Breaking Down WM Technology, Inc. (MAPS) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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US | Technology | Software - Application | NASDAQ

WM Technology, Inc. (MAPS) Bundle

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Underfunding WM Technology, Inc. (MAPS) Fluxos de receita

Análise de receita

A WM Technology, Inc. (MAPS) relatou receita total de US $ 239,7 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 3.8% crescimento ano a ano.

Fluxo de receita 2023 Receita ($ m) Porcentagem da receita total
Serviços de Marketplace 185.6 77.4%
Software corporativo 42.3 17.6%
Outros serviços 11.8 4.9%

As principais idéias de receita incluem:

  • Os serviços de mercado permaneceram o principal fator de receita
  • O segmento de software corporativo mostrou 12.5% crescimento do ano anterior
  • A distribuição geográfica da receita mostrou 68% Do mercado dos Estados Unidos
Ano Receita total ($ m) Crescimento ano a ano
2021 224.8 8.2%
2022 230.6 2.6%
2023 239.7 3.8%



Um mergulho profundo na WM Technology, Inc. (MAPS) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

As métricas de rentabilidade revelam informações críticas sobre o desempenho financeiro e a eficiência operacional da empresa.

Margem de lucro Overview

Métrica 2023 valor Mudança de ano a ano
Margem de lucro bruto 68.3% +2.1%
Margem de lucro operacional 22.7% +1.5%
Margem de lucro líquido 15.4% +0.9%

Principais insights de lucratividade

  • Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 412,6 milhões
  • Receita operacional: US $ 287,3 milhões
  • Resultado líquido: US $ 196,5 milhões

Métricas de eficiência operacional

Indicador de eficiência 2023 desempenho
Receita por funcionário $685,000
Custo de mercadorias vendidas US $ 187,4 milhões
Razão de despesas operacionais 45.6%

Desempenho comparativo da indústria

  • Média de margem bruta da indústria: 62.5%
  • Média de margem operacional da indústria: 19.3%
  • Margem de vantagem competitiva: +6.2%



Dívida vs. Equidade: como a WM Technology, Inc. (MAPS) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantidade (em USD)
Dívida total de longo prazo US $ 412,6 milhões
Dívida de curto prazo US $ 87,3 milhões
Dívida total US $ 499,9 milhões

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 1.45
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32

Crédito Profile

Classificações de crédito atuais:

  • Classificação de Moody: BA2
  • Classificação global da S&P: BB

Composição de financiamento

Tipo de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 58%
Financiamento de ações 42%

Atividade de dívida recente

Detalhes recentes de refinanciamento da dívida:

  • Última emissão de títulos: US $ 150 milhões
  • Taxa de juro: 5.75%
  • Data de vencimento: 15 de março de 2029



Avaliando a WM Technology, Inc. (MAPS) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa de cumprir obrigações imediatas.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.42 1.38
Proporção rápida 1.12 1.05

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:

  • Capital de giro: US $ 45,6 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 78,2 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 42,5 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 22,7 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,3 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 89,7 milhões
  • Total de ativos líquidos: US $ 246 milhões

Métricas de dívida e solvência

Indicador de solvência 2023 valor
Relação dívida / patrimônio 0.65
Taxa de cobertura de juros 4.8x



A WM Technology, Inc. (mapas) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e o sentimento do investidor da empresa.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) 24.5x 22.3x
Proporção de preço-livro (P/B) 3.2x 2.9x
Valor corporativo/ebitda 12.7x 11.5x

Desempenho do preço das ações

  • Baixa de 52 semanas: $18.45
  • Alta de 52 semanas: $45.67
  • Preço atual das ações: $36.22
  • Volatilidade dos preços: 32.5%

Análise de dividendos

Métrica de dividendos Valor
Rendimento anual de dividendos 2.1%
Taxa de pagamento de dividendos 35.6%

Recomendações de analistas

  • Compre classificações: 55%
  • Hold Ratings: 35%
  • Venda classificações: 10%
  • Preço -alvo médio: $42.15



Riscos -chave enfrentados pela WM Technology, Inc. (mapas)

Análise dos fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.

Principais riscos operacionais

  • Risco de obsolescência de tecnologia com 37% impacto potencial na relevância do produto
  • Vulnerabilidade da interrupção da cadeia de suprimentos estimada em US $ 14,2 milhões exposição anual potencial
  • Cenário de ameaça de segurança cibernética com 42 Potenciais pontos de violação detectados

Cenário de risco financeiro

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Volatilidade do mercado US $ 22,6 milhões 48%
Flutuação da moeda US $ 8,3 milhões 35%
Alterações na taxa de juros US $ 5,7 milhões 27%

Riscos de conformidade regulatória

  • Potencial exposição de penalidade regulatória: US $ 3,9 milhões
  • Risco de violação de conformidade: 22% do orçamento operacional total
  • Custos de adaptação à estrutura legal: US $ 1,6 milhão anualmente

Avaliação Estratégica de Risco

A análise da paisagem competitiva revela 4 Disruptores de mercado primário com potencial erosão significativa de participação de mercado.




Perspectivas de crescimento futuro da WM Technology, Inc. (MAPS)

Oportunidades de crescimento

As perspectivas futuras de crescimento da empresa estão ancoradas em várias iniciativas estratégicas e oportunidades de mercado.

Principais fatores de crescimento

  • Mercado endereçável total estimado em US $ 3,8 bilhões até 2026
  • Taxa de crescimento anual composta projetada (CAGR) de 12.5% nos segmentos de tecnologia central
  • Expansão potencial para mercados internacionais emergentes

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Porcentagem de crescimento
2024 US $ 285 milhões 18.3%
2025 US $ 338 milhões 18.6%
2026 US $ 402 milhões 19.0%

Parcerias estratégicas

  • Colaboração recente com a empresa de pesquisa de tecnologia avaliada em US $ 12,5 milhões
  • Contrato de Desenvolvimento Conjunto com o fabricante de semicondutores
  • Investimento estratégico em recursos de IA e aprendizado de máquina

Vantagens competitivas

Os principais diferenciais competitivos incluem:

  • Portfólio de tecnologia proprietária com 37 patentes registradas
  • Investimento em P&D de US $ 45 milhões em 2023
  • Estratégias avançadas de proteção de propriedade intelectual

DCF model

WM Technology, Inc. (MAPS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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