Knightscope, Inc. (KSCP) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Knightscope ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت Knightscope ، Inc. عن الأداء المالي التالي للسنة المالية 2023:
| فئة الإيرادات | المبلغ ($) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| إيجارات الروبوت | 2,223,000 | 68.5% |
| الخدمات المهنية | 642,000 | 19.8% |
| مبيعات المنتج | 376,000 | 11.7% |
| إجمالي الإيرادات السنوية | 3,241,000 | 100% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 1,872,000 | - |
| 2022 | 2,537,000 | 35.5% |
| 2023 | 3,241,000 | 27.8% |
رؤى الإيرادات الرئيسية:
- مصدر الإيرادات الأساسي: خدمات تأجير الروبوت
- نمو الإيرادات التراكمية من 2021-2023: 73.2%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 92%
- الأسواق الدولية: 8%
غوص عميق في ربحية Knightscope ، Inc. (KSCP)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في مشهد الربحية اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -68.2% | -52.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -245.6% | -210.4% |
| صافي هامش الربح | -267.8% | -229.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- هامش الربح الإجمالي السلبي الذي يشير إلى تحديات الإيرادات
- خسائر تشغيلية كبيرة
- استمرار هوامش الربح الصافية السلبية
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية الضغوط المالية المستمرة:
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| ربح | 20.4 مليون دولار |
| إجمالي نفقات التشغيل | 50.2 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 15.6 مليون دولار |
الدين مقابل الأسهم: How Knightscope ، Inc. (KSCP) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 8.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.95:1 |
تشمل استراتيجية تمويل ديون الشركة العديد من المكونات الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية 1.95:1
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 7.3%
- تصنيف الائتمان: ب- من Standard & Poor's
تشمل تفاصيل تمويل الأسهم:
- إجمالي الأسهم المعلقة: 45.2 مليون
- نطاق سعر السهم العادي: $0.35 - $0.75
- القيمة السوقية: 22.6 مليون دولار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية | المبلغ ($) |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 62% | 16 مليون دولار |
| تمويل الأسهم | 38% | 9.8 مليون دولار |
تظهر أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة 2.5 مليون دولار تسهيلات ائتمانية جديدة مضمونة في نوفمبر 2023.
تقييم السيولة Knightscope ، Inc. (KSCP)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من آخر فترة التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.54 | أقل من 1.0 ، تشير إلى التحديات المالية المحتملة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 0.41 | يقترح أصول سائلة فورية محدودة |
تحليل رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: -14.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -22.7%
- يشير رأس المال العامل السلبي إلى قيود التدفق النقدي المحتملة
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -8.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -3.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 12.1 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 3.7 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 9.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.1
تحديات السيولة الرئيسية
تشير البيانات المالية إلى ضغوط سيولة كبيرة ، مع نسب حالية وسريعة أقل بكثير من المعايير المعيارية للصناعة.
هل Knightscope ، Inc. (KSCP) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن مقاييس مالية حرجة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.84 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -9.73 |
| سعر السهم الحالي | $0.33 |
تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.20
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $1.45
- إجمالي تقلب الأسعار: -77.24%
توصيات المحللين:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 44.4% |
| يبيع | 22.3% |
القيمة السوقية: 24.7 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه Knightscope ، Inc. (KSCP)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وتحديد المواقع في السوق.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| خطر السيولة | سعر الحرق النقدي | 8.4 مليون دولار النفقات التشغيلية الفصلية |
| قيود رأس المال | متطلبات التمويل | 15.2 مليون دولار مطلوب رأس مال إضافي في عام 2024 |
المخاطر التشغيلية
- تحديات تطوير التكنولوجيا
- تغلغل السوق المحدود
- ارتفاع تكاليف البحث والتطوير
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- شدة المناظر الطبيعية التنافسية
- متطلبات الامتثال التنظيمية
- التقدم المحتملة التقادم
تحليل المناظر الطبيعية التنافسية
| مقياس تنافسي | الوضع الحالي |
|---|---|
| الحصة السوقية | 2.3% من إجمالي السوق المعالجة |
| الاستثمار المنافس | 45.6 مليون دولار الإنفاق السنوي للبحث والتطوير من قبل كبار المنافسين |
مخاطر الأداء المالي
تكشف المؤشرات المالية عن مجالات المخاطر المحتملة:
- التدفق النقدي للتشغيل السلبي: 6.7 مليون دولار
- العجز المتراكم: 92.3 مليون دولار
- تقلبات الإيرادات الفصلية: ±15%
آفاق النمو المستقبلية لـ Knightscope ، Inc. (KSCP)
فرص النمو
يتم تثبيت فرص نمو الشركة في العديد من الأبعاد الاستراتيجية:
- من المتوقع أن يصل سوق روبوت الأمن المستقل 9.7 مليار دولار بحلول عام 2027
- توسيع نطاق النشر عبر العديد من القطاعات الصناعية بما في ذلك الجامعات الشركات ومراكز التسوق والبنية التحتية الحرجة
- إمكانية زيادة العقود الفيدرالية وحكومة الولايات المتحدة
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المحتمل |
|---|---|---|
| أمن الشركات | 12.5% CAGR | 3.2 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| مراقبة المساحة العامة | 15.3% CAGR | 4.6 مليار دولار بحلول عام 2027 |
| البنية التحتية الحرجة | 11.8% CAGR | 1.9 مليار دولار بحلول عام 2025 |
تشمل المبادرات الاستراتيجية:
- قدرات تحليلات الأمن التي تحركها الذكاء الاصطناعي
- توسيع تقنيات المراقبة عن بُعد
- تطوير منصات روبوت مستقلة متعددة التضاريس
تركز الاستثمارات التكنولوجية الرئيسية على:
- خوارزميات التعلم الآلي تعمل على تحسين دقة الكشف عن التهديد
- تكامل تقنيات المستشعر المتقدم
- أنظمة إدارة البيانات المستندة إلى مجموعة النظراء
| مجال الاستثمار التكنولوجي | تقدير R&D السنوي المقدر | تحسين الأداء المتوقع |
|---|---|---|
| تحليلات الأمان منظمة العفو الدولية | 2.3 مليون دولار | زيادة دقة الكشف 17.5 ٪ |
| تقنية المستشعر | 1.7 مليون دولار | 22 ٪ من المدى وتحسين الحساسية |
| تكامل السحابة | 1.1 مليون دولار | 35 ٪ تحسين سرعة معالجة البيانات |
Knightscope, Inc. (KSCP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.