Breaking Down Knightscope, Inc. (KSCP) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprender las fuentes de ingresos de Knightscope, Inc. (KSCP)

Análisis de ingresos

Knightscope, Inc. informó el siguiente desempeño financiero para el año fiscal 2023:

Categoría de ingresos Monto ($) Porcentaje de total
Alquiler de robots 2,223,000 68.5%
Servicios profesionales 642,000 19.8%
Venta de productos 376,000 11.7%
Ingresos anuales totales 3,241,000 100%

Tendencias de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:

Año Ingresos totales Crecimiento año tras año
2021 1,872,000 -
2022 2,537,000 35.5%
2023 3,241,000 27.8%

Insights de ingresos clave:

  • Fuente de ingresos primarios: Servicios de alquiler de robots
  • Crecimiento de ingresos acumulativos de 2021-2023: 73.2%
  • Distribución de ingresos geográficos:
    • Estados Unidos: 92%
    • Mercados internacionales: 8%



Una profundidad de inmersión en Knightscope, Inc. (KSCP) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero de la compañía revela información crítica sobre su panorama de rentabilidad a partir de 2024:

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto -68.2% -52.3%
Margen de beneficio operativo -245.6% -210.4%
Margen de beneficio neto -267.8% -229.5%

Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:

  • Margen de beneficio bruto negativo que indica desafíos de ingresos
  • Pérdidas operativas sustanciales
  • Continuos márgenes de beneficio neto negativo

Las métricas de eficiencia operativa demuestran presiones financieras continuas:

Métrica de eficiencia Valor 2023
Ganancia $ 20.4 millones
Gastos operativos totales $ 50.2 millones
Gastos de investigación y desarrollo $ 15.6 millones



Deuda vs. Equidad: Cómo Knightscope, Inc. (KSCP) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.

Métrico de deuda Monto ($)
Deuda total a largo plazo $ 12.4 millones
Deuda total a corto plazo $ 3.6 millones
Equidad total de los accionistas $ 8.2 millones
Relación deuda / capital 1.95:1

La estrategia de financiamiento de deuda de la compañía abarca varios componentes clave:

  • Relación de deuda / capital actual de 1.95:1
  • Tasa de interés promedio ponderada sobre la deuda: 7.3%
  • Calificación crediticia: B- de Standard & Poor's

Los detalles de financiamiento de capital incluyen:

  • Total de acciones en circulación: 45.2 millones
  • Rango de precios de las acciones comunes: $0.35 - $0.75
  • Capitalización de mercado: $ 22.6 millones
Fuente de financiamiento Porcentaje Monto ($)
Financiación de la deuda 62% $ 16 millones
Financiamiento de capital 38% $ 9.8 millones

Las actividades recientes de refinanciación de la deuda muestran un $ 2.5 millones Nueva línea de crédito asegurada en noviembre de 2023.




Evaluar la liquidez de Knightscope, Inc. (KSCP)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas para los inversores.

Relaciones actuales y rápidas

Liquidez métrica Valor Interpretación
Relación actual 0.54 Por debajo de 1.0, indicando posibles desafíos financieros a corto plazo
Relación rápida 0.41 Sugiere activos líquidos inmediatos limitados

Análisis de capital de trabajo

  • Capital de trabajo total: -$ 14.3 millones
  • Cambio de capital de trabajo año tras año: -22.7%
  • El capital de trabajo negativo indica posibles restricciones de flujo de efectivo

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad
Flujo de caja operativo -$ 8.2 millones
Invertir flujo de caja -$ 3.6 millones
Financiamiento de flujo de caja $ 12.1 millones

Indicadores de riesgo de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 3.7 millones
  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 9.2 millones
  • Relación deuda / capital: 2.1

Desafíos clave de liquidez

Los datos financieros indican presiones significativas de liquidez, con relaciones actuales y rápidas muy por debajo de los puntos de referencia estándar de la industria.




¿Knightscope, Inc. (KSCP) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración

El análisis de valoración para la compañía revela métricas financieras críticas a partir de 2024:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -5.62
Relación de precio a libro (P/B) 0.84
Valor empresarial/EBITDA -9.73
Precio de las acciones actual $0.33

Análisis de rendimiento del precio de las acciones:

  • Bajo de 52 semanas: $0.20
  • 52 semanas de altura: $1.45
  • Volatilidad del precio total: -77.24%

Recomendaciones de analistas:

Recomendación Porcentaje
Comprar 33.3%
Sostener 44.4%
Vender 22.3%

Capitalización de mercado: $ 24.7 millones




Riesgos clave que enfrenta Knightscope, Inc. (KSCP)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar significativamente su desempeño financiero y su posicionamiento en el mercado.

Riesgos financieros

Categoría de riesgo Riesgo específico Impacto potencial
Riesgo de liquidez Tarifa de quemadura de efectivo $ 8.4 millones gastos operativos trimestrales
Restricciones de capital Requisitos de financiación $ 15.2 millones Capital adicional necesario en 2024

Riesgos operativos

  • Desafíos de desarrollo tecnológico
  • Penetración limitada del mercado
  • Altos costos de investigación y desarrollo

Riesgos de mercado

Los riesgos clave relacionados con el mercado incluyen:

  • Intensidad del panorama competitivo
  • Requisitos de cumplimiento regulatorio
  • Obsolescencia tecnológica potencial

Análisis de paisaje competitivo

Métrico competitivo Estado actual
Cuota de mercado 2.3% del mercado total direccionable
Inversión de la competencia $ 45.6 millones gastos anuales de I + D por los principales competidores

Riesgos de desempeño financiero

Los indicadores financieros revelan áreas de riesgo potenciales:

  • Flujo de efectivo operativo negativo: $ 6.7 millones
  • Déficit acumulado: $ 92.3 millones
  • Volatilidad de ingresos trimestrales: ±15%



Perspectivas de crecimiento futuro para Knightscope, Inc. (KSCP)

Oportunidades de crecimiento

Las oportunidades de crecimiento de la compañía están ancladas en varias dimensiones estratégicas:

  • Market de robots de seguridad autónomo proyectado para llegar $ 9.7 mil millones para 2027
  • Expandir la implementación en múltiples verticales de la industria, incluidos campus corporativos, centros comerciales e infraestructura crítica.
  • Potencial para un aumento de los contratos del gobierno federal y estatal
Segmento de mercado Tasa de crecimiento proyectada Tamaño potencial del mercado
Seguridad corporativa 12.5% Tocón $ 3.2 mil millones para 2026
Monitoreo del espacio público 15.3% Tocón $ 4.6 mil millones para 2027
Infraestructura crítica 11.8% Tocón $ 1.9 mil millones para 2025

Las iniciativas estratégicas incluyen:

  • Capacidades de análisis de seguridad de IA mejoradas mejoradas
  • Expansión de tecnologías de monitoreo remoto
  • Desarrollo de plataformas de robot autónomos múltiples

Las inversiones tecnológicas clave se centran en:

  • Algoritmos de aprendizaje automático Mejora de la precisión de la detección de amenazas
  • Integración de tecnologías de sensores avanzados
  • Sistemas de gestión de datos basados ​​en la nube
Área de inversión tecnológica Gasto anual estimado de I + D Mejora del rendimiento esperada
AI Security Analytics $ 2.3 millones 17.5% Aumento de precisión de detección
Tecnología de sensores $ 1.7 millones 22% de rango y mejora de la sensibilidad
Integración de nubes $ 1.1 millones 35% de mejora de la velocidad de procesamiento de datos

DCF model

Knightscope, Inc. (KSCP) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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