Katapult Holdings, Inc. (KPLT) Bundle
Verständnis von Katapult Holdings, Inc. (KPLT) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Katapult Holdings, Inc. meldete einen Gesamtumsatz von 234,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a -26.5% Rückgang des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| E-Commerce-Finanzierung | 189.7 | 81% |
| Miettransaktionen | 44.6 | 19% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Gesamttransaktionsvolumen in 2023: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Durchschnittliche Transaktionsgröße: $389
- Anzahl der aktiven Händler: 3,500+
Umsatzaufschlüsselung nach Händlerkategorie:
| Kaufmann Kategorie | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Möbel | 42% |
| Elektronik | 28% |
| Geräte | 18% |
| Andere | 12% |
Geografische Umsatzverteilung zeigt 95% der Einnahmen im US -amerikanischen Markt.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Katapult Holdings, Inc. (KPLT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.2% | 29.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -22.5% | -18.3% |
| Nettogewinnmarge | -24.6% | -20.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg von 78,3 Mio. USD im Jahr 2022 auf 92,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebskosten erreicht 142,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoverlust für 2023 war 67,4 Millionen US -Dollar
Betriebswirkungsgradmetriken zeigen kontinuierliche Herausforderungen bei der Kostenmanagement- und Umsatzerzeugung.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $385,000 |
| Betriebskostenverhältnis | 62.3% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt anhaltende Rentabilitätsprobleme im Vergleich zu Branchenbenchmarks.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Katapult Holdings, Inc. (KPLT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 87,4 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 52,9 Millionen US -Dollar | 37.7% |
| Gesamtverschuldung | 140,3 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: 1,22
- Kreditrating: BB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 215,6 Millionen US -Dollar | 60.5% |
| Fremdfinanzierung | 140,3 Millionen US -Dollar | 39.5% |
| Gesamtkapital | 355,9 Millionen US -Dollar | 100% |
Jüngste Schuldenaktivität
- Die jüngste Anleiheerstellung: 45 Millionen US -Dollar bei 7,25% Zinsen
- Refinanzaktivität: konvertiert 22,3 Millionen US -Dollar kurzfristige Schulden zu langfristig
- Schuldenfälle Profile: Durchschnittlich 4,7 Jahre
Bewertung der Liquidität von Katapult Holdings, Inc. (KPLT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die finanzielle Bewertung ergibt kritische Einblicke in die Liquiditätspositionierung des Unternehmens im vierten Quartal 2023:
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.87 | Unter 1,0 zeigt potenzielle kurzfristige Liquiditätsprobleme an |
| Schnellverhältnis | 0.63 | Schlägt eine begrenzte sofortige Abdeckung von Liquid Asset vor |
| Betriebskapital | $ (45,2) Millionen | Negativer Betriebskapital signalisiert finanzieller Druck |
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Betriebscashflow: $ (67,3) Mio. USD
- Cashflow investieren: $ (12,5 Mio. USD)
- Finanzierung des Cashflows: 53,8 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen signifikante finanzielle Einschränkungen:
| Metrisch | 2023 Leistung |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 189,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 3.42 |
Solvenzrisikofaktoren umfassen anhaltende negative operative Cashflows und erhebliche Schulden.
Ist Katapult Holdings, Inc. (KPLT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Analyse der aktuellen finanziellen Bewertung des Unternehmens ergibt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.68 |
| Enterprise Value/EBITDA | -3.92 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $1.25
- 52 Wochen hoch: $3.87
- Aktueller Aktienkurs: $2.14
- Preisvolatilität: 48.6%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 35% |
| Halten | 45% |
| Verkaufen | 20% |
Dividendeninformationen
Aktuelle Dividendenrendite: 0%
Dividendenausschüttungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für Katapult Holdings, Inc. (KPLT)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Kreditrisiko | Ausfallsätze für die Verbraucherfinanzierung | 14.3% potenzielle Ausfallrate |
| Liquiditätsrisiko | Cashflow -Einschränkungen | 22,7 Millionen US -Dollar Betriebskapitallücke |
| Marktrisiko | Zinsschwankungen | Potenzial 3.5% Umsatzvolatilität |
Betriebsrisiken
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieplattform
- Cybersicherheitsbedrohungen
- Skalierbarkeitsprobleme
- Einhaltung der sich entwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen
Marktwettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Steigende Marktsättigung
- Aufstrebende Fintech -Konkurrenten
- Potenzielle Marktanteilerosion
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Mögliche regulatorische Einschränkungen umfassen:
- Verbraucherschutzbestimmungen
- Verleihungsstandards Modifikationen
- Potenzial 1,2 Millionen US -Dollar Compliance -Implementierungskosten
Wirtschaftliche Sensibilitätsrisiken
| Wirtschaftsindikator | Mögliche Auswirkungen | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Rezessionswahrscheinlichkeit | 37.5% Potenzielle Umsatzreduzierung | Hoch |
| Trends der Verbraucherausgaben | 6.2% potenzielle Marktkontraktion | Mäßig |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Katapult Holdings, Inc. (KPLT)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktindikatoren:
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion |
|---|---|
| Gesamt adressierbarer Markt | 12,4 Milliarden US -Dollar |
| Erwartete Marktdurchdringung | 7.2% |
| Projiziertes Umsatzwachstum | 15.6% |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Expansion in alternative Finanzierungssegmente
- Technologische Verbesserungen der digitalen Plattform
- Strategische Partnerschaften mit Einzelhandelsplattformen
Die aktuelle Marktpositionierung zeigt Wettbewerbsvorteile:
| Wettbewerbsvorteil | Aktuelle Leistung |
|---|---|
| Kundenerwerbskosten | 42 USD pro Kunde |
| Kundenbindungsrate | 68% |
| Technologieinvestition | 3,2 Millionen US -Dollar pro Jahr |
Das strategische Partnerschaftspotential umfasst:
- E-Commerce-Plattformintegrationen
- Verbraucherkreditrisikobewertungstechnologien
- Alternative Kredit -Netzwerk -Erweiterungen
Katapult Holdings, Inc. (KPLT) DCF Excel Template
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