WM Technology, Inc. (MAPS) Bundle
فهم تدفقات إيرادات WM Technology ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة WM Technology ، Inc. 239.7 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 3.8% نمو سنة على أساس سنوي.
| تدفق الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات السوق | 185.6 | 77.4% |
| برنامج المؤسسة | 42.3 | 17.6% |
| خدمات أخرى | 11.8 | 4.9% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- ظلت خدمات السوق هي سائق الإيرادات الأساسي
- أظهر قطاع برامج المؤسسة 12.5% النمو من العام السابق
- أظهر توزيع الإيرادات الجغرافية 68% من سوق الولايات المتحدة
| سنة | إجمالي الإيرادات ($ م) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 224.8 | 8.2% |
| 2022 | 230.6 | 2.6% |
| 2023 | 239.7 | 3.8% |
غوص عميق في ربحية WM Technology ، Inc. (MAPS)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية عن رؤى مهمة حول الأداء المالي للشركة والكفاءة التشغيلية.
هامش الربح Overview
| متري | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | +2.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.7% | +1.5% |
| صافي هامش الربح | 15.4% | +0.9% |
رؤى الربحية الرئيسية
- إجمالي الربح للسنة المالية 2023: 412.6 مليون دولار
- دخل التشغيل: 287.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 196.5 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $685,000 |
| تباع تكلفة البضائع | 187.4 مليون دولار |
| نسبة نفقات التشغيل | 45.6% |
أداء الصناعة المقارنة
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 62.5%
- متوسط هامش تشغيل الصناعة: 19.3%
- هامش الميزة التنافسية: +6.2%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم WM Technology ، Inc. (MAPS) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 412.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 87.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 499.9 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
ائتمان Profile
تصنيفات الائتمان الحالية:
- تصنيف Moody: BA2
- تصنيف S&P العالمي: BB
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 58% |
| تمويل الأسهم | 42% |
نشاط الديون الأخير
تفاصيل إعادة تمويل الديون الأخيرة:
- آخر إصدار سندات: 150 مليون دولار
- سعر الفائدة: 5.75%
- تاريخ الاستحقاق: 15 مارس 2029
تقييم سيولة WM Technology ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- رأس المال العامل: 45.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 78.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -42.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -22.7 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 156.3 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 89.7 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 246 مليون دولار
مقاييس الديون والملاءة
| مؤشر الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.8x |
هل WM Technology ، Inc. (MAPS) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة في تحديد موقع الشركة الحالي للشركة ومعنويات المستثمرين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 24.5x | 22.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.2x | 2.9x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.7x | 11.5x |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $18.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $45.67
- سعر السهم الحالي: $36.22
- تقلب الأسعار: 32.5%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.1% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.6% |
توصيات المحلل
- شراء التصنيفات: 55%
- تقييم التصنيفات: 35%
- تقييمات البيع: 10%
- متوسط السعر المستهدف: $42.15
المخاطر الرئيسية التي تواجه WM Technology ، Inc. (الخرائط)
تحليل عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- مخاطر التقادم التكنولوجيا مع 37% التأثير المحتمل على أهمية المنتج
- ضعف سلسلة التوريد المقدرة بـ 14.2 مليون دولار التعرض السنوي المحتمل
- مشهد تهديد الأمن السيبراني مع 42 اكتشف نقاط الخرق المحتملة
المشهد المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب السوق | 22.6 مليون دولار | 48% |
| تقلب العملة | 8.3 مليون دولار | 35% |
| تغييرات سعر الفائدة | 5.7 مليون دولار | 27% |
مخاطر الامتثال التنظيمية
- التعرض للتنظيمية المحتملة: 3.9 مليون دولار
- مخاطر انتهاك الامتثال: 22% من إجمالي الميزانية التشغيلية
- تكاليف التكيف الإطار القانوني: 1.6 مليون دولار سنويا
تقييم المخاطر الاستراتيجية
يكشف تحليل المناظر الطبيعية التنافسية 4 تعطل السوق الأولية مع تآكل حصة السوق الكبيرة المحتملة.
آفاق النمو المستقبلية لـ WM Technology ، Inc. (الخرائط)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق النمو المستقبلية للشركة في العديد من المبادرات الاستراتيجية وفرص السوق.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- إجمالي السوق القابل للعنونة المقدرة بـ 3.8 مليار دولار بحلول عام 2026
- معدل النمو السنوي المتوقع (CAGR) 12.5% في قطاعات التكنولوجيا الأساسية
- التوسع المحتمل في الأسواق الدولية الناشئة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 285 مليون دولار | 18.3% |
| 2025 | 338 مليون دولار | 18.6% |
| 2026 | 402 مليون دولار | 19.0% |
الشراكات الاستراتيجية
- تعاون حديث مع شركة أبحاث التكنولوجيا 12.5 مليون دولار
- اتفاقية تطوير مشتركة مع الشركة المصنعة لأشباه الموصلات
- الاستثمار الاستراتيجي في الذكاء الاصطناعي وقدرات التعلم الآلي
المزايا التنافسية
تشمل التفاضلات التنافسية الرئيسية:
- محفظة تكنولوجيا الملكية مع 37 براءات الاختراع المسجلة
- استثمار البحث والتطوير 45 مليون دولار في عام 2023
- استراتيجيات حماية الملكية الفكرية المتقدمة
WM Technology, Inc. (MAPS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.