Kelly Services, Inc. (KELYA) Bundle
Underfunding Kelly Services, Inc. (Kelya) fluxos de receita
Análise de receita
A Kelly Services, Inc. relatou receita total de US $ 2,1 bilhões Para o ano fiscal de 2023.
| Segmento de receita | Valor da receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de pessoal temporário | US $ 1,45 bilhão | 69% |
| Pessoal profissional | US $ 450 milhões | 21.4% |
| Serviços de contratação direta | US $ 210 milhões | 10% |
Métricas de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 1,8 bilhão
- 2022: US $ 1,95 bilhão
- 2023: US $ 2,1 bilhões
A taxa de crescimento de receita ano a ano para 2023 foi 7.7%.
| Distribuição de receita geográfica | Valor da receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 1,65 bilhão | 78.6% |
| Mercados internacionais | US $ 450 milhões | 21.4% |
Os principais indicadores de desempenho da receita para 2023 mostram crescimento consistente nos segmentos de negócios primários.
Um mergulho profundo na Kelly Services, Inc. (Kelya) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da Companhia revelam informações críticas sobre seus recursos de eficiência operacional e geração de receita.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 27.3% | 26.8% |
| Margem de lucro operacional | 3.1% | 2.9% |
| Margem de lucro líquido | 2.4% | 2.2% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Lucro bruto para 2023: US $ 1,42 bilhão
- Receita operacional: US $ 154 milhões
- Resultado líquido: US $ 116 milhões
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem operacional | 2.9% | 3.5% |
| Retorno sobre o patrimônio | 12.6% | 13.2% |
Os indicadores de eficiência operacional destacam o gerenciamento financeiro estratégico:
- Custo da receita: US $ 3,98 bilhões
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 417 milhões
- Receita por funcionário: $246,000
Dívida vs. Equity: como a Kelly Services, Inc. (Kelya) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura de dívida e patrimônio da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 54,2 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 22,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 372,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.21 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Despesa de juros: US $ 3,6 milhões anualmente
- Maturidade média da dívida: 4,2 anos
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Valor ($) |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 45% | US $ 24,5 milhões |
| Empréstimos a termo | 35% | US $ 19,1 milhões |
| Outros instrumentos de dívida | 20% | US $ 10,9 milhões |
Características de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 41,2 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 682,8 milhões
- Proporção de preço-livro: 1.83
Avaliando a Kelly Services, Inc. (Kelya) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre o posicionamento de liquidez e solvência da empresa no último período de relatório.
Métricas de liquidez
| Índice de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.38 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.15 |
Análise de capital de giro
Os indicadores de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital total de giro: US $ 187,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.75x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Componente de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $214.6 |
| Investindo fluxo de caixa | -$42.1 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$89.5 |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 345,2 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 78,6 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 250 milhões
Indicadores de solvência
| Métrica de solvência | 2023 valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 7.2x |
A Kelly Services, Inc. (Kelya) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas atuais de avaliação para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 10.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.43 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.87 |
| Preço atual das ações | $22.75 |
A análise de desempenho do preço das ações revela as seguintes tendências principais:
- Baixa de 52 semanas: $18.43
- Alta de 52 semanas: $26.89
- Alteração do preço do ano: +7.2%
Características de dividendos:
- Rendimento de dividendos: 2.35%
- Taxa de pagamento de dividendos: 34.6%
| Recomendação de analistas | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 48% |
| Vender | 10% |
Riscos -chave enfrentados pela Kelly Services, Inc. (Kelya)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de trabalho | Flutuações econômicas | ±15% variabilidade da receita |
| Soluções de força de trabalho | Contrato de cliente incerteza | US $ 45 milhões risco potencial de contrato |
Riscos operacionais
- Desafios de aquisição de talentos nos mercados de pessoal competitivo
- Riscos de interrupção da infraestrutura tecnológica
- Complexidades de conformidade regulatória
Exposição financeira
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Liquidez do capital de giro: US $ 127 milhões
- Impacto de flutuação em troca de moeda potencial: ±3.2% de receita internacional
Avaliação de risco regulatório
| Domínio regulatório | Desafio de conformidade | Custo estimado de mitigação |
|---|---|---|
| Regulamentos trabalhistas | Classificação da força de trabalho | US $ 8,5 milhões Despesa anual de conformidade |
| Operações Internacionais | Leis de emprego transfronteiriço | US $ 5,3 milhões Custos legais/administrativos |
Gerenciamento estratégico de riscos
As estratégias atuais de mitigação de riscos se concentram em:
- Diversificando portfólio de serviços
- Aprimorando as capacidades tecnológicas
- Implementando soluções ágilas de força de trabalho
Perspectivas de crescimento futuro para a Kelly Services, Inc. (Kelya)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas-chave com abordagens financeiras e orientadas pelo mercado específicas.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto estimado da receita |
|---|---|---|
| Pessoal profissional | 3.7% | US $ 287 milhões |
| Pessoal industrial | 4.2% | US $ 342 milhões |
| Mercados internacionais | 5.5% | US $ 215 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investimento de plataforma de aquisição de talentos digitais: US $ 22 milhões
- Modernização da infraestrutura de tecnologia: US $ 18,5 milhões
- Desenvolvimento de Ferramentas de Recrutamento de Inteligência Artificial: US $ 12,3 milhões
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 6,2 bilhões | 4.8% |
| 2025 | US $ 6,5 bilhões | 5.1% |
| 2026 | US $ 6,9 bilhões | 5.5% |
Vantagens competitivas
- Presença global da força de trabalho em 24 países
- Base de clientes de 5.200 organizações corporativas
- Investimento em tecnologia representando 3.2% de receita anual
Kelly Services, Inc. (KELYA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.