Katapult Holdings, Inc. (KPLT) Bundle
Comprender las flujos de ingresos de Katapult Holdings, Inc. (KPLT)
Análisis de ingresos
Katapult Holdings, Inc. reportó ingresos totales de $ 234.3 millones para el año fiscal 2023, que representa un -26.5% Decline año tras año del año anterior.
| Fuente de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Financiamiento de comercio electrónico | 189.7 | 81% |
| Transacciones de arrendamiento a opción | 44.6 | 19% |
Las ideas clave de los ingresos incluyen:
- Volumen de transacción total en 2023: $ 1.2 mil millones
- Tamaño promedio de la transacción: $389
- Número de comerciantes activos: 3,500+
Desglose de ingresos por categoría de comerciante:
| Categoría de comerciante | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Muebles | 42% |
| Electrónica | 28% |
| Accesorios | 18% |
| Otro | 12% |
Muestra de distribución de ingresos geográficos 95% de ingresos generados en el mercado de los Estados Unidos.
Una inmersión profunda en Katapult Holdings, Inc. (KPLT) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre la eficiencia operativa de la compañía y las capacidades de generación de ingresos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 34.2% | 29.7% |
| Margen de beneficio operativo | -22.5% | -18.3% |
| Margen de beneficio neto | -24.6% | -20.1% |
Las características clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta aumentó de $ 78.3 millones en 2022 a $ 92.1 millones en 2023
- Los gastos operativos alcanzados $ 142.6 millones en 2023
- La pérdida neta para 2023 fue $ 67.4 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran desafíos continuos en la gestión de costos y la generación de ingresos.
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Ingresos por empleado | $385,000 |
| Relación de costos operativos | 62.3% |
El análisis comparativo de la industria muestra desafíos de rentabilidad persistente en relación con los puntos de referencia del sector.
Deuda versus capital: cómo Katapult Holdings, Inc. (KPLT) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 87.4 millones | 62.3% |
| Deuda total a corto plazo | $ 52.9 millones | 37.7% |
| Deuda total | $ 140.3 millones | 100% |
Métricas de deuda a capital
- Relación actual de deuda a capital: 1.45
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.22
- Calificación crediticia: BB-
Composición de financiamiento
| Fuente de financiación | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiamiento de capital | $ 215.6 millones | 60.5% |
| Financiación de la deuda | $ 140.3 millones | 39.5% |
| Capital total | $ 355.9 millones | 100% |
Actividad de la deuda reciente
- Emisión de bonos más reciente: $ 45 millones al 7.25% de interés
- Actividad de refinanciación: convertido $ 22.3 millones de deuda a corto plazo a largo plazo
- Vencimiento de la deuda Profile: Promedio de 4.7 años
Evaluar la liquidez de Katapult Holdings, Inc. (KPLT)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación financiera revela información crítica sobre el posicionamiento de liquidez de la compañía al cuarto lugar en el tercer trimestre de 2023:
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.87 | Por debajo de 1.0 indica posibles desafíos de liquidez a corto plazo |
| Relación rápida | 0.63 | Sugiere una cobertura limitada de activos líquidos inmediatos |
| Capital de explotación | $ (45.2) millones | Capital de trabajo negativo señales de presión financiera |
Declaración de flujo de efectivo destacados para el año fiscal 2023:
- Flujo de efectivo operativo: $ (67.3) millones
- Invertir flujo de efectivo: $ (12.5) millones
- Financiamiento de flujo de caja: $ 53.8 millones
Los indicadores clave de liquidez demuestran restricciones financieras significativas:
| Métrico | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 22.6 millones |
| Deuda total | $ 189.4 millones |
| Relación deuda / capital | 3.42 |
Los factores de riesgo de solvencia incluyen flujos de efectivo operativos negativos persistentes y niveles sustanciales de deuda.
¿Katapult Holdings, Inc. (KPLT) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
Analizar la valoración financiera actual de la compañía revela ideas críticas para los posibles inversores.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -12.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.68 |
| Valor empresarial/EBITDA | -3.92 |
Rendimiento del precio de las acciones
- Bajo de 52 semanas: $1.25
- 52 semanas de altura: $3.87
- Precio actual de las acciones: $2.14
- Volatilidad de los precios: 48.6%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Sostener | 45% |
| Vender | 20% |
Información de dividendos
Rendimiento de dividendos actuales: 0%
Relación de pago de dividendos: N / A
Riesgos clave que enfrenta Katapult Holdings, Inc. (KPLT)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Riesgo de crédito | Tasas de incumplimiento en el financiamiento del consumidor | 14.3% tasa de incumplimiento potencial |
| Riesgo de liquidez | Restricciones de flujo de efectivo | $ 22.7 millones brecha de capital de trabajo |
| Riesgo de mercado | Fluctuaciones de tasa de interés | Potencial 3.5% volatilidad de los ingresos |
Riesgos operativos
- Vulnerabilidad de la plataforma de tecnología
- Amenazas de ciberseguridad
- Desafíos de escalabilidad
- Cumplimiento de marcos regulatorios en evolución
Riesgos de competencia del mercado
Los desafíos competitivos clave incluyen:
- Aumento de la saturación del mercado
- Competidores emergentes de fintech
- Erosión potencial de la cuota de mercado
Riesgos de cumplimiento regulatorio
Las restricciones regulatorias potenciales incluyen:
- Regulaciones de protección del consumidor
- Modificaciones de estándares de préstamo
- Potencial $ 1.2 millones Costos de implementación de cumplimiento
Riesgos de sensibilidad económica
| Indicador económico | Impacto potencial | Nivel de riesgo |
|---|---|---|
| Probabilidad de recesión | 37.5% Reducción de ingresos potenciales | Alto |
| Tendencias de gasto del consumidor | 6.2% contracción del mercado potencial | Moderado |
Perspectivas de crecimiento futuro para Katapult Holdings, Inc. (KPLT)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con indicadores financieros y de mercado específicos:
| Métrico de crecimiento | 2024 proyección |
|---|---|
| Mercado total direccionable | $ 12.4 mil millones |
| Penetración de mercado esperada | 7.2% |
| Crecimiento de ingresos proyectados | 15.6% |
Los impulsores de crecimiento clave incluyen:
- Expansión en segmentos de financiación alternativos
- Mejoras tecnológicas de plataforma digital
- Asociaciones estratégicas con plataformas minoristas
El posicionamiento actual del mercado revela ventajas competitivas:
| Ventaja competitiva | Rendimiento actual |
|---|---|
| Costo de adquisición de clientes | $ 42 por cliente |
| Tasa de retención de clientes | 68% |
| Inversión tecnológica | $ 3.2 millones anualmente |
El potencial de asociación estratégica incluye:
- Integraciones de plataforma de comercio electrónico
- Tecnologías de evaluación de riesgos de crédito al consumidor
- Expansiones de la red de préstamos alternativos
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