Laird Superfood, Inc. (LSF) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos Laird Superfood, Inc. (LSF)
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos de la compañía revela información crítica sobre su desempeño financiero y posicionamiento del mercado.
Desglose de flujos de ingresos
| Fuente de ingresos | 2022 Ingresos | 2023 ingresos | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Ventas directas | $ 24.3 millones | $ 21.7 millones | -10.7% |
| Comercio electrónico | $ 12.6 millones | $ 15.4 millones | +22.2% |
| Asociaciones minoristas | $ 8.2 millones | $ 9.5 millones | +15.9% |
Métricas de ingresos clave
- Ingresos anuales totales: $ 46.6 millones en 2023
- Crecimiento de ingresos año tras año: -3.5%
- Margen bruto: 38.2%
Distribución de ingresos geográficos
| Región | 2023 ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| América del norte | $ 38.9 millones | 83.5% |
| Europa | $ 5.4 millones | 11.6% |
| Otras regiones | $ 2.3 millones | 4.9% |
Una inmersión profunda en Laird Superfood, Inc. (LSF) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 37.1% | 34.2% |
| Margen de beneficio operativo | -22.5% | -18.3% |
| Margen de beneficio neto | -25.7% | -21.6% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- El beneficio bruto disminuyó de $ 14.2 millones a $ 12.8 millones
- Los gastos operativos se mantuvieron relativamente consistentes a $ 21.3 millones
- Pérdida neta se redujo de $ 9.6 millones a $ 8.1 millones
Las comparaciones de rentabilidad específicas de la industria demuestran:
- Margen bruto promedio del grupo de pares: 42.5%
- Margen operativo mediano del sector: -15.7%
- Margen de beneficio neto comparativo: -19.8%
| Métrica de eficiencia | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $ 22.5 millones | $ 20.9 millones |
| Relación de eficiencia operativa | 1.35 | 1.28 |
Deuda vs. Equidad: Cómo Laird Superfood, Inc. (LSF) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, Laird Superfood, Inc. (LSF) demuestra una compleja estructura de financiamiento financiero con características específicas de deuda y capital.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 12.4 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 3.6 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 18.2 millones |
| Relación deuda / capital | 0.89 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: B-
- Tasas de interés que van entre 6.5% - 8.2%
- La refinanciación de la deuda más reciente se completó en septiembre de 2023
El desglose de la financiación de la equidad revela:
- Acciones comunes en circulación: 4.2 millones de acciones
- Acciones preferentes: $ 2.1 millones
- Capital de capital recaudado en 2023: $ 5.6 millones
Evaluar la liquidez de Laird Superfood, Inc. (LSF)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.87 | 1.50 |
| Relación rápida | 0.62 | 1.20 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: -$ 3.2 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -18.5%
- Facturación neta del capital de trabajo: 2.4x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | -$ 4.7 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 1.2 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 3.5 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Tasa de quemadura de efectivo: $ 0.9 millones por trimestre
- Días de ventas pendientes: 62 días
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 5.6 millones
Los datos financieros indican posibles desafíos de liquidez que requieren una gestión estratégica y una posible reestructuración de capital.
¿Laird Superfood, Inc. (LSF) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de enero de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -12.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.89 |
| Valor empresarial/EBITDA | -6.73 |
Rendimiento del precio de las acciones
Las tendencias del precio de las acciones en los últimos 12 meses demuestran una volatilidad significativa:
- Bajo de 52 semanas: $1.25
- 52 semanas de altura: $4.75
- Precio comercial actual: $2.37
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 2 |
| Sostener | 3 |
| Vender | 1 |
Riesgos clave que enfrenta Laird Superfood, Inc. (LSF)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico.
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidad de los ingresos | Disminución de las ventas | -14.7% La disminución de los ingresos año tras año |
| Gestión de efectivo | Reservas de efectivo limitadas | $ 3.2 millones efectivo |
| Exposición de la deuda | Deuda pendiente | $ 12.5 millones deuda total |
Riesgos operativos
- Interrupciones de la cadena de suministro
- Aumentos de costos de fabricación
- Volatilidad del precio de la materia prima
- Desafíos del canal de distribución
Riesgos de mercado
Los desafíos clave relacionados con el mercado incluyen:
- Panorama competitivo intenso
- Cambiar las preferencias del consumidor
- Saturación del mercado potencial
- 40% Aumento de la competencia en el segmento de productos
Riesgos regulatorios
| Área reguladora | Impacto potencial |
|---|---|
| Regulaciones de seguridad alimentaria | Costos potenciales de cumplimiento: $750,000 |
| Requisitos de etiquetado | Se necesitan modificaciones potenciales |
Riesgos estratégicos
Los riesgos estratégicos abarcan múltiples dimensiones:
- Expansión geográfica limitada
- Cartera de productos estrecho
- Dependencia de los canales de distribución limitados
- 3 Canales de ventas primarias
Perspectivas de crecimiento futuro para Laird Superfood, Inc. (LSF)
Oportunidades de crecimiento
Las perspectivas de crecimiento de la compañía están ancladas en varias iniciativas estratégicas y dinámica del mercado:
Tubería de innovación de productos
| Categoría de productos | Crecimiento proyectado | Potencial de mercado |
|---|---|---|
| Cremas a base de plantas | 15.7% Tocón | $ 2.1 mil millones para 2026 |
| Aditivos de bebidas funcionales | 12.3% Tocón | Tamaño del mercado de $ 1.8 mil millones |
Estrategias de expansión del mercado
- Expansión del canal de comercio electrónico con 37% Crecimiento de ventas en línea proyectado
- Penetración del mercado internacional dirigido a los mercados norteamericanos y europeos
- Diversificación del canal de distribución minorista
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 32.5 millones | 18.6% |
| 2025 | $ 38.7 millones | 19.1% |
Ventajas competitivas estratégicas
- Abastecimiento de ingredientes patentados con 92% cadena de suministro sostenible
- Estrategia de marketing digital directo al consumidor
- Formulaciones de productos protegidas por patentes
Potencial de asociación y adquisición
Posentes asociaciones estratégicas en el sector de salud y bienestar con valor de colaboración estimado de $ 5.6 millones anualmente.
Laird Superfood, Inc. (LSF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.