WM Technology, Inc. (MAPS) Bundle
Compréhension des sources de revenus WM Technology, Inc. (MAPS)
Analyse des revenus
WM Technology, Inc. (MAPS) a déclaré des revenus totaux de 239,7 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 3.8% croissance d'une année à l'autre.
| Flux de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de marché | 185.6 | 77.4% |
| Logiciel d'entreprise | 42.3 | 17.6% |
| Autres services | 11.8 | 4.9% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Les services de marché sont restés le principal moteur des revenus
- Le segment des logiciels d'entreprise a montré 12.5% croissance de l'année précédente
- La distribution des revenus géographiques a montré 68% du marché américain
| Année | Revenu total ($ m) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 224.8 | 8.2% |
| 2022 | 230.6 | 2.6% |
| 2023 | 239.7 | 3.8% |
Une plongée profonde dans WM Technology, Inc. (cartes) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de rentabilité révèlent des informations critiques sur la performance financière et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.
Marge bénéficiaire Overview
| Métrique | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | +2.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.7% | +1.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 15.4% | +0.9% |
Informations sur la rentabilité clés
- Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 412,6 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 287,3 millions de dollars
- Revenu net: 196,5 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $685,000 |
| Coût des marchandises vendues | 187,4 millions de dollars |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 45.6% |
Performance comparative de l'industrie
- Moyenne de marge brute de l'industrie: 62.5%
- Moyenne de la marge opérationnelle de l'industrie: 19.3%
- Marge d'avantage concurrentiel: +6.2%
Dette vs Équité: comment WM Technology, Inc. (MAPS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (en USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 412,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 87,3 millions de dollars |
| Dette totale | 499,9 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
Crédit Profile
Notes de crédit actuelles:
- Moody's Note: BA2
- Évaluation mondiale S&P: BB
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 58% |
| Financement par actions | 42% |
Activité de dette récente
Détails récents de refinancement de la dette:
- Dernière émission d'obligations: 150 millions de dollars
- Taux d'intérêt: 5.75%
- Date de maturité: 15 mars 2029
Évaluation de la liquidité de WM Technology, Inc. (MAPS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations immédiates.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.38 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Fonds de roulement: 45,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 78,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 42,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 22,7 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 156,3 millions de dollars
- Investissements à court terme: 89,7 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 246 millions de dollars
Métriques de la dette et de la solvabilité
| Indicateur de solvabilité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.8x |
WM Technology, Inc. (MAPS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le sentiment des investisseurs.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 24.5x | 22,3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.2x | 2.9x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.7x | 11.5x |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $18.45
- 52 semaines de haut: $45.67
- Prix actuel de l'action: $36.22
- Volatilité des prix: 32.5%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.1% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Recommandations des analystes
- Acheter des notes: 55%
- Notes de maintien: 35%
- Vendre les notes: 10%
- Prix cible moyen: $42.15
Risques clés face à WM Technology, Inc. (MAPS)
Analyse des facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques.
Risques opérationnels clés
- Risque d'obsolescence technologique avec 37% Impact potentiel sur la pertinence des produits
- Vulnérabilité de perturbation de la chaîne d'approvisionnement estimée à 14,2 millions de dollars Exposition annuelle potentielle
- Paysage de menace de cybersécurité avec 42 Points de violation potentielles détectées
Paysage à risque financier
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | 22,6 millions de dollars | 48% |
| Fluctuation de la monnaie | 8,3 millions de dollars | 35% |
| Changements de taux d'intérêt | 5,7 millions de dollars | 27% |
Risques de conformité réglementaire
- Exposition potentielle à la pénalité réglementaire: 3,9 millions de dollars
- Risque de violation de la conformité: 22% du budget opérationnel total
- Coûts d'adaptation du cadre juridique: 1,6 million de dollars annuellement
Évaluation des risques stratégiques
L'analyse du paysage concurrentiel révèle 4 Les perturbateurs du marché primaire avec une érosion potentielle de parts de marché significative.
Perspectives de croissance futures pour WM Technology, Inc. (MAPS)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance futures de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs initiatives stratégiques et opportunités de marché.
Moteurs de croissance clés
- Marché total adressable estimé à 3,8 milliards de dollars d'ici 2026
- Taux de croissance annuel composé projeté (TCAC) de 12.5% Dans les segments de la technologie de base
- Expansion potentielle sur les marchés internationaux émergents
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 285 millions de dollars | 18.3% |
| 2025 | 338 millions de dollars | 18.6% |
| 2026 | 402 millions de dollars | 19.0% |
Partenariats stratégiques
- Collaboration récente avec une société de recherche technologique évaluée à 12,5 millions de dollars
- Contrat de développement conjoint avec le fabricant de semi-conducteurs
- Investissement stratégique dans l'IA et les capacités d'apprentissage automatique
Avantages compétitifs
Les principaux différenciateurs compétitifs comprennent:
- Portfolio technologique propriétaire avec 37 brevets enregistrés
- Investissement de R&D de 45 millions de dollars en 2023
- Stratégies avancées de protection de la propriété intellectuelle
WM Technology, Inc. (MAPS) DCF Excel Template
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