Knightscope, Inc. (KSCP) Bundle
Underfunding KnightScope, Inc. (KSCP) fluxos de receita
Análise de receita
A KnightScope, Inc. relatou o seguinte desempenho financeiro para o ano fiscal de 2023:
| Categoria de receita | Valor ($) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Aluguel de robôs | 2,223,000 | 68.5% |
| Serviços profissionais | 642,000 | 19.8% |
| Vendas de produtos | 376,000 | 11.7% |
| Receita anual total | 3,241,000 | 100% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | 1,872,000 | - |
| 2022 | 2,537,000 | 35.5% |
| 2023 | 3,241,000 | 27.8% |
Insights importantes de receita:
- Fonte de receita primária: Serviços de aluguel de robôs
- Crescimento de receita cumulativa de 2021-2023: 73.2%
- Distribuição de receita geográfica:
- Estados Unidos: 92%
- Mercados internacionais: 8%
Um mergulho profundo na lucratividade da KnightScope, Inc. (KSCP)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade a partir de 2024:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -68.2% | -52.3% |
| Margem de lucro operacional | -245.6% | -210.4% |
| Margem de lucro líquido | -267.8% | -229.5% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Margem de lucro bruto negativo indicando desafios de receita
- Perdas operacionais substanciais
- Margens de lucro líquido negativo contínuo
As métricas de eficiência operacional demonstram pressões financeiras em andamento:
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Receita | US $ 20,4 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 50,2 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 15,6 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como KnightScope, Inc. (KSCP) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 3,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 8,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.95:1 |
A estratégia de financiamento da dívida da empresa abrange vários componentes -chave:
- Taxa de dívida / patrimônio atual de 1.95:1
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 7.3%
- Classificação de crédito: B- do Standard & Poor's
Os detalhes do financiamento de ações incluem:
- Total de ações em circulação: 45,2 milhões
- Faixa de preço das ações ordinárias: $0.35 - $0.75
- Capitalização de mercado: US $ 22,6 milhões
| Fonte de financiamento | Percentagem | Valor ($) |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | 62% | US $ 16 milhões |
| Financiamento de ações | 38% | US $ 9,8 milhões |
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas mostram um US $ 2,5 milhões Nova linha de crédito garantida em novembro de 2023.
Avaliando a liquidez da KnightScope, Inc. (KSCP)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.54 | Abaixo de 1.0, indicando possíveis desafios financeiros de curto prazo |
| Proporção rápida | 0.41 | Sugere ativos líquidos imediatos limitados |
Análise de capital de giro
- Capital total de giro: -US $ 14,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -22.7%
- Capital de giro negativo indica possíveis restrições de fluxo de caixa
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 8,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 3,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 12,1 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 3,7 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 9,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 2.1
Principais desafios de liquidez
Os dados financeiros indicam pressões significativas de liquidez, com índices atuais e rápidos bem abaixo dos benchmarks padrão do setor.
A KnightScope, Inc. (KSCP) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação da empresa revela métricas financeiras críticas a partir de 2024:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.84 |
| Valor corporativo/ebitda | -9.73 |
| Preço atual das ações | $0.33 |
Análise de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $0.20
- Alta de 52 semanas: $1.45
- Volatilidade total de preço: -77.24%
Recomendações de analistas:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 44.4% |
| Vender | 22.3% |
Capitalização de mercado: US $ 24,7 milhões
Riscos -chave enfrentados pela KnightScope, Inc. (KSCP)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e posicionamento de mercado.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de liquidez | Taxa de queima de caixa | US $ 8,4 milhões Despesas operacionais trimestrais |
| Restrições de capital | Requisitos de financiamento | US $ 15,2 milhões Capital adicional necessário em 2024 |
Riscos operacionais
- Desafios de desenvolvimento de tecnologia
- Penetração de mercado limitada
- Altos custos de pesquisa e desenvolvimento
Riscos de mercado
Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:
- Intensidade da paisagem competitiva
- Requisitos de conformidade regulatória
- Obsolescência potencial de tecnologia
Análise de paisagem competitiva
| Métrica competitiva | Status atual |
|---|---|
| Quota de mercado | 2.3% do mercado endereçável total |
| Investimento do concorrente | US $ 45,6 milhões Gastos anuais de P&D pelos principais concorrentes |
Riscos de desempenho financeiro
Indicadores financeiros revelam áreas de risco potenciais:
- Fluxo de caixa operacional negativo: US $ 6,7 milhões
- Déficit acumulado: US $ 92,3 milhões
- Volatilidade trimestral de receita: ±15%
Perspectivas de crescimento futuro da KnightScope, Inc. (KSCP)
Oportunidades de crescimento
As oportunidades de crescimento da empresa estão ancoradas em várias dimensões estratégicas:
- O mercado de robôs de segurança autônomo projetado para alcançar US $ 9,7 bilhões até 2027
- Expandindo a implantação em várias verticais do setor, incluindo campi corporativo, shopping centers e infraestrutura crítica
- Potencial para aumentar os contratos do governo federal e estadual
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho potencial de mercado |
|---|---|---|
| Segurança corporativa | 12.5% Cagr | US $ 3,2 bilhões até 2026 |
| Monitoramento do espaço público | 15.3% Cagr | US $ 4,6 bilhões até 2027 |
| Infraestrutura crítica | 11.8% Cagr | US $ 1,9 bilhão até 2025 |
Iniciativas estratégicas incluem:
- Recursos aprimorados de análise de segurança orientados a IA
- Expansão de tecnologias de monitoramento remoto
- Desenvolvimento de plataformas de robôs autônomos de vários terríveis
Os principais investimentos tecnológicos se concentram em:
- Algoritmos de aprendizado de máquina Melhorando a precisão da detecção de ameaças
- Integração de tecnologias de sensores avançados
- Sistemas de gerenciamento de dados baseados em nuvem
| Área de investimento em tecnologia | Gasto anual estimado de P&D | Melhoria de desempenho esperada |
|---|---|---|
| Analítica de segurança da IA | US $ 2,3 milhões | 17,5% de precisão de detecção |
| Tecnologia do sensor | US $ 1,7 milhão | 22% de faixa e aprimoramento da sensibilidade |
| Integração da nuvem | US $ 1,1 milhão | 35% de melhoria da velocidade de processamento de dados |
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