Katapult Holdings, Inc. (KPLT) Bundle
فهم شركة Katapult Holdings، Inc. (KPLT) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة Katapult Holdings، Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 234.3 مليون دولار للسنة المالية 2023، وهو ما يمثل -26.5% على أساس سنوي عن العام السابق.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تمويل التجارة الإلكترونية | 189.7 | 81% |
| معاملات الإيجار للتملك | 44.6 | 19% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- إجمالي حجم المعاملات في عام 2023: 1.2 مليار دولار
- متوسط حجم المعاملة: $389
- عدد التجار العاملين: 3,500+
توزيع الإيرادات حسب فئة التاجر:
| فئة التاجر | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الأثاث | 42% |
| الإلكترونيات | 28% |
| الأجهزة | 18% |
| أخرى | 12% |
يبين توزيع الإيرادات الجغرافية 95% للإيرادات المتولدة في سوق الولايات المتحدة.
غوص عميق في Katapult Holdings، Inc. (KPLT) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وقدراتها على توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.2% | 29.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -22.5% | -18.3% |
| صافي هامش الربح | -24.6% | -20.1% |
تشمل خصائص الربحية الرئيسية ما يلي:
- ارتفع إجمالي الربح من 78.3 مليون دولار في عام 2022 إلى 92.1 مليون دولار في عام 2023
- تم الوصول إلى مصروفات التشغيل 142.6 مليون دولار في عام 2023
- كان صافي الخسارة لعام 2023 67.4 مليون دولار
وتبين مقاييس الكفاءة التشغيلية التحديات المستمرة في إدارة التكاليف وتوليد الإيرادات.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $385,000 |
| نسبة تكاليف التشغيل | 62.3% |
يُظهر التحليل المقارن للصناعة تحديات الربحية المستمرة مقارنة بالمعايير القطاعية.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Katapult Holdings، Inc. (KPLT) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 87.4 مليون دولار | 62.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 52.9 مليون دولار | 37.7% |
| مجموع الديون | 140.3 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.22
- التصنيف الائتماني: BB-
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 215.6 مليون دولار | 60.5% |
| تمويل الديون | 140.3 مليون دولار | 39.5% |
| إجمالي رأس المال | 355.9 مليون دولار | 100% |
نشاط الديون الأخير
- أحدث إصدار للسندات: 45 مليون دولار بفائدة 7.25٪
- نشاط إعادة التمويل: تم تحويله 22.3 مليون دولار الديون القصيرة الأجل إلى الديون الطويلة الأجل
- استحقاق الدين Profile:: متوسط 4.7 سنوات
تقييم Katapult Holdings، Inc. (KPLT) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التقييم المالي عن رؤى حاسمة حول وضع السيولة للشركة اعتبارًا من Q4 2023:
| مقياس السيولة | قيمة | الترجمة الشفوية |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 | أقل من 1.0 يشير إلى تحديات السيولة المحتملة قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 0.63 | تشير إلى محدودية تغطية الأصول السائلة الفورية |
| رأس المال المتداول | (45.2) مليون دولار | رأس المال المتداول السلبي يشير إلى ضغوط مالية |
يسلط بيان التدفق النقدي الضوء على السنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: (67.3) مليون دولار
- الاستثمار النقدي: (12.5) مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 53.8 مليون دولار
تبين مؤشرات السيولة الرئيسية وجود قيود مالية كبيرة:
| مقياس | 2023 الأداء |
|---|---|
| النقدية وما يعادلها | 22.6 مليون دولار |
| مجموع الديون | 189.4 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 3.42 |
تشمل عوامل مخاطر الملاءة المالية استمرار التدفقات النقدية التشغيلية السلبية ومستويات الديون الكبيرة.
هي شركة Katapult Holdings، Inc. (KPLT) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف تحليل التقييم المالي الحالي للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.68 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -3.92 |
أداء سعر السهم
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $1.25
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $3.87
- سعر السهم الحالي: $2.14
- تقلب الأسعار: 48.6%
توصيات المحللين
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 35% |
| انتظر | 45% |
| بيع | 20% |
معلومات توزيعات الأرباح
عائد توزيعات الأرباح الحالية: 0%
نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح: لا ينطبق
المخاطر الرئيسية التي تواجه Katapult Holdings، Inc. (KPLT)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر الائتمان | معدلات التخلف عن السداد على التمويل الاستهلاكي | 14.3% معدل التخلف المحتمل عن السداد |
| مخاطر السيولة | قيود التدفق النقدي | 22.7 مليون دولار فجوة رأس المال العامل |
| مخاطر السوق | تقلبات أسعار الفائدة | إمكانات 3.5% تقلب الإيرادات |
المخاطر التشغيلية
- ضعف منصة التكنولوجيا
- تهديدات الأمن السيبراني
- تحديات قابلية التوسع
- الامتثال للأطر التنظيمية المتطورة
مخاطر المنافسة في السوق
وتشمل التحديات التنافسية الرئيسية ما يلي:
- زيادة تشبع السوق
- المنافسون الناشئون في مجال التكنولوجيا المالية
- تآكل حصة السوق المحتمل
مخاطر الامتثال التنظيمي
وتشمل القيود التنظيمية المحتملة ما يلي:
- أنظمة حماية المستهلك
- تعديلات معايير الإقراض
- إمكانات 1.2 مليون دولار تكاليف تنفيذ الامتثال
مخاطر الحساسية الاقتصادية
| المؤشر الاقتصادي | التأثير المحتمل | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| احتمال الركود | 37.5% تخفيض محتمل للإيرادات | مرتفع |
| اتجاهات الإنفاق الاستهلاكي | 6.2% انكماش محتمل في السوق | معتدل |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Katapult Holdings، Inc. (KPLT)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المؤشرات المالية والسوقية المحددة:
| مقياس النمو | توقعات 2024 |
|---|---|
| إجمالي السوق القابلة للعنونة | 12.4 مليار دولار |
| اختراق السوق المتوقع | 7.2% |
| نمو الإيرادات المتوقع | 15.6% |
تشمل محركات النمو الرئيسية ما يلي:
- التوسع في قطاعات التمويل البديلة
- التحسينات التكنولوجية للمنصة الرقمية
- الشراكات الاستراتيجية مع منصات البيع بالتجزئة
يكشف وضع السوق الحالي عن مزايا تنافسية:
| ميزة تنافسية | الأداء الحالي |
|---|---|
| تكلفة اكتساب العملاء | 42 دولارًا لكل عميل |
| معدل الاحتفاظ بالعملاء | 68% |
| الاستثمار التكنولوجي | 3.2 مليون دولار سنويًا |
وتشمل إمكانات الشراكة الاستراتيجية ما يلي:
- تكامل منصات التجارة الإلكترونية
- تكنولوجيات تقييم مخاطر الائتمان الاستهلاكي
- توسعات شبكة الإقراض البديلة
Katapult Holdings, Inc. (KPLT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.