Laird Superfood, Inc. (LSF) Bundle
فهم شركة Laird Superfood، Inc. (LSF) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات الشركة عن رؤى حاسمة حول أدائها المالي ووضع السوق.
توزيع تدفقات الإيرادات
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2022 | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية للتغير |
|---|---|---|---|
| المبيعات المباشرة | 24.3 مليون دولار | 21.7 مليون دولار | -10.7% |
| التجارة الإلكترونية | 12.6 مليون دولار | 15.4 مليون دولار | +22.2% |
| شراكات البيع بالتجزئة | 8.2 مليون دولار | 9.5 مليون دولار | +15.9% |
مقاييس الإيرادات الرئيسية
- إجمالي الإيرادات السنوية: 46.6 مليون دولار في عام 2023
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: -3.5%
- الهامش الإجمالي: 38.2%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 38.9 مليون دولار | 83.5% |
| أوروبا | 5.4 مليون دولار | 11.6% |
| مناطق أخرى | 2.3 مليون دولار | 4.9% |
غوص عميق في شركة Laird Superfood، Inc. (LSF) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 37.1% | 34.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -22.5% | -18.3% |
| صافي هامش الربح | -25.7% | -21.6% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- انخفض إجمالي الربح من 14.2 مليون دولار إلى 12.8 مليون دولار
- ظلت مصروفات التشغيل ثابتة نسبيا عند 21.3 مليون دولار
- تقلص صافي الخسارة من 9.6 مليون دولار إلى 8.1 مليون دولار
تظهر مقارنات الربحية الخاصة بالصناعة ما يلي:
- متوسط الهامش الإجمالي لمجموعة الأقران: 42.5%
- هامش التشغيل المتوسط للقطاع: -15.7%
- هامش صافي الربح المقارن: -19.8%
| مقياس الكفاءة | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة السلع المباعة | 22.5 مليون دولار | 20.9 مليون دولار |
| نسبة الكفاءة التشغيلية | 1.35 | 1.28 |
الدين مقابل حقوق الملكية: How Laird Superfood، Inc. (LSF) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، شركة Laird Superfood، Inc. (LSF) هيكل تمويل مالي معقد له خصائص محددة للديون وحقوق الملكية.
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 18.2 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.89 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني الحالي: B-
- تتراوح أسعار الفائدة بين 6.5% - 8.2%
- تم الانتهاء من أحدث إعادة تمويل للديون في سبتمبر 2023
يكشف تفصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المستحقة: 4.2 مليون سهم
- الأسهم المفضلة: 2.1 مليون دولار
- رفع رأس المال في عام 2023: 5.6 مليون دولار
تقييم شركة Laird Superfood، Inc. (LSF) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.62 | 1.20 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين اتجاهات رأس المال المتداول الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: - 3.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -18.5%
- صافي حجم رأس المال المتداول: 2.4x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | - 4.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 1.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 3.5 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل الحرق النقدي: 0.9 مليون دولار لكل ربع سنة
- مبيعات الأيام المعلقة: 62 يومًا
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 5.6 مليون دولار
تشير البيانات المالية إلى تحديات السيولة المحتملة التي تتطلب الإدارة الاستراتيجية وإعادة هيكلة رأس المال المحتملة.
هي شركة Laird Superfood، Inc. (LSF) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
اعتبارًا من يناير 2024، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.89 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -6.73 |
أداء سعر السهم
تظهر اتجاهات أسعار الأسهم خلال الأشهر الـ 12 الماضية تقلبات كبيرة:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $1.25
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $4.75
- سعر التداول الحالي: $2.37
توصيات المحللين
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| شراء | 2 |
| انتظر | 3 |
| بيع | 1 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Laird Superfood، Inc. (LSF)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | انخفاض المبيعات | -14.7% انخفاض الإيرادات على أساس سنوي |
| إدارة النقدية | الاحتياطيات النقدية المحدودة | 3.2 مليون دولار النقد في متناول اليد |
| التعرض للديون | الديون المستحقة | 12.5 مليون دولار مجموع الديون |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- ارتفاع تكلفة التصنيع
- تقلب أسعار المواد الخام
- تحديات قناة التوزيع
مخاطر السوق
تشمل التحديات الرئيسية المتعلقة بالسوق ما يلي:
- مشهد تنافسي مكثف
- تغيير تفضيلات المستهلك
- تشبع السوق المحتمل
- 40% زيادة المنافسة في قطاع المنتجات
المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | التأثير المحتمل |
|---|---|
| لوائح سلامة الغذاء | تكاليف الامتثال المحتملة: $750,000 |
| متطلبات وضع العلامات | التعديلات المحتملة المطلوبة |
المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية أبعادًا متعددة:
- التوسع الجغرافي المحدود
- مجموعة المنتجات الضيقة
- الاعتماد على قنوات التوزيع المحدودة
- 3 قنوات المبيعات الأساسية
آفاق النمو المستقبلية لشركة Laird Superfood, Inc. (LSF)
فرص النمو
تعتمد آفاق نمو الشركة على العديد من المبادرات الاستراتيجية وديناميكيات السوق:
خط إنتاج ابتكار المنتجات
| فئة المنتج | النمو المتوقع | إمكانات السوق |
|---|---|---|
| الكريمة النباتية | 15.7% معدل النمو السنوي المركب | 2.1 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| مضافات المشروبات الوظيفية | 12.3% معدل النمو السنوي المركب | حجم السوق 1.8 مليار دولار |
استراتيجيات توسيع السوق
- توسيع قنوات التجارة الإلكترونية مع 37% نمو المبيعات عبر الإنترنت المتوقع
- اختراق الأسواق الدولية الذي يستهدف أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا
- تنويع قنوات توزيع التجزئة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 32.5 مليون دولار | 18.6% |
| 2025 | 38.7 مليون دولار | 19.1% |
المزايا التنافسية الاستراتيجية
- مصادر المكونات المسجلة الملكية مع 92% سلسلة التوريد المستدامة
- استراتيجية التسويق الرقمي المباشر إلى المستهلك
- تركيبات المنتجات المحمية ببراءات الاختراع
إمكانات الشراكة والحيازة
الشراكات الاستراتيجية المحتملة في قطاع الصحة والعافية بقيمة التعاون المقدرة 5.6 مليون دولار سنويا.
Laird Superfood, Inc. (LSF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.