Knightscope, Inc. (KSCP) Bundle
Comprendre KnightScope, Inc. (KSCP) Stronces de revenus
Analyse des revenus
KnightScope, Inc. a déclaré la performance financière suivante pour l'exercice 2023:
| Catégorie de revenus | Montant ($) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Location de robots | 2,223,000 | 68.5% |
| Services professionnels | 642,000 | 19.8% |
| Ventes de produits | 376,000 | 11.7% |
| Revenu annuel total | 3,241,000 | 100% |
Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
| Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 1,872,000 | - |
| 2022 | 2,537,000 | 35.5% |
| 2023 | 3,241,000 | 27.8% |
Clés des informations sur les revenus:
- Source des revenus primaires: services de location de robots
- Croissance cumulée sur les revenus de 2021 à 2023: 73.2%
- Distribution des revenus géographiques:
- États-Unis: 92%
- Marchés internationaux: 8%
Une plongée profonde dans KnightScope, Inc. (KSCP)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité à partir de 2024:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -68.2% | -52.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -245.6% | -210.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -267.8% | -229.5% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Marge bénéficiaire brute négative indiquant les défis des revenus
- Pertes de fonctionnement substantielles
- Marge bénéficiaire nette négative continue
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des pressions financières continues:
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Revenu | 20,4 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 50,2 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 15,6 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment KnightScope, Inc. (KSCP) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 3,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 8,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.95:1 |
La stratégie de financement de la dette de l'entreprise comprend plusieurs composantes clés:
- Ratio de dette / investissement actuel de 1.95:1
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 7.3%
- Note de crédit: B- de Standard & Poor's
Les détails du financement par actions comprennent:
- Total des actions en circulation: 45,2 millions
- Gamme de cours de l'action ordinaire: $0.35 - $0.75
- Capitalisation boursière: 22,6 millions de dollars
| Source de financement | Pourcentage | Montant ($) |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 62% | 16 millions de dollars |
| Financement par actions | 38% | 9,8 millions de dollars |
Les activités de refinancement de la dette récentes montrent un 2,5 millions de dollars Nouvelle facilité de crédit garantie en novembre 2023.
Évaluation de la liquidité de KnightScope, Inc. (KSCP)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.54 | En dessous de 1,0, indiquant des défis financiers potentiels à court terme |
| Rapport rapide | 0.41 | Suggère des actifs liquides immédiats limités |
Analyse du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: - 14,3 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -22.7%
- Le fonds de roulement négatif indique des contraintes de flux de trésorerie potentielles
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 8,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 3,6 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 12,1 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 3,7 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 9,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 2.1
Défis de liquidité clés
Les données financières indiquent des pressions de liquidité importantes, avec des ratios actuels et rapides bien inférieurs aux repères standard de l'industrie.
KnightScope, Inc. (KSCP) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de la société révèle des mesures financières critiques à partir de 2024:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.84 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -9.73 |
| Cours actuel | $0.33 |
Analyse des performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $0.20
- 52 semaines de haut: $1.45
- Volatilité totale des prix: -77.24%
Recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 44.4% |
| Vendre | 22.3% |
Capitalisation boursière: 24,7 millions de dollars
Risques clés face à KnightScope, Inc. (KSCP)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de liquidité | Taux de brûlure en espèces | 8,4 millions de dollars dépenses opérationnelles trimestrielles |
| Contraintes de capital | Exigences de financement | 15,2 millions de dollars Capital supplémentaire nécessaire en 2024 |
Risques opérationnels
- Défis de développement technologique
- Pénétration limitée du marché
- Coûts de recherche et développement élevés
Risques de marché
Les principaux risques liés au marché comprennent:
- Intensité du paysage compétitif
- Exigences de conformité réglementaire
- Obsolescence de la technologie potentielle
Analyse du paysage concurrentiel
| Métrique compétitive | État actuel |
|---|---|
| Part de marché | 2.3% du marché total adressable |
| Investissement des concurrents | 45,6 millions de dollars dépenses annuelles de R&D par les meilleurs concurrents |
Risques de performance financière
Les indicateurs financiers révèlent des zones de risque potentielles:
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif: 6,7 millions de dollars
- Déficit accumulé: 92,3 millions de dollars
- Volatilité trimestrielle des revenus: ±15%
Perspectives de croissance futures pour KnightScope, Inc. (KSCP)
Opportunités de croissance
Les opportunités de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs dimensions stratégiques:
- Marché de robot de sécurité autonome prévu pour atteindre 9,7 milliards de dollars d'ici 2027
- Élargir le déploiement dans plusieurs secteurs verticaux de l'industrie, y compris les campus d'entreprise, les centres commerciaux et les infrastructures critiques
- Potentiel d'une augmentation des contrats du gouvernement fédéral et des États
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille du marché potentiel |
|---|---|---|
| Sécurité des entreprises | 12.5% TCAC | 3,2 milliards de dollars d'ici 2026 |
| Surveillance de l'espace public | 15.3% TCAC | 4,6 milliards de dollars d'ici 2027 |
| Infrastructure critique | 11.8% TCAC | 1,9 milliard de dollars d'ici 2025 |
Les initiatives stratégiques comprennent:
- Capacités d'analyse de sécurité axées sur l'IA améliorées
- Extension des technologies de surveillance à distance
- Développement de plateformes de robots autonomes multi-terrains
Les investissements technologiques clés se concentrent sur:
- Algorithmes d'apprentissage automatique Amélioration de la précision de détection des menaces
- Intégration des technologies de capteurs avancés
- Systèmes de gestion des données basés sur le cloud
| Zone d'investissement technologique | Dépenses annuelles estimées de la R&D | Amélioration attendue des performances |
|---|---|---|
| Analyse de sécurité de l'IA | 2,3 millions de dollars | Augmentation de la précision de la détection de 17,5% |
| Technologie des capteurs | 1,7 million de dollars | 22% de plage et d'amélioration de la sensibilité |
| Intégration du cloud | 1,1 million de dollars | 35% d'amélioration de la vitesse de traitement des données |
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