Desglosar WM Technology, Inc. (MAPS) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar WM Technology, Inc. (MAPS) Salud financiera: información clave para los inversores

US | Technology | Software - Application | NASDAQ

WM Technology, Inc. (MAPS) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprensión de WM Technology, Inc. (MAPS) Fluk de ingresos

Análisis de ingresos

WM Technology, Inc. (MAPS) reportó ingresos totales de $ 239.7 millones para el año fiscal 2023, que representa un 3.8% crecimiento año tras año.

Flujo de ingresos 2023 Ingresos ($ M) Porcentaje de ingresos totales
Servicios de mercado 185.6 77.4%
Software empresarial 42.3 17.6%
Otros servicios 11.8 4.9%

Las ideas clave de los ingresos incluyen:

  • Los servicios de mercado siguieron siendo el principal impulsor de ingresos
  • Segmento de software empresarial mostrado 12.5% Crecimiento del año anterior
  • Distribución de ingresos geográficos mostrados 68% del mercado de los Estados Unidos
Año Ingresos totales ($ M) Crecimiento año tras año
2021 224.8 8.2%
2022 230.6 2.6%
2023 239.7 3.8%



Una inmersión profunda en WM Technology, Inc. (MAPS) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

Las métricas de rentabilidad revelan ideas críticas sobre el desempeño financiero y la eficiencia operativa de la compañía.

Margen de beneficio Overview

Métrico Valor 2023 Cambio año tras año
Margen de beneficio bruto 68.3% +2.1%
Margen de beneficio operativo 22.7% +1.5%
Margen de beneficio neto 15.4% +0.9%

Informes clave de rentabilidad

  • Beneficio bruto para el año fiscal 2023: $ 412.6 millones
  • Ingresos operativos: $ 287.3 millones
  • Lngresos netos: $ 196.5 millones

Métricas de eficiencia operativa

Indicador de eficiencia 2023 rendimiento
Ingresos por empleado $685,000
Costo de bienes vendidos $ 187.4 millones
Relación de gastos operativos 45.6%

Rendimiento comparativo de la industria

  • Promedio de margen bruto de la industria: 62.5%
  • Promedio de margen operativo de la industria: 19.3%
  • Margen de ventaja competitiva: +6.2%



Deuda versus capital: cómo WM Technology, Inc. (MAPS) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.

Deuda Overview

Categoría de deuda Cantidad (en USD)
Deuda total a largo plazo $ 412.6 millones
Deuda a corto plazo $ 87.3 millones
Deuda total $ 499.9 millones

Métricas de deuda a capital

  • Relación deuda / capital: 1.45
  • Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.32

Crédito Profile

Calificaciones crediticias actuales:

  • Calificación de Moody: BA2
  • Calificación global de S&P: BB

Composición de financiamiento

Tipo de financiamiento Porcentaje
Financiación de la deuda 58%
Financiamiento de capital 42%

Actividad de la deuda reciente

Detalles recientes de refinanciación de la deuda:

  • Última emisión de bonos: $ 150 millones
  • Tasa de interés: 5.75%
  • Fecha de vencimiento: 15 de marzo de 2029



Evaluar la liquidez de WM Technology, Inc. (MAPS)

Análisis de liquidez y solvencia

La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar la salud financiera a corto plazo de la Compañía y la capacidad de cumplir con las obligaciones inmediatas.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.42 1.38
Relación rápida 1.12 1.05

Análisis de capital de trabajo

Las tendencias de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:

  • Capital de explotación: $ 45.6 millones
  • Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.3%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 78.2 millones
Invertir flujo de caja -$ 42.5 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 22.7 millones

Fortalezas de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 156.3 millones
  • Inversiones a corto plazo: $ 89.7 millones
  • Activos líquidos totales: $ 246 millones

Métricas de deuda y solvencia

Indicador de solvencia Valor 2023
Relación deuda / capital 0.65
Relación de cobertura de intereses 4.8x



¿WM Technology, Inc. (MAPS) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

El análisis de valoración revela ideas críticas sobre el posicionamiento actual del mercado de la compañía y el sentimiento de los inversores.

Métricas de valoración clave

Métrico Valor actual Punto de referencia de la industria
Relación de precio a ganancias (P/E) 24.5x 22.3x
Relación de precio a libro (P/B) 3.2x 2.9x
Valor empresarial/EBITDA 12.7x 11.5x

Rendimiento del precio de las acciones

  • Bajo de 52 semanas: $18.45
  • 52 semanas de altura: $45.67
  • Precio actual de las acciones: $36.22
  • Volatilidad de los precios: 32.5%

Análisis de dividendos

Métrico de dividendos Valor
Rendimiento de dividendos anuales 2.1%
Relación de pago de dividendos 35.6%

Recomendaciones de analistas

  • Comprar calificaciones: 55%
  • Hold Ratings: 35%
  • Vender calificaciones: 10%
  • Precio objetivo promedio: $42.15



Riesgos clave que enfrenta WM Technology, Inc. (MAPS)

Análisis de factores de riesgo

La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en dominios operativos, financieros y estratégicos.

Riesgos operativos clave

  • Riesgo de obsolescencia tecnológica con 37% impacto potencial en la relevancia del producto
  • Vulnerabilidad de interrupción de la cadena de suministro estimada en $ 14.2 millones exposición anual potencial
  • Paisaje de amenaza de ciberseguridad 42 Puntos de incumplimiento potenciales detectados

Panorama de riesgos financieros

Categoría de riesgo Impacto potencial Probabilidad
Volatilidad del mercado $ 22.6 millones 48%
Fluctuación de divisas $ 8.3 millones 35%
Cambios de tasa de interés $ 5.7 millones 27%

Riesgos de cumplimiento regulatorio

  • Exposición potencial de penalización regulatoria: $ 3.9 millones
  • Riesgo de violación de cumplimiento: 22% del presupuesto operativo total
  • Costos de adaptación del marco legal: $ 1.6 millones anualmente

Evaluación de riesgos estratégicos

El análisis de paisaje competitivo revela 4 Disruptores primarios del mercado con una posible erosión significativa de la participación de mercado.




Perspectivas de crecimiento futuro para WM Technology, Inc. (MAPS)

Oportunidades de crecimiento

Las perspectivas de crecimiento futuras de la compañía están ancladas en varias iniciativas estratégicas y oportunidades de mercado.

Conductores de crecimiento clave

  • Mercado total direccionable estimado en $ 3.8 mil millones para 2026
  • Tasa de crecimiento anual compuesto proyectado (CAGR) de 12.5% En segmentos de tecnología central
  • Posible expansión en mercados internacionales emergentes

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año Ingresos proyectados Porcentaje de crecimiento
2024 $ 285 millones 18.3%
2025 $ 338 millones 18.6%
2026 $ 402 millones 19.0%

Asociaciones estratégicas

  • Colaboración reciente con firma de investigación tecnológica valorada en $ 12.5 millones
  • Acuerdo de desarrollo conjunto con fabricante de semiconductores
  • Inversión estratégica en capacidades de aprendizaje automático y de aprendizaje automático

Ventajas competitivas

Los diferenciadores competitivos clave incluyen:

  • Cartera de tecnología patentada con 37 patentes registradas
  • I + D Inversión de $ 45 millones en 2023
  • Estrategias avanzadas de protección de propiedad intelectual

DCF model

WM Technology, Inc. (MAPS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.