: 1.42 مليار دولار
- دخل التشغيل: 154 مليون دولار
- صافي الدخل: 116 مليون دولار
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة وضعًا تنافسيًا:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش التشغيل | 2.9% | 3.5% |
| العودة على الأسهم | 12.6% | 13.2% |
تبرز مؤشرات الكفاءة التشغيلية الإدارة المالية الاستراتيجية:
- تكلفة الإيرادات: 3.98 مليار دولار
- نفقات البيع العامة والإدارية: 417 مليون دولار
- الإيرادات لكل موظف: $246,000
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Kelly Services ، Inc. (Kelya) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل الشركة للديون والأسهم عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 54.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 22.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 372.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.21 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- نفقات الفائدة: 3.6 مليون دولار سنويا
- متوسط استحقاق الديون: 4.2 سنة
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | المبلغ ($) |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 45% | 24.5 مليون دولار |
| قروض الأجل | 35% | 19.1 مليون دولار |
| أدوات الديون الأخرى | 20% | 10.9 مليون دولار |
خصائص تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 41.2 مليون سهم
- القيمة السوقية: 682.8 مليون دولار
- نسبة السعر إلى الكتاب: 1.83
تقييم سيولة Kelly Services ، Inc. (Kelya)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى حرجة حول سيولة الشركة وتحديد مواقع الملاءة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
مقاييس السيولة
| نسبة السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر مؤشرات رأس المال العامل المرونة المالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 187.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.75x
بيان التدفق النقدي Overview
| مكون التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $214.6 |
| استثمار التدفق النقدي | -$42.1 |
| تمويل التدفق النقدي | -$89.5 |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 345.2 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 78.6 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 250 مليون دولار
مؤشرات الملاءة
| مقياس الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 7.2x |
هل Kelly Services ، Inc. (Kelya) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف مقاييس التقييم الحالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 10.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.43 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.87 |
| سعر السهم الحالي | $22.75 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $18.43
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $26.89
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: +7.2%
خصائص الأرباح:
- عائد الأرباح: 2.35%
- نسبة توزيع الأرباح: 34.6%
| توصية المحلل | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 48% |
| يبيع | 10% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Kelly Services ، Inc. (Kelya)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب سوق العمل | التقلبات الاقتصادية | ±15% تقلب الإيرادات |
| حلول القوى العاملة | عدم اليقين عقد العميل | 45 مليون دولار مخاطر العقد المحتملة |
المخاطر التشغيلية
- تحديات اكتساب المواهب في أسواق التوظيف التنافسية
- مخاطر تعطيل البنية التحتية التكنولوجية
- تعقيدات الامتثال التنظيمية
التعرض المالي
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- سيولة رأس المال العامل: 127 مليون دولار
- تأثير تذبذب تبادل العملات المحتملة: ±3.2% الإيرادات الدولية
تقييم المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | تكلفة التخفيف المقدرة |
|---|---|---|
| لوائح العمل | تصنيف القوى العاملة | 8.5 مليون دولار نفقات الامتثال السنوية |
| العمليات الدولية | قوانين التوظيف عبر الحدود | 5.3 مليون دولار التكاليف القانونية/الإدارية |
إدارة المخاطر الاستراتيجية
تركز استراتيجيات تخفيف المخاطر الحالية على:
- تنويع محفظة الخدمة
- تعزيز القدرات التكنولوجية
- تنفيذ حلول القوى العاملة الرشيقة
آفاق النمو المستقبلية لـ Kelly Services ، Inc. (Kelya)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأساليب المالية والمحفزة في السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المقدر |
|---|---|---|
| التوظيف المهني | 3.7% | 287 مليون دولار |
| التوظيف الصناعي | 4.2% | 342 مليون دولار |
| الأسواق الدولية | 5.5% | 215 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استثمار منصة الحصول على المواهب الرقمية: 22 مليون دولار
- تحديث البنية التحتية التكنولوجية: 18.5 مليون دولار
- تطوير أدوات توظيف الذكاء الاصطناعي: 12.3 مليون دولار
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 6.2 مليار دولار | 4.8% |
| 2025 | 6.5 مليار دولار | 5.1% |
| 2026 | 6.9 مليار دولار | 5.5% |
المزايا التنافسية
- وجود القوى العاملة العالمية في 24 دولة
- قاعدة عملاء 5،200 منظمة المؤسسات
- الاستثمار التكنولوجي الذي يمثل 3.2% الإيرادات السنوية
Kelly Services, Inc. (KELYA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.