WM Technology, Inc. (MAPS) Bundle
Verständnis von WM Technology, Inc. (MAPS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
WM Technology, Inc. (MAPS) meldete den Gesamtumsatz von 239,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 3.8% Wachstum des Jahr für das Jahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Marktdienste | 185.6 | 77.4% |
| Unternehmenssoftware | 42.3 | 17.6% |
| Andere Dienste | 11.8 | 4.9% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Die Marktdienste blieben der primäre Umsatztreiber
- Enterprise -Software -Segment gezeigt 12.5% Wachstum aus dem Vorjahr
- Die geografische Einnahmeverteilung wurde gezeigt 68% vom US -amerikanischen Markt
| Jahr | Gesamtumsatz ($ m) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 224.8 | 8.2% |
| 2022 | 230.6 | 2.6% |
| 2023 | 239.7 | 3.8% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von WM Technology, Inc. (MAPs)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die finanzielle Leistung und die operative Effizienz des Unternehmens.
Gewinnspanne Overview
| Metrisch | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | +2.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 22.7% | +1.5% |
| Nettogewinnmarge | 15.4% | +0.9% |
Wichtige Rentabilitätserkenntnisse
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 412,6 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 287,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 196,5 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $685,000 |
| Kosten der verkauften Waren | 187,4 Millionen US -Dollar |
| Betriebskostenquote | 45.6% |
Vergleichende Branchenleistung
- Branchen -Bruttomarge Durchschnitt: 62.5%
- Industriebetriebs Marge Durchschnitt: 19.3%
- Wettbewerbsvorteilsspanne: +6.2%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie WM Technology, Inc. (MAPS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (in USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 412,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 87,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 499,9 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
Kredit Profile
Aktuelle Kreditratings:
- Die Bewertung von Moody: BA2
- S & P Global Rating: BB
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 58% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 42% |
Jüngste Schuldenaktivität
Aktuelle Details zur Refinanzierung von Schulden:
- Letzte Anleihenausgabe: 150 Millionen Dollar
- Zinssatz: 5.75%
- Reifedatum: 15. März 2029
Bewertung der Liquidität von WM Technology, Inc. (MAPS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit und der Fähigkeit des Unternehmens, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.38 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Betriebskapital: 45,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 78,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -42,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -22,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 89,7 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 246 Millionen US -Dollar
Schulden- und Solvenzmetriken
| Solvenzanzeige | 2023 Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.8x |
Ist WM Technology, Inc. (MAPS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Anlegerstimmung des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 24,5x | 22.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.2x | 2.9x |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.7x | 11,5x |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $18.45
- 52 Wochen hoch: $45.67
- Aktueller Aktienkurs: $36.22
- Preisvolatilität: 32.5%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.1% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen
- Bewertungen kaufen: 55%
- Bewertungen halten: 35%
- Bewertungen verkaufen: 10%
- Durchschnittliches Kursziel: $42.15
Schlüsselrisiken für WM Technology, Inc. (Karten)
Risikofaktorenanalyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Wichtige operative Risiken
- Technologie -Veralterung des Risikos mit 37% potenzielle Auswirkungen auf die Produktrelevanz
- Anfälligkeit für die Störung der Lieferkette bei geschätzter Anfälligkeit bei 14,2 Millionen US -Dollar potenzielle jährliche Exposition
- Cybersecurity -Bedrohungslandschaft mit 42 erkannte potenzielle Verstoßpunkte
Finanzrisikolandschaft
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | 22,6 Millionen US -Dollar | 48% |
| Währungsschwankung | 8,3 Millionen US -Dollar | 35% |
| Zinsänderungen | 5,7 Millionen US -Dollar | 27% |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
- Potenzielle Regulierungsstrafexposition: 3,9 Millionen US -Dollar
- Compliance -Verstoßrisiko: 22% des Gesamtbudgets des Gesamtbudgets
- Rechtsanpassungskosten für rechtliche Rahmenbedingungen: 1,6 Millionen US -Dollar jährlich
Strategische Risikobewertung
Wettbewerbslandschaftsanalyse zeigt 4 Primärmarktstörer mit potenziellen erheblichen Marktanteilerosion.
Zukünftige Wachstumsaussichten für WM Technology, Inc. (Karten)
Wachstumschancen
Die zukünftigen Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren strategischen Initiativen und Marktchancen verankert.
Schlüsselwachstumstreiber
- Gesamt adressierbares Markt geschätzt bei 3,8 Milliarden US -Dollar bis 2026
- Projizierte zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 12.5% In Kerntechnologiesegmenten
- Potenzielle Expansion in aufstrebende internationale Märkte
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 285 Millionen US -Dollar | 18.3% |
| 2025 | 338 Millionen US -Dollar | 18.6% |
| 2026 | 402 Millionen Dollar | 19.0% |
Strategische Partnerschaften
- Jüngste Zusammenarbeit mit dem Technologieforschungsunternehmen im Wert 12,5 Millionen US -Dollar
- Gemeinsame Entwicklungsvereinbarung mit dem Halbleiterhersteller
- Strategische Investitionen in KI und maschinelles Lernenfähigkeiten
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Wettbewerbsunterscheidungsmerkmalen gehören:
- Eigentumsbereitschaftsportfolio mit 37 registrierte Patente
- F & E -Investition von 45 Millionen Dollar im Jahr 2023
- Fortgeschrittene Schutzstrategien für geistiges Eigentum
WM Technology, Inc. (MAPS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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