Kelly Services, Inc. (KELYA) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Kelly Services, Inc. (Kelya)
Analyse des revenus
Kelly Services, Inc. a déclaré des revenus totaux de 2,1 milliards de dollars pour l'exercice 2023.
| Segment des revenus | Montant des revenus | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de dotation temporaires | 1,45 milliard de dollars | 69% |
| Dotation professionnelle | 450 millions de dollars | 21.4% |
| Services de location directe | 210 millions de dollars | 10% |
Mesures de croissance des revenus pour les trois dernières années:
- 2021: 1,8 milliard de dollars
- 2022: 1,95 milliard de dollars
- 2023: 2,1 milliards de dollars
Le taux de croissance des revenus sur l'année pour 2023 était 7.7%.
| Distribution des revenus géographiques | Montant des revenus | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 1,65 milliard de dollars | 78.6% |
| Marchés internationaux | 450 millions de dollars | 21.4% |
Les principaux indicateurs de performance des revenus pour 2023 montrent une croissance cohérente entre les segments d'activité primaires.
Une plongée profonde dans Kelly Services, Inc. (Kelya) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur ses capacités d'efficacité opérationnelle et de génération de revenus.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 27.3% | 26.8% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 3.1% | 2.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 2.4% | 2.2% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour 2023: 1,42 milliard de dollars
- Résultat d'exploitation: 154 millions de dollars
- Revenu net: 116 millions de dollars
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge opérationnelle | 2.9% | 3.5% |
| Retour des capitaux propres | 12.6% | 13.2% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle mettent en évidence la gestion financière stratégique:
- Coût des revenus: 3,98 milliards de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 417 millions de dollars
- Revenu par employé: $246,000
Dette vs Équité: comment Kelly Services, Inc. (Kelya) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, la dette et la structure des actions de la société révèlent des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 54,2 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 22,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 372,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.21 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Intérêt des intérêts: 3,6 millions de dollars annuellement
- Maturité moyenne de la dette: 4,2 ans
Répartition du financement de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Montant ($) |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 45% | 24,5 millions de dollars |
| Prêts à terme | 35% | 19,1 millions de dollars |
| Autres instruments de dette | 20% | 10,9 millions de dollars |
Caractéristiques de financement des actions:
- Stock ordinaire en circulation: 41,2 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 682,8 millions de dollars
- Ratio de prix / livre: 1.83
Évaluation des liquidités de Kelly Services, Inc. (Kelya)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière révèle des informations critiques sur la liquidité et le positionnement de la solvabilité de l'entreprise à la dernière période de référence.
Métriques de liquidité
| Rapport de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.38 |
| Rapport rapide | 1.22 | 1.15 |
Analyse du fonds de roulement
Les indicateurs de fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Total du fonds de roulement: 187,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.2%
- Renue de roulement net: 3,75x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Composant de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $214.6 |
| Investir des flux de trésorerie | -$42.1 |
| Financement des flux de trésorerie | -$89.5 |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 345,2 millions de dollars
- Investissements à court terme: 78,6 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 250 millions de dollars
Indicateurs de solvabilité
| Métrique de la solvabilité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 7.2x |
Kelly Services, Inc. (Kelya) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
Les mesures d'évaluation actuelles pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 10.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.43 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.87 |
| Cours actuel | $22.75 |
L'analyse des performances des cours des actions révèle les tendances clés suivantes:
- 52 semaines de bas: $18.43
- 52 semaines de haut: $26.89
- Changement de prix du début de l'année: +7.2%
Caractéristiques des dividendes:
- Rendement des dividendes: 2.35%
- Ratio de distribution de dividendes: 34.6%
| Recommandation d'analyste | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 48% |
| Vendre | 10% |
Risques clés face à Kelly Services, Inc. (Kelya)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité du marché du travail | Fluctuations économiques | ±15% variabilité des revenus |
| Solutions de main-d'œuvre | Incertitude du contrat client | 45 millions de dollars risque de contrat potentiel |
Risques opérationnels
- Défis d'acquisition de talents sur les marchés de la dotation compétitive
- Risques de perturbation des infrastructures technologiques
- Complexités de conformité réglementaire
Exposition financière
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Liquidité du fonds de roulement: 127 millions de dollars
- Impact de fluctuation de change potentiel de la monnaie: ±3.2% des revenus internationaux
Évaluation des risques réglementaires
| Domaine réglementaire | Défi de conformité | Coût d'atténuation estimé |
|---|---|---|
| Réglementation du travail | Classification de la main-d'œuvre | 8,5 millions de dollars dépenses de conformité annuelles |
| Opérations internationales | Lois de l'emploi transfrontalier | 5,3 millions de dollars frais juridiques / administratifs |
Gestion stratégique des risques
Les stratégies actuelles d'atténuation des risques se concentrent sur:
- Portefeuille de services de diversification
- Améliorer les capacités technologiques
- Mise en œuvre de solutions Agile Workforce Solutions
Perspectives de croissance futures pour Kelly Services, Inc. (Kelya)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des approches financières et axées sur le marché spécifiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact estimé des revenus |
|---|---|---|
| Dotation professionnelle | 3.7% | 287 millions de dollars |
| Dotation industrielle | 4.2% | 342 millions de dollars |
| Marchés internationaux | 5.5% | 215 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Investissement de plateforme d'acquisition de talents numériques: 22 millions de dollars
- Modernisation des infrastructures technologiques: 18,5 millions de dollars
- Développement d'outils de recrutement d'intelligence artificielle: 12,3 millions de dollars
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 6,2 milliards de dollars | 4.8% |
| 2025 | 6,5 milliards de dollars | 5.1% |
| 2026 | 6,9 milliards de dollars | 5.5% |
Avantages compétitifs
- Présence mondiale de la main-d'œuvre dans 24 pays
- Clientèle de la clientèle de 5 200 organisations d'entreprise
- Investissement technologique représentant 3.2% des revenus annuels
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