WM Technology, Inc. (MAPS) Bundle
Comprensión de WM Technology, Inc. (MAPS) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
WM Technology, Inc. (MAPS) reportó ingresos totales de $ 239.7 millones para el año fiscal 2023, que representa un 3.8% crecimiento año tras año.
| Flujo de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Servicios de mercado | 185.6 | 77.4% |
| Software empresarial | 42.3 | 17.6% |
| Otros servicios | 11.8 | 4.9% |
Las ideas clave de los ingresos incluyen:
- Los servicios de mercado siguieron siendo el principal impulsor de ingresos
- Segmento de software empresarial mostrado 12.5% Crecimiento del año anterior
- Distribución de ingresos geográficos mostrados 68% del mercado de los Estados Unidos
| Año | Ingresos totales ($ M) | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2021 | 224.8 | 8.2% |
| 2022 | 230.6 | 2.6% |
| 2023 | 239.7 | 3.8% |
Una inmersión profunda en WM Technology, Inc. (MAPS) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de rentabilidad revelan ideas críticas sobre el desempeño financiero y la eficiencia operativa de la compañía.
Margen de beneficio Overview
| Métrico | Valor 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 68.3% | +2.1% |
| Margen de beneficio operativo | 22.7% | +1.5% |
| Margen de beneficio neto | 15.4% | +0.9% |
Informes clave de rentabilidad
- Beneficio bruto para el año fiscal 2023: $ 412.6 millones
- Ingresos operativos: $ 287.3 millones
- Lngresos netos: $ 196.5 millones
Métricas de eficiencia operativa
| Indicador de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Ingresos por empleado | $685,000 |
| Costo de bienes vendidos | $ 187.4 millones |
| Relación de gastos operativos | 45.6% |
Rendimiento comparativo de la industria
- Promedio de margen bruto de la industria: 62.5%
- Promedio de margen operativo de la industria: 19.3%
- Margen de ventaja competitiva: +6.2%
Deuda versus capital: cómo WM Technology, Inc. (MAPS) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad (en USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 412.6 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 87.3 millones |
| Deuda total | $ 499.9 millones |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 1.45
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.32
Crédito Profile
Calificaciones crediticias actuales:
- Calificación de Moody: BA2
- Calificación global de S&P: BB
Composición de financiamiento
| Tipo de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 58% |
| Financiamiento de capital | 42% |
Actividad de la deuda reciente
Detalles recientes de refinanciación de la deuda:
- Última emisión de bonos: $ 150 millones
- Tasa de interés: 5.75%
- Fecha de vencimiento: 15 de marzo de 2029
Evaluar la liquidez de WM Technology, Inc. (MAPS)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar la salud financiera a corto plazo de la Compañía y la capacidad de cumplir con las obligaciones inmediatas.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.42 | 1.38 |
| Relación rápida | 1.12 | 1.05 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:
- Capital de explotación: $ 45.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 78.2 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 42.5 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 22.7 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 156.3 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 89.7 millones
- Activos líquidos totales: $ 246 millones
Métricas de deuda y solvencia
| Indicador de solvencia | Valor 2023 |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 0.65 |
| Relación de cobertura de intereses | 4.8x |
¿WM Technology, Inc. (MAPS) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración revela ideas críticas sobre el posicionamiento actual del mercado de la compañía y el sentimiento de los inversores.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 24.5x | 22.3x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 3.2x | 2.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.7x | 11.5x |
Rendimiento del precio de las acciones
- Bajo de 52 semanas: $18.45
- 52 semanas de altura: $45.67
- Precio actual de las acciones: $36.22
- Volatilidad de los precios: 32.5%
Análisis de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 2.1% |
| Relación de pago de dividendos | 35.6% |
Recomendaciones de analistas
- Comprar calificaciones: 55%
- Hold Ratings: 35%
- Vender calificaciones: 10%
- Precio objetivo promedio: $42.15
Riesgos clave que enfrenta WM Technology, Inc. (MAPS)
Análisis de factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en dominios operativos, financieros y estratégicos.
Riesgos operativos clave
- Riesgo de obsolescencia tecnológica con 37% impacto potencial en la relevancia del producto
- Vulnerabilidad de interrupción de la cadena de suministro estimada en $ 14.2 millones exposición anual potencial
- Paisaje de amenaza de ciberseguridad 42 Puntos de incumplimiento potenciales detectados
Panorama de riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado | $ 22.6 millones | 48% |
| Fluctuación de divisas | $ 8.3 millones | 35% |
| Cambios de tasa de interés | $ 5.7 millones | 27% |
Riesgos de cumplimiento regulatorio
- Exposición potencial de penalización regulatoria: $ 3.9 millones
- Riesgo de violación de cumplimiento: 22% del presupuesto operativo total
- Costos de adaptación del marco legal: $ 1.6 millones anualmente
Evaluación de riesgos estratégicos
El análisis de paisaje competitivo revela 4 Disruptores primarios del mercado con una posible erosión significativa de la participación de mercado.
Perspectivas de crecimiento futuro para WM Technology, Inc. (MAPS)
Oportunidades de crecimiento
Las perspectivas de crecimiento futuras de la compañía están ancladas en varias iniciativas estratégicas y oportunidades de mercado.
Conductores de crecimiento clave
- Mercado total direccionable estimado en $ 3.8 mil millones para 2026
- Tasa de crecimiento anual compuesto proyectado (CAGR) de 12.5% En segmentos de tecnología central
- Posible expansión en mercados internacionales emergentes
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 285 millones | 18.3% |
| 2025 | $ 338 millones | 18.6% |
| 2026 | $ 402 millones | 19.0% |
Asociaciones estratégicas
- Colaboración reciente con firma de investigación tecnológica valorada en $ 12.5 millones
- Acuerdo de desarrollo conjunto con fabricante de semiconductores
- Inversión estratégica en capacidades de aprendizaje automático y de aprendizaje automático
Ventajas competitivas
Los diferenciadores competitivos clave incluyen:
- Cartera de tecnología patentada con 37 patentes registradas
- I + D Inversión de $ 45 millones en 2023
- Estrategias avanzadas de protección de propiedad intelectual
WM Technology, Inc. (MAPS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.