WM Technology, Inc. (MAPS) Bundle
Underfunding WM Technology, Inc. (MAPS) Fluxos de receita
Análise de receita
A WM Technology, Inc. (MAPS) relatou receita total de US $ 239,7 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 3.8% crescimento ano a ano.
| Fluxo de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de Marketplace | 185.6 | 77.4% |
| Software corporativo | 42.3 | 17.6% |
| Outros serviços | 11.8 | 4.9% |
As principais idéias de receita incluem:
- Os serviços de mercado permaneceram o principal fator de receita
- O segmento de software corporativo mostrou 12.5% crescimento do ano anterior
- A distribuição geográfica da receita mostrou 68% Do mercado dos Estados Unidos
| Ano | Receita total ($ m) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | 224.8 | 8.2% |
| 2022 | 230.6 | 2.6% |
| 2023 | 239.7 | 3.8% |
Um mergulho profundo na WM Technology, Inc. (MAPS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de rentabilidade revelam informações críticas sobre o desempenho financeiro e a eficiência operacional da empresa.
Margem de lucro Overview
| Métrica | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% | +2.1% |
| Margem de lucro operacional | 22.7% | +1.5% |
| Margem de lucro líquido | 15.4% | +0.9% |
Principais insights de lucratividade
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 412,6 milhões
- Receita operacional: US $ 287,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 196,5 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por funcionário | $685,000 |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 187,4 milhões |
| Razão de despesas operacionais | 45.6% |
Desempenho comparativo da indústria
- Média de margem bruta da indústria: 62.5%
- Média de margem operacional da indústria: 19.3%
- Margem de vantagem competitiva: +6.2%
Dívida vs. Equidade: como a WM Technology, Inc. (MAPS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (em USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 412,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 87,3 milhões |
| Dívida total | US $ 499,9 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
Crédito Profile
Classificações de crédito atuais:
- Classificação de Moody: BA2
- Classificação global da S&P: BB
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 58% |
| Financiamento de ações | 42% |
Atividade de dívida recente
Detalhes recentes de refinanciamento da dívida:
- Última emissão de títulos: US $ 150 milhões
- Taxa de juro: 5.75%
- Data de vencimento: 15 de março de 2029
Avaliando a WM Technology, Inc. (MAPS) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa de cumprir obrigações imediatas.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.38 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital de giro: US $ 45,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 78,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 42,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 22,7 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,3 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 89,7 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 246 milhões
Métricas de dívida e solvência
| Indicador de solvência | 2023 valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.8x |
A WM Technology, Inc. (mapas) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e o sentimento do investidor da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 24.5x | 22.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.2x | 2.9x |
| Valor corporativo/ebitda | 12.7x | 11.5x |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $18.45
- Alta de 52 semanas: $45.67
- Preço atual das ações: $36.22
- Volatilidade dos preços: 32.5%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.1% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
Recomendações de analistas
- Compre classificações: 55%
- Hold Ratings: 35%
- Venda classificações: 10%
- Preço -alvo médio: $42.15
Riscos -chave enfrentados pela WM Technology, Inc. (mapas)
Análise dos fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Principais riscos operacionais
- Risco de obsolescência de tecnologia com 37% impacto potencial na relevância do produto
- Vulnerabilidade da interrupção da cadeia de suprimentos estimada em US $ 14,2 milhões exposição anual potencial
- Cenário de ameaça de segurança cibernética com 42 Potenciais pontos de violação detectados
Cenário de risco financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | US $ 22,6 milhões | 48% |
| Flutuação da moeda | US $ 8,3 milhões | 35% |
| Alterações na taxa de juros | US $ 5,7 milhões | 27% |
Riscos de conformidade regulatória
- Potencial exposição de penalidade regulatória: US $ 3,9 milhões
- Risco de violação de conformidade: 22% do orçamento operacional total
- Custos de adaptação à estrutura legal: US $ 1,6 milhão anualmente
Avaliação Estratégica de Risco
A análise da paisagem competitiva revela 4 Disruptores de mercado primário com potencial erosão significativa de participação de mercado.
Perspectivas de crescimento futuro da WM Technology, Inc. (MAPS)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas futuras de crescimento da empresa estão ancoradas em várias iniciativas estratégicas e oportunidades de mercado.
Principais fatores de crescimento
- Mercado endereçável total estimado em US $ 3,8 bilhões até 2026
- Taxa de crescimento anual composta projetada (CAGR) de 12.5% nos segmentos de tecnologia central
- Expansão potencial para mercados internacionais emergentes
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 285 milhões | 18.3% |
| 2025 | US $ 338 milhões | 18.6% |
| 2026 | US $ 402 milhões | 19.0% |
Parcerias estratégicas
- Colaboração recente com a empresa de pesquisa de tecnologia avaliada em US $ 12,5 milhões
- Contrato de Desenvolvimento Conjunto com o fabricante de semicondutores
- Investimento estratégico em recursos de IA e aprendizado de máquina
Vantagens competitivas
Os principais diferenciais competitivos incluem:
- Portfólio de tecnologia proprietária com 37 patentes registradas
- Investimento em P&D de US $ 45 milhões em 2023
- Estratégias avançadas de proteção de propriedade intelectual
WM Technology, Inc. (MAPS) DCF Excel Template
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