Laird Superfood, Inc. (LSF) Bundle
Comprendre Laird Superfood, Inc. (LSF) Structure de revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de l'entreprise révèle des informations critiques sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2022 Revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Ventes directes | 24,3 millions de dollars | 21,7 millions de dollars | -10.7% |
| Commerce électronique | 12,6 millions de dollars | 15,4 millions de dollars | +22.2% |
| Partenariats de vente au détail | 8,2 millions de dollars | 9,5 millions de dollars | +15.9% |
Métriques de revenus clés
- Revenus annuels totaux: 46,6 millions de dollars en 2023
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: -3.5%
- Marge brute: 38.2%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 38,9 millions de dollars | 83.5% |
| Europe | 5,4 millions de dollars | 11.6% |
| Autres régions | 2,3 millions de dollars | 4.9% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Laird Superfood, Inc. (LSF)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 37.1% | 34.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -22.5% | -18.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -25.7% | -21.6% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a diminué de 14,2 millions de dollars à 12,8 millions de dollars
- Les dépenses d'exploitation sont restées relativement cohérentes à 21,3 millions de dollars
- Une perte nette rétrécie de 9,6 millions de dollars à 8,1 millions de dollars
Les comparaisons de rentabilité spécifiques à l'industrie démontrent:
- Marge brute moyenne du groupe de pairs: 42.5%
- Marge opérationnelle médiane du secteur: -15.7%
- Marge bénéficiaire nette comparative: -19.8%
| Métrique d'efficacité | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 22,5 millions de dollars | 20,9 millions de dollars |
| Ratio d'efficacité opérationnelle | 1.35 | 1.28 |
Dette vs Équité: comment Laird Superfood, Inc. (LSF) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Laird Superfood, Inc. (LSF) démontre une structure de financement financier complexe avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 3,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 18,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.89 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: B-
- Des taux d'intérêt allant entre 6.5% - 8.2%
- Le refinancement de la dette le plus récent achevé en septembre 2023
La rupture du financement des actions révèle:
- Stock ordinaire en circulation: 4,2 millions d'actions
- STOCK PRÉFÉRÉ: 2,1 millions de dollars
- Capital de capitaux propres levé en 2023: 5,6 millions de dollars
Évaluation de la liquidité de Laird Superfood, Inc. (LSF)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.87 | 1.50 |
| Rapport rapide | 0.62 | 1.20 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: - 3,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -18.5%
- Renue de roulement net: 2.4x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 4,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,2 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 3,5 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 0,9 million de dollars par trimestre
- Les ventes de jours en cours: 62 jours
- Obligations de dette à court terme: 5,6 millions de dollars
Les données financières indiquent des défis de liquidité potentiels qui nécessitent une gestion stratégique et une restructuration potentielle en capital.
Laird Superfood, Inc. (LSF) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.89 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -6.73 |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $1.25
- 52 semaines de haut: $4.75
- Prix de négociation actuel: $2.37
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 2 |
| Prise | 3 |
| Vendre | 1 |
Risques clés face à Laird Superfood, Inc. (LSF)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | Baisse des ventes | -14.7% Diminue des revenus d'une année sur l'autre |
| Gestion des espèces | Réserves de trésorerie limitées | 3,2 millions de dollars L'argent en espèces |
| Exposition à la dette | Dette en suspens | 12,5 millions de dollars dette totale |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Augmentation des coûts de fabrication
- Volatilité des prix des matières premières
- Défis du canal de distribution
Risques de marché
Les principaux défis liés au marché comprennent:
- Paysage concurrentiel intense
- Changer les préférences des consommateurs
- Saturation du marché potentielle
- 40% Concurrence accrue dans le segment des produits
Risques réglementaires
| Zone de réglementation | Impact potentiel |
|---|---|
| Règlement sur la sécurité alimentaire | Coûts de conformité potentiels: $750,000 |
| Exigences d'étiquetage | Modifications potentielles nécessaires |
Risques stratégiques
Les risques stratégiques englobent plusieurs dimensions:
- Expansion géographique limitée
- Portefeuille de produits étroits
- Dépendance à l'égard des canaux de distribution limités
- 3 canaux de vente primaires
Perspectives de croissance futures pour Laird Superfood, Inc. (LSF)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs initiatives stratégiques et dynamique du marché:
Pipeline d'innovation de produit
| Catégorie de produits | Croissance projetée | Potentiel de marché |
|---|---|---|
| Crémières à base de plantes | 15.7% TCAC | 2,1 milliards de dollars d'ici 2026 |
| Additifs de boissons fonctionnelles | 12.3% TCAC | Taille du marché de 1,8 milliard de dollars |
Stratégies d'expansion du marché
- Extension du canal de commerce électronique avec 37% Croissance des ventes en ligne projetée
- Pénétration du marché international ciblant les marchés nord-américains et européens
- Diversification des canaux de distribution de détail
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 32,5 millions de dollars | 18.6% |
| 2025 | 38,7 millions de dollars | 19.1% |
Avantages compétitifs stratégiques
- Ingrédient propriétaire approvisionnement avec 92% chaîne d'approvisionnement durable
- Stratégie de marketing numérique directement aux consommateurs
- Formulations de produits protégés sur les brevets
Partenariat et potentiel d'acquisition
Partenariats stratégiques potentiels dans le secteur de la santé et du bien-être avec une valeur de collaboration estimée de 5,6 millions de dollars annuellement.
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