Knightscope, Inc. (KSCP) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von KnightScope, Inc. (KSCP)
Einnahmeanalyse
KnightScope, Inc. berichtete über die folgende finanzielle Leistung für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmekategorie | Betrag ($) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Roboterverleih | 2,223,000 | 68.5% |
| Professionelle Dienstleistungen | 642,000 | 19.8% |
| Produktverkauf | 376,000 | 11.7% |
| Jahresumsatz | 3,241,000 | 100% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 1,872,000 | - |
| 2022 | 2,537,000 | 35.5% |
| 2023 | 3,241,000 | 27.8% |
Key Revenue Insights:
- Primäreinnahmequelle: Robotervermietungsdienste
- Kumulatives Umsatzwachstum von 2021-2023: 73.2%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Vereinigte Staaten: 92%
- Internationale Märkte: 8%
Ein tiefes Tauchgang in die Rentabilität von Knightscope, Inc. (KSCP)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft ab 2024:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -68.2% | -52.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -245.6% | -210.4% |
| Nettogewinnmarge | -267.8% | -229.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Negative Bruttogewinnmarge, die Umsatzherausforderungen anzeigen
- Erhebliche Betriebsverluste
- Fortgesetzte negative Nettogewinnmargen
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen den fortlaufenden finanziellen Druck:
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Einnahmen | 20,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtbetriebskosten | 50,2 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 15,6 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: How KnightScope, Inc. (KSCP) finanziert sein Wachstum
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 8,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.95:1 |
Die Fremdfinanzierungsstrategie des Unternehmens umfasst mehrere Schlüsselkomponenten:
- Aktuelle Verschuldungsquote von Schulden zu Equity von 1.95:1
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 7.3%
- Gutschrift: B- von Standard & Poor's
Aktienfinanzierungsdetails umfassen:
- Insgesamt ausstehende Aktien: 45,2 Millionen
- Stammaktienkursbereich: $0.35 - $0.75
- Marktkapitalisierung: 22,6 Millionen US -Dollar
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz | Betrag ($) |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 62% | 16 Millionen Dollar |
| Eigenkapitalfinanzierung | 38% | 9,8 Millionen US -Dollar |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen a 2,5 Millionen US -Dollar Neue Kreditfazilität im November 2023 gesichert.
Bewertung der Liquidität von KnightScope, Inc. (KSCP)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.54 | Unter 1,0, was auf potenzielle kurzfristige finanzielle Herausforderungen hinweist |
| Schnellverhältnis | 0.41 | Schlägt begrenzte sofortige flüssige Vermögenswerte vor |
Betriebskapitalanalyse
- Gesamtarbeitskapital: -14,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -22.7%
- Das negative Betriebskapital zeigt potenzielle Cashflow -Einschränkungen an
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -8,2 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -3,6 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 12,1 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 3,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 9,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.1
Wichtige Liquiditätsprobleme
Die Finanzdaten weisen auf signifikante Liquiditätsdrücke hin, wobei aktuelle und schnelle Verhältnisse weit unter den Standard -Benchmarks der Branche liegen.
Ist KnightScope, Inc. (KSCP) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt bis 2024 kritische finanzielle Metriken:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.84 |
| Enterprise Value/EBITDA | -9.73 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.33 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $0.20
- 52 Wochen hoch: $1.45
- Gesamtpreisvolatilität: -77.24%
Analystenempfehlungen:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 44.4% |
| Verkaufen | 22.3% |
Marktkapitalisierung: 24,7 Millionen US -Dollar
Schlüsselrisiken gegenüber Knightscope, Inc. (KSCP)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die Marktpositionierung auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Liquiditätsrisiko | Kassenverbrennungsrate | 8,4 Millionen US -Dollar vierteljährliche operative Ausgaben |
| Kapitalbeschränkungen | Finanzierungsanforderungen | 15,2 Millionen US -Dollar Zusätzliches Kapital benötigt im Jahr 2024 |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen für die Technologieentwicklung
- Begrenzte Marktdurchdringung
- Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Wettbewerbslandschaftsintensität
- Anforderungen an die Einhaltung von Vorschriften
- Potenzielle Technologie -Veralterung
Wettbewerbslandschaftsanalyse
| Wettbewerbsmetrik | Aktueller Status |
|---|---|
| Marktanteil | 2.3% des gesamten adressierbaren Marktes |
| Wettbewerbsinvestition | 45,6 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Ausgaben von Top -Konkurrenten |
Finanzielle Leistungsrisiken
Finanzindikatoren zeigen potenzielle Risikobereiche:
- Negativer Betriebscashflow: 6,7 Millionen US -Dollar
- Angesammeltes Defizit: 92,3 Millionen US -Dollar
- Vierteljährliche Umsatzvolatilität: ±15%
Zukünftige Wachstumsaussichten für Knightscope, Inc. (KSCP)
Wachstumschancen
Die Wachstumschancen des Unternehmens sind in mehreren strategischen Dimensionen verankert:
- Der Markt für autonome Sicherheitsroboter, die zu erreichen sind 9,7 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Erweiterung des Einsatzes in mehreren Branchen -Vertikalen, einschließlich Unternehmensgeländen, Einkaufszentren und kritischer Infrastruktur
- Potenzial für verstärkte Verträge des Bundes und der Landesregierung
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Marktgröße |
|---|---|---|
| Unternehmenssicherheit | 12.5% CAGR | 3,2 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Öffentliche Raumüberwachung | 15.3% CAGR | 4,6 Milliarden US -Dollar bis 2027 |
| Kritische Infrastruktur | 11.8% CAGR | 1,9 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
Zu den strategischen Initiativen gehören:
- Verbesserte KI-gesteuerte Sicherheitsanalysefunktionen
- Expansion der Fernüberwachungstechnologien
- Entwicklung autonomer Roboterplattformen mit mehreren Terrassen
Key Technological Investments konzentrieren sich auf:
- Algorithmen für maschinelles Lernen zur Verbesserung der Genauigkeit der Bedrohungserkennung
- Integration fortschrittlicher Sensortechnologien
- Cloud-basierte Datenverwaltungssysteme
| Technologieinvestitionsbereich | Geschätzte jährliche F & E -Ausgaben | Erwartete Leistungsverbesserung |
|---|---|---|
| KI -Sicherheitsanalyse | 2,3 Millionen US -Dollar | 17,5% Erkennungsgenauigkeit Anstieg |
| Sensortechnologie | 1,7 Millionen US -Dollar | 22% Reichweite und Sensitivitätsverbesserung |
| Cloud -Integration | 1,1 Millionen US -Dollar | 35% Datenverarbeitungsgeschwindigkeitsverbesserung |
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