Katapult Holdings, Inc. (KPLT) Bundle
Comprendre Katapult Holdings, Inc. (KPLT) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Katapult Holdings, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 234,3 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un -26.5% baisse d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Financement du commerce électronique | 189.7 | 81% |
| Transactions de location | 44.6 | 19% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Volume total des transactions en 2023: 1,2 milliard de dollars
- Taille moyenne des transactions: $389
- Nombre de marchands actifs: 3,500+
Répartition des revenus par catégorie marchand:
| Catégorie marchand | Contribution des revenus |
|---|---|
| Meubles | 42% |
| Électronique | 28% |
| Appareils | 18% |
| Autre | 12% |
La distribution des revenus géographiques montre 95% des revenus générés sur le marché américain.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Katapult Holdings, Inc. (KPLT)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.2% | 29.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -22.5% | -18.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -24.6% | -20.1% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut est passé de 78,3 millions de dollars en 2022 à 92,1 millions de dollars en 2023
- Les dépenses d'exploitation atteintes 142,6 millions de dollars en 2023
- La perte nette pour 2023 était 67,4 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des défis continus dans la gestion des coûts et la génération de revenus.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $385,000 |
| Ratio de coûts d'exploitation | 62.3% |
L'analyse comparative de l'industrie montre des défis de rentabilité persistants par rapport aux repères sectoriels.
Dette vs Équité: comment Katapult Holdings, Inc. (KPLT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 87,4 millions de dollars | 62.3% |
| Dette totale à court terme | 52,9 millions de dollars | 37.7% |
| Dette totale | 140,3 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1,22
- Note de crédit: BB-
Financement de la composition
| Source de financement | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 215,6 millions de dollars | 60.5% |
| Financement de la dette | 140,3 millions de dollars | 39.5% |
| Capital total | 355,9 millions de dollars | 100% |
Activité de dette récente
- Émission d'obligations la plus récente: 45 millions de dollars à 7,25% d'intérêt
- Activité de refinancement: converti 22,3 millions de dollars de la dette à court terme à long terme
- Maturité de la dette Profile: Moyenne 4,7 ans
Évaluation de la liquidité de Katapult Holdings, Inc. (KPLT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation financière révèle des informations critiques sur le positionnement des liquidités de l'entreprise au T4 2023:
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.87 | En dessous de 1,0 indique des défis potentiels de liquidité à court terme |
| Rapport rapide | 0.63 | Suggère une couverture des actifs liquides immédiats limités |
| Fonds de roulement | (45,2 millions de dollars | Signaux de fonds de roulement négatifs pression financière |
Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:
- Flux de trésorerie d'exploitation: (67,3) millions
- Investir des flux de trésorerie: (12,5) millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 53,8 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés démontrent des contraintes financières importantes:
| Métrique | Performance de 2023 |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 22,6 millions de dollars |
| Dette totale | 189,4 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 3.42 |
Les facteurs de risque de solvabilité comprennent des flux de trésorerie d'exploitation négatifs persistants et des niveaux de dette substantiels.
Katapult Holdings, Inc. (KPLT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation financière actuelle de l'entreprise révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.68 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -3.92 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $1.25
- 52 semaines de haut: $3.87
- Prix actuel de l'action: $2.14
- Volatilité des prix: 48.6%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 35% |
| Prise | 45% |
| Vendre | 20% |
Informations sur le dividende
Rendement de dividende à courant: 0%
Ratio de distribution de dividendes: N / A
Risques clés face à Katapult Holdings, Inc. (KPLT)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de crédit | Taux par défaut sur le financement des consommateurs | 14.3% Taux par défaut potentiel |
| Risque de liquidité | Contraintes de trésorerie | 22,7 millions de dollars lacune |
| Risque de marché | Fluctuations des taux d'intérêt | Potentiel 3.5% volatilité des revenus |
Risques opérationnels
- Vulnérabilité de la plate-forme technologique
- Menaces de cybersécurité
- Défis d'évolutivité
- Conformité à l'évolution des cadres réglementaires
Risques de concurrence sur le marché
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Augmentation de la saturation du marché
- Concurrents de fintech émergents
- Érosion potentielle des parts de marché
Risques de conformité réglementaire
Les contraintes réglementaires potentielles comprennent:
- Règlement sur la protection des consommateurs
- Modifications des normes de prêt
- Potentiel 1,2 million de dollars Coûts de mise en œuvre de la conformité
Risques de sensibilité économique
| Indicateur économique | Impact potentiel | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Probabilité de récession | 37.5% réduction potentielle des revenus | Haut |
| Tendances des dépenses de consommation | 6.2% Contraction potentielle du marché | Modéré |
Perspectives de croissance futures pour Katapult Holdings, Inc. (KPLT)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des indicateurs financiers et de marché spécifiques:
| Métrique de croissance | 2024 projection |
|---|---|
| Marché total adressable | 12,4 milliards de dollars |
| Pénétration attendue du marché | 7.2% |
| Croissance des revenus prévus | 15.6% |
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Extension dans des segments de financement alternatifs
- Améliorations technologiques de la plate-forme numérique
- Partenariats stratégiques avec les plateformes de vente au détail
Le positionnement actuel du marché révèle des avantages concurrentiels:
| Avantage concurrentiel | Performance actuelle |
|---|---|
| Coût d'acquisition des clients | 42 $ par client |
| Taux de rétention de la clientèle | 68% |
| Investissement technologique | 3,2 millions de dollars par an |
Le potentiel de partenariat stratégique comprend:
- Intégrations de plate-forme de commerce électronique
- Technologies d'évaluation des risques de crédit aux consommateurs
- Extensions du réseau de prêts alternatifs
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