Briser Katapult Holdings, Inc. (KPLT) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser Katapult Holdings, Inc. (KPLT) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Katapult Holdings, Inc. (KPLT) Bundle

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Comprendre Katapult Holdings, Inc. (KPLT) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Katapult Holdings, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 234,3 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un -26.5% baisse d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.

Source de revenus 2023 Revenus ($ m) Pourcentage du total des revenus
Financement du commerce électronique 189.7 81%
Transactions de location 44.6 19%

Les principales informations sur les revenus comprennent:

  • Volume total des transactions en 2023: 1,2 milliard de dollars
  • Taille moyenne des transactions: $389
  • Nombre de marchands actifs: 3,500+

Répartition des revenus par catégorie marchand:

Catégorie marchand Contribution des revenus
Meubles 42%
Électronique 28%
Appareils 18%
Autre 12%

La distribution des revenus géographiques montre 95% des revenus générés sur le marché américain.




Une plongée profonde dans la rentabilité de Katapult Holdings, Inc. (KPLT)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 34.2% 29.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle -22.5% -18.3%
Marge bénéficiaire nette -24.6% -20.1%

Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut est passé de 78,3 millions de dollars en 2022 à 92,1 millions de dollars en 2023
  • Les dépenses d'exploitation atteintes 142,6 millions de dollars en 2023
  • La perte nette pour 2023 était 67,4 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des défis continus dans la gestion des coûts et la génération de revenus.

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Revenu par employé $385,000
Ratio de coûts d'exploitation 62.3%

L'analyse comparative de l'industrie montre des défis de rentabilité persistants par rapport aux repères sectoriels.




Dette vs Équité: comment Katapult Holdings, Inc. (KPLT) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant ($) Pourcentage
Dette totale à long terme 87,4 millions de dollars 62.3%
Dette totale à court terme 52,9 millions de dollars 37.7%
Dette totale 140,3 millions de dollars 100%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1,22
  • Note de crédit: BB-

Financement de la composition

Source de financement Montant ($) Pourcentage
Financement par actions 215,6 millions de dollars 60.5%
Financement de la dette 140,3 millions de dollars 39.5%
Capital total 355,9 millions de dollars 100%

Activité de dette récente

  • Émission d'obligations la plus récente: 45 millions de dollars à 7,25% d'intérêt
  • Activité de refinancement: converti 22,3 millions de dollars de la dette à court terme à long terme
  • Maturité de la dette Profile: Moyenne 4,7 ans



Évaluation de la liquidité de Katapult Holdings, Inc. (KPLT)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation financière révèle des informations critiques sur le positionnement des liquidités de l'entreprise au T4 2023:

Métrique de liquidité Valeur Interprétation
Ratio actuel 0.87 En dessous de 1,0 indique des défis potentiels de liquidité à court terme
Rapport rapide 0.63 Suggère une couverture des actifs liquides immédiats limités
Fonds de roulement (45,2 millions de dollars Signaux de fonds de roulement négatifs pression financière

Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: (67,3) millions
  • Investir des flux de trésorerie: (12,5) millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: 53,8 millions de dollars

Les indicateurs de liquidité clés démontrent des contraintes financières importantes:

Métrique Performance de 2023
Equivalents en espèces et en espèces 22,6 millions de dollars
Dette totale 189,4 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 3.42

Les facteurs de risque de solvabilité comprennent des flux de trésorerie d'exploitation négatifs persistants et des niveaux de dette substantiels.




Katapult Holdings, Inc. (KPLT) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

L'analyse de l'évaluation financière actuelle de l'entreprise révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -12.45
Ratio de prix / livre (P / B) 0.68
Valeur d'entreprise / EBITDA -3.92

Performance du cours des actions

  • 52 semaines de bas: $1.25
  • 52 semaines de haut: $3.87
  • Prix ​​actuel de l'action: $2.14
  • Volatilité des prix: 48.6%

Recommandations des analystes

Recommandation Pourcentage
Acheter 35%
Prise 45%
Vendre 20%

Informations sur le dividende

Rendement de dividende à courant: 0%

Ratio de distribution de dividendes: N / A




Risques clés face à Katapult Holdings, Inc. (KPLT)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Risques financiers

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Risque de crédit Taux par défaut sur le financement des consommateurs 14.3% Taux par défaut potentiel
Risque de liquidité Contraintes de trésorerie 22,7 millions de dollars lacune
Risque de marché Fluctuations des taux d'intérêt Potentiel 3.5% volatilité des revenus

Risques opérationnels

  • Vulnérabilité de la plate-forme technologique
  • Menaces de cybersécurité
  • Défis d'évolutivité
  • Conformité à l'évolution des cadres réglementaires

Risques de concurrence sur le marché

Les principaux défis compétitifs comprennent:

  • Augmentation de la saturation du marché
  • Concurrents de fintech émergents
  • Érosion potentielle des parts de marché

Risques de conformité réglementaire

Les contraintes réglementaires potentielles comprennent:

  • Règlement sur la protection des consommateurs
  • Modifications des normes de prêt
  • Potentiel 1,2 million de dollars Coûts de mise en œuvre de la conformité

Risques de sensibilité économique

Indicateur économique Impact potentiel Niveau de risque
Probabilité de récession 37.5% réduction potentielle des revenus Haut
Tendances des dépenses de consommation 6.2% Contraction potentielle du marché Modéré



Perspectives de croissance futures pour Katapult Holdings, Inc. (KPLT)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des indicateurs financiers et de marché spécifiques:

Métrique de croissance 2024 projection
Marché total adressable 12,4 milliards de dollars
Pénétration attendue du marché 7.2%
Croissance des revenus prévus 15.6%

Les principaux moteurs de croissance comprennent:

  • Extension dans des segments de financement alternatifs
  • Améliorations technologiques de la plate-forme numérique
  • Partenariats stratégiques avec les plateformes de vente au détail

Le positionnement actuel du marché révèle des avantages concurrentiels:

Avantage concurrentiel Performance actuelle
Coût d'acquisition des clients 42 $ par client
Taux de rétention de la clientèle 68%
Investissement technologique 3,2 millions de dollars par an

Le potentiel de partenariat stratégique comprend:

  • Intégrations de plate-forme de commerce électronique
  • Technologies d'évaluation des risques de crédit aux consommateurs
  • Extensions du réseau de prêts alternatifs

DCF model

Katapult Holdings, Inc. (KPLT) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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