Kelly Services, Inc. (KELYA) Bundle
Verständnis für Kelly Services, Inc. (Kelya) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Kelly Services, Inc. meldete einen Gesamtumsatz von 2,1 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023.
| Umsatzsegment | Einnahmenbetrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Temporäre Personaldienstleistungen | 1,45 Milliarden US -Dollar | 69% |
| Professionelles Personal | 450 Millionen US -Dollar | 21.4% |
| Direktmietdienste | 210 Millionen Dollar | 10% |
Umsatzwachstumskennzahlen in den letzten drei Jahren:
- 2021: 1,8 Milliarden US -Dollar
- 2022: 1,95 Milliarden US -Dollar
- 2023: 2,1 Milliarden US -Dollar
Der Umsatzwachstumsrate des Jahres des Jahres für 2023 war gegenüber dem Vorjahr war 7.7%.
| Geografische Einnahmeverteilung | Einnahmenbetrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 1,65 Milliarden US -Dollar | 78.6% |
| Internationale Märkte | 450 Millionen US -Dollar | 21.4% |
Die wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren für 2023 zeigen ein konstantes Wachstum in den primären Geschäftssegmenten.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Kelly Services, Inc. (Kelya)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 27.3% | 26.8% |
| Betriebsgewinnmarge | 3.1% | 2.9% |
| Nettogewinnmarge | 2.4% | 2.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Bruttogewinn für 2023: 1,42 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 154 Millionen Dollar
- Nettoeinkommen: 116 Millionen Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbspositionierung:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Betriebsspanne | 2.9% | 3.5% |
| Rendite des Eigenkapitals | 12.6% | 13.2% |
Die operativen Effizienzindikatoren unterstreichen das strategische Finanzmanagement:
- Umsatzkosten: 3,98 Milliarden US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 417 Millionen US -Dollar
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $246,000
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Kelly Services, Inc. (Kelya) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schulden- und Aktienstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 54,2 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 22,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 372,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.21 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Zinsaufwand: 3,6 Millionen US -Dollar jährlich
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 4,2 Jahre
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Prozentsatz | Betrag ($) |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 45% | 24,5 Millionen US -Dollar |
| Laufzeitdarlehen | 35% | 19,1 Millionen US -Dollar |
| Andere Schuldeninstrumente | 20% | 10,9 Millionen US -Dollar |
Eigenkapitalfinanzierungseigenschaften:
- Stammaktien ausstehend: 41,2 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 682,8 Millionen US -Dollar
- Preis-zu-Bücher-Verhältnis: 1.83
Bewertung der Liquidität von Kelly Services, Inc. (Kelya)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquidität und Solvenzpositionierung des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.
Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.38 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitalindikatoren zeigen finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 187,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.75x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Komponente | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Betriebscashflow | $214.6 |
| Cashflow investieren | -$42.1 |
| Finanzierung des Cashflows | -$89.5 |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 345,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 78,6 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 250 Millionen Dollar
Solvenzindikatoren
| Solvenzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 7.2x |
Ist Kelly Services, Inc. (Kelya) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die aktuellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen zeigen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 10.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.43 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.87 |
| Aktueller Aktienkurs | $22.75 |
Analyse der Aktienpreiserschaftsleistung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- 52 Wochen niedrig: $18.43
- 52 Wochen hoch: $26.89
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: +7.2%
Dividendenmerkmale:
- Dividendenrendite: 2.35%
- Dividendenausschüttungsquote: 34.6%
| Analystenempfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 48% |
| Verkaufen | 10% |
Wichtige Risiken für Kelly Services, Inc. (Kelya)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Volatilität des Arbeitsmarktes | Wirtschaftliche Schwankungen | ±15% Umsatzvariabilität |
| Belegschaftslösungen | Kundenvertrag Unsicherheit | 45 Millionen Dollar potenzielles Vertragsrisiko |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen bei der Talentakquisition in wettbewerbsfähigen Personalmärkten
- Störungsrisiken für Technologieinfrastruktur
- Vorschriftenkomplexität der Vorschriften
Finanzielle Belichtung
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Betriebskapitalliquidität: 127 Millionen Dollar
- Potenzielle Währungsaustausch -Schwankungswirkung: ±3.2% internationaler Einnahmen
Einschätzung der regulatorischen Risiko
| Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Geschätzte Kosten für die Minderung |
|---|---|---|
| Arbeitsbestimmungen | Belegschaftsklassifizierung | 8,5 Millionen US -Dollar jährliche Compliance -Kosten |
| Internationale Operationen | Grenzüberschreitende Arbeitsgesetze | 5,3 Millionen US -Dollar rechtliche/administrative Kosten |
Strategisches Risikomanagement
Aktuelle Strategien zur Risikominderung konzentrieren sich auf:
- Diversifizierung des Service -Portfolios
- Verbesserung der technologischen Fähigkeiten
- Implementierung agiler Belegschaftslösungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Kelly Services, Inc. (Kelya)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und marktorientierten Ansätzen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Professionelles Personal | 3.7% | 287 Millionen US -Dollar |
| Industrielles Personal | 4.2% | 342 Millionen US -Dollar |
| Internationale Märkte | 5.5% | 215 Millionen Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Digital Talent Acquisition Platform Investment: 22 Millionen Dollar
- Modernisierung der Technologieinfrastruktur: 18,5 Millionen US -Dollar
- Rekrutierungstools für künstliche Intelligenzentwicklung: 12,3 Millionen US -Dollar
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 6,2 Milliarden US -Dollar | 4.8% |
| 2025 | 6,5 Milliarden US -Dollar | 5.1% |
| 2026 | 6,9 Milliarden US -Dollar | 5.5% |
Wettbewerbsvorteile
- Globale Belegschaft Präsenz in 24 Länder
- Kundenstamm von 5.200 Unternehmensorganisationen
- Technologische Investitionen vertreten 3.2% Jahresumsatz
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