Laird Superfood, Inc. (LSF) Bundle
Compreensão da Laird Superfood, Inc. (LSF) fluxos de receita
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro e posicionamento do mercado.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2022 Receita | 2023 Receita | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Vendas diretas | US $ 24,3 milhões | US $ 21,7 milhões | -10.7% |
| Comércio eletrônico | US $ 12,6 milhões | US $ 15,4 milhões | +22.2% |
| Parcerias de varejo | US $ 8,2 milhões | US $ 9,5 milhões | +15.9% |
Principais métricas de receita
- Receita anual total: US $ 46,6 milhões em 2023
- Crescimento da receita ano a ano: -3.5%
- Margem bruta: 38.2%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 38,9 milhões | 83.5% |
| Europa | US $ 5,4 milhões | 11.6% |
| Outras regiões | US $ 2,3 milhões | 4.9% |
Um mergulho profundo na LAird Superfood, Inc. (LSF) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 37.1% | 34.2% |
| Margem de lucro operacional | -22.5% | -18.3% |
| Margem de lucro líquido | -25.7% | -21.6% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto diminuiu de US $ 14,2 milhões para US $ 12,8 milhões
- As despesas operacionais permaneceram relativamente consistentes em US $ 21,3 milhões
- A perda líquida reduziu -se de US $ 9,6 milhões para US $ 8,1 milhões
As comparações de lucratividade específicas do setor demonstram:
- Margem bruta média do grupo de pares: 42.5%
- Margem operacional mediana do setor: -15.7%
- Margem de lucro líquido comparativo: -19.8%
| Métrica de eficiência | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 22,5 milhões | US $ 20,9 milhões |
| Índice de eficiência operacional | 1.35 | 1.28 |
Dívida vs. patrimônio: como Laird Superfood, Inc. (LSF) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Laird Superfood, Inc. (LSF) demonstra uma complexa estrutura de financiamento financeiro com características específicas de dívida e patrimônio.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 3,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 18,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.89 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B-
- Taxas de juros que variam entre 6.5% - 8.2%
- O refinanciamento de dívida mais recente concluído em setembro de 2023
A repartição do financiamento de ações revela:
- Ações ordinárias em circulação: 4,2 milhões de ações
- Ações preferenciais: US $ 2,1 milhões
- Capital patrimonial levantado em 2023: US $ 5,6 milhões
Avaliando a liquidez da Laird Superfood, Inc. (LSF)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.87 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.62 | 1.20 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: -US $ 3,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -18.5%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2.4x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 4,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,2 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 3,5 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 0,9 milhão por trimestre
- Dias de vendas pendentes: 62 dias
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 5,6 milhões
Os dados financeiros indicam possíveis desafios de liquidez que exigem gerenciamento estratégico e reestruturação potencial de capital.
A Laird Superfood, Inc. (LSF) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.89 |
| Valor corporativo/ebitda | -6.73 |
Desempenho do preço das ações
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $1.25
- Alta de 52 semanas: $4.75
- Preço de negociação atual: $2.37
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 2 |
| Segurar | 3 |
| Vender | 1 |
Riscos -chave enfrentados pela Laird Superfood, Inc. (LSF)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | Vendas em declínio | -14.7% diminuição da receita ano a ano |
| Gerenciamento de caixa | Reservas de caixa limitadas | US $ 3,2 milhões dinheiro disponível |
| Exposição à dívida | Dívida pendente | US $ 12,5 milhões dívida total |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Os custos de fabricação aumentam
- Volatilidade do preço da matéria -prima
- Desafios do canal de distribuição
Riscos de mercado
Os principais desafios relacionados ao mercado incluem:
- Cenário competitivo intenso
- Mudança de preferências do consumidor
- Saturação potencial do mercado
- 40% aumento da concorrência no segmento de produtos
Riscos regulatórios
| Área regulatória | Impacto potencial |
|---|---|
| Regulamentos de segurança alimentar | Custos potenciais de conformidade: $750,000 |
| Requisitos de rotulagem | Potenciais modificações necessárias |
Riscos estratégicos
Os riscos estratégicos abrangem várias dimensões:
- Expansão geográfica limitada
- Portfólio de produtos estreitos
- Dependência de canais de distribuição limitados
- 3 canais de vendas primários
Perspectivas de crescimento futuro para a Laird Superfood, Inc. (LSF)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias iniciativas estratégicas e dinâmica de mercado:
Pipeline de inovação de produtos
| Categoria de produto | Crescimento projetado | Potencial de mercado |
|---|---|---|
| Crepadores à base de plantas | 15.7% Cagr | US $ 2,1 bilhões até 2026 |
| Aditivos funcionais de bebidas | 12.3% Cagr | Tamanho do mercado de US $ 1,8 bilhão |
Estratégias de expansão de mercado
- Expansão do canal de comércio eletrônico com 37% crescimento de vendas on -line projetado
- Penetração do mercado internacional direcionada aos mercados norte -americanos e europeus
- Diversificação de canais de distribuição de varejo
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 32,5 milhões | 18.6% |
| 2025 | US $ 38,7 milhões | 19.1% |
Vantagens competitivas estratégicas
- Adquirir ingredientes proprietários com 92% cadeia de suprimentos sustentável
- Estratégia de marketing digital direto ao consumidor
- Formulações de produtos protegidos por patentes
Potencial de parceria e aquisição
Potenciais parcerias estratégicas no setor de saúde e bem -estar com valor estimado de colaboração de US $ 5,6 milhões anualmente.
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