Laird Superfood, Inc. (LSF) Bundle
Verständnis von Laird Superfood, Inc. (LSF) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung und die Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2022 Einnahmen | 2023 Einnahmen | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Direktverkäufe | 24,3 Millionen US -Dollar | 21,7 Millionen US -Dollar | -10.7% |
| E-Commerce | 12,6 Millionen US -Dollar | 15,4 Millionen US -Dollar | +22.2% |
| Einzelhandelspartnerschaften | 8,2 Millionen US -Dollar | 9,5 Millionen US -Dollar | +15.9% |
Wichtige Umsatzmetriken
- Jahresumsatz: 46,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: -3.5%
- Bruttomarge: 38.2%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Nordamerika | 38,9 Millionen US -Dollar | 83.5% |
| Europa | 5,4 Millionen US -Dollar | 11.6% |
| Andere Regionen | 2,3 Millionen US -Dollar | 4.9% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Laird Superfood, Inc. (LSF)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 37.1% | 34.2% |
| Betriebsgewinnmarge | -22.5% | -18.3% |
| Nettogewinnmarge | -25.7% | -21.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn sank von ab 14,2 Millionen US -Dollar Zu 12,8 Millionen US -Dollar
- Die Betriebskosten blieben bei relativ konsistent bei 21,3 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust verengte sich von 9,6 Millionen US -Dollar Zu 8,1 Millionen US -Dollar
Branchenspezifische Rentabilitätsvergleiche zeigen:
- Peer Group Durchschnittliche Bruttomarge: 42.5%
- Sektor Median Operating Margin: -15.7%
- Vergleichende Nettogewinnmarge: -19.8%
| Effizienzmetrik | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 22,5 Millionen US -Dollar | 20,9 Millionen US -Dollar |
| Betriebseffizienzverhältnis | 1.35 | 1.28 |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Laird Superfood, Inc. (LSF) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Laird Superfood, Inc. (LSF) eine komplexe Finanzfinanzierungsstruktur mit spezifischen Schulden- und Eigenkapitalmerkmalen.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 18,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.89 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinssätze zwischen den Abzinsen zwischen 6.5% - 8.2%
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden im September 2023 abgeschlossen
Die Beteiligung der Aktienfinanzierung zeigt:
- Stammaktien ausstehend: 4,2 Millionen Aktien
- Vorzugsbestand: 2,1 Millionen US -Dollar
- Aktienkapital im Jahr 2023 erhöht: 5,6 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Laird Superfood, Inc. (LSF)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.87 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.62 | 1.20 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: -3,2 Millionen Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -18.5%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.4x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -4,7 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -1,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 3,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 0,9 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Days -Verkäufe ausstehend: 62 Tage
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 5,6 Millionen US -Dollar
Die Finanzdaten zeigen potenzielle Liquiditätsprobleme, die strategisches Management und potenzielle Kapitalumstrukturierung erfordern.
Ist Laird Superfood, Inc. (LSF) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.89 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.73 |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $1.25
- 52 Wochen hoch: $4.75
- Aktueller Handelspreis: $2.37
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 2 |
| Halten | 3 |
| Verkaufen | 1 |
Schlüsselrisiken für Laird Superfood, Inc. (LSF)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Rückgang der Verkäufe | -14.7% Einnahmen sinken im Vorjahr |
| Cash Management | Begrenzte Bargeldreserven | 3,2 Millionen US -Dollar Bargeld zur Hand |
| Verschuldung | Ausstehende Schulden | 12,5 Millionen US -Dollar Gesamtverschuldung |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette
- Fertigungskostensteigerungen
- Rohstoffpreisvolatilität
- Verteilungskanalherausforderungen
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Herausforderungen gehören:
- Intensive Wettbewerbslandschaft
- Veränderung der Verbraucherpräferenzen
- Potenzielle Marktsättigung
- 40% Erhöhter Wettbewerb im Produktsegment
Regulierungsrisiken
| Regulierungsbereich | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|
| Lebensmittelsicherheitsbestimmungen | Potenzielle Compliance -Kosten: $750,000 |
| Kennzeichnungsanforderungen | Potenzielle Änderungen erforderlich |
Strategische Risiken
Strategische Risiken umfassen mehrere Dimensionen:
- Begrenzte geografische Expansion
- Schmale Produktportfolio
- Abhängigkeit von begrenzten Verteilungskanälen
- 3 Primärverkaufskanäle
Zukünftige Wachstumsaussichten für Laird Superfood, Inc. (LSF)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren strategischen Initiativen und der Marktdynamik verankert:
Produktinnovationspipeline
| Produktkategorie | Projiziertes Wachstum | Marktpotential |
|---|---|---|
| Pflanzenbasis Creamers | 15.7% CAGR | 2,1 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Funktionale Getränkezusatzstoffe | 12.3% CAGR | 1,8 Milliarden US -Dollar Marktgröße |
Markterweiterungsstrategien
- E-Commerce-Kanalerweiterung mit 37% projiziertes Online -Umsatzwachstum
- Internationale Marktdurchdringung auf nordamerikanische und europäische Märkte
- Diversifizierung des Vertriebskanals für Einzelhandel
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 32,5 Millionen US -Dollar | 18.6% |
| 2025 | 38,7 Millionen US -Dollar | 19.1% |
Strategische Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Zutatbeschaffung mit 92% nachhaltige Lieferkette
- Direct-to-Consumer Digital Marketing Strategie
- Patentgeschützte Produktformulierungen
Partnerschafts- und Akquisitionspotenzial
Potenzielle strategische Partnerschaften im Gesundheits- und Wellnesssektor mit geschätztem Kollaborationswert von 5,6 Millionen US -Dollar jährlich.
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