Katapult Holdings, Inc. (KPLT) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Katapult Holdings, Inc. (KPLT)
Análise de receita
A Katapult Holdings, Inc. relatou receita total de US $ 234,3 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um -26.5% declínio ano a ano em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Financiamento de comércio eletrônico | 189.7 | 81% |
| Transações de arrendamento de próprias próprias porte | 44.6 | 19% |
As principais idéias de receita incluem:
- Volume total de transações em 2023: US $ 1,2 bilhão
- Tamanho médio da transação: $389
- Número de comerciantes ativos: 3,500+
Receita de receita por categoria de comerciante:
| Categoria de comerciante | Contribuição da receita |
|---|---|
| Mobília | 42% |
| Eletrônica | 28% |
| Aparelhos | 18% |
| Outro | 12% |
A distribuição de receita geográfica mostra 95% das receitas geradas no mercado dos Estados Unidos.
Um mergulho profundo na Katapult Holdings, Inc. (KPLT) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.2% | 29.7% |
| Margem de lucro operacional | -22.5% | -18.3% |
| Margem de lucro líquido | -24.6% | -20.1% |
As principais características de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 78,3 milhões em 2022 para US $ 92,1 milhões em 2023
- Despesas operacionais alcançadas US $ 142,6 milhões em 2023
- A perda líquida para 2023 foi US $ 67,4 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram desafios contínuos no gerenciamento de custos e na geração de receita.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por funcionário | $385,000 |
| Índice de custo operacional | 62.3% |
A análise comparativa do setor mostra os desafios persistentes da lucratividade em relação aos benchmarks setoriais.
Dívida vs. patrimônio: como a Katapult Holdings, Inc. (KPLT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 87,4 milhões | 62.3% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 52,9 milhões | 37.7% |
| Dívida total | US $ 140,3 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Indústria Média de dívida / patrimônio líquido: 1,22
- Classificação de crédito: bb-
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 215,6 milhões | 60.5% |
| Financiamento da dívida | US $ 140,3 milhões | 39.5% |
| Capital total | US $ 355,9 milhões | 100% |
Atividade de dívida recente
- Emissão mais recente de títulos: US $ 45 milhões com juros de 7,25%
- Atividade de refinanciamento: convertido US $ 22,3 milhões de dívida de curto prazo a longo prazo
- Maturidade da dívida Profile: Média de 4,7 anos
Avaliando a liquidez da Katapult Holdings, Inc. (KPLT)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação financeira revela informações críticas sobre o posicionamento de liquidez da empresa a partir do quarto trimestre 2023:
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.87 | Abaixo de 1.0, indica possíveis desafios de liquidez a curto prazo |
| Proporção rápida | 0.63 | Sugere cobertura limitada de ativos líquidos imediatos |
| Capital de giro | $ (45,2) milhões | Capital de giro negativo sinaliza pressão financeira |
Declaração de fluxo de caixa Destaques para o ano fiscal de 2023:
- Fluxo de caixa operacional: $ (67,3) milhões
- Investir fluxo de caixa: $ (12,5) milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 53,8 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram restrições financeiras significativas:
| Métrica | 2023 desempenho |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 22,6 milhões |
| Dívida total | US $ 189,4 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 3.42 |
Os fatores de risco de solvência incluem fluxos de caixa operacionais negativos persistentes e níveis substanciais de dívida.
A Katapult Holdings, Inc. (KPLT) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise da avaliação financeira atual da empresa revela informações críticas para potenciais investidores.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.68 |
| Valor corporativo/ebitda | -3.92 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $1.25
- Alta de 52 semanas: $3.87
- Preço atual das ações: $2.14
- Volatilidade dos preços: 48.6%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Segurar | 45% |
| Vender | 20% |
Informações de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 0%
Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Os principais riscos enfrentados pela Katapult Holdings, Inc. (KPLT)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de crédito | Taxas de inadimplência no financiamento do consumidor | 14.3% taxa de inadimplência potencial |
| Risco de liquidez | Restrições de fluxo de caixa | US $ 22,7 milhões Gap de capital de giro |
| Risco de mercado | Flutuações da taxa de juros | Potencial 3.5% Volatilidade da receita |
Riscos operacionais
- Vulnerabilidade da plataforma de tecnologia
- Ameaças de segurança cibernética
- Desafios de escalabilidade
- Conformidade com estruturas regulatórias em evolução
Riscos de concorrência no mercado
Os principais desafios competitivos incluem:
- Aumento da saturação do mercado
- Concorrentes emergentes da FinTech
- Erosão potencial de participação de mercado
Riscos de conformidade regulatória
As possíveis restrições regulatórias incluem:
- Regulamentos de proteção ao consumidor
- Modificações de padrões de empréstimos
- Potencial US $ 1,2 milhão Custos de implementação de conformidade
Riscos de sensibilidade econômica
| Indicador econômico | Impacto potencial | Nível de risco |
|---|---|---|
| Probabilidade de recessão | 37.5% redução potencial de receita | Alto |
| Tendências de gastos com consumidores | 6.2% contração potencial de mercado | Moderado |
Perspectivas de crescimento futuro para a Katapult Holdings, Inc. (KPLT)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com indicadores financeiros e de mercado específicos:
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção |
|---|---|
| Mercado endereçável total | US $ 12,4 bilhões |
| Penetração de mercado esperada | 7.2% |
| Crescimento de receita projetado | 15.6% |
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Expansão para segmentos de financiamento alternativos
- Aprimoramentos tecnológicos da plataforma digital
- Parcerias estratégicas com plataformas de varejo
O posicionamento atual do mercado revela vantagens competitivas:
| Vantagem competitiva | Desempenho atual |
|---|---|
| Custo de aquisição do cliente | US $ 42 por cliente |
| Taxa de retenção de clientes | 68% |
| Investimento em tecnologia | US $ 3,2 milhões anualmente |
O potencial de parceria estratégica inclui:
- Integrações da plataforma de comércio eletrônico
- Tecnologias de avaliação de risco de crédito ao consumidor
- Expansões alternativas de rede de empréstimos
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