Medalist Diversified REIT, Inc. (MDRR) Bundle
فهم الحاصل على الميدالية المتنوعة REIT ، Inc. (MDRR) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف المشهد المالي للشركة عن رؤى حرجة في أداء إيراداتها وتحديد المواقع الاستراتيجية.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| إيرادات إيجار العقارات | 12.4 مليون دولار | 68.3% |
| رسوم إدارة الممتلكات | 3.7 مليون دولار | 20.5% |
| مبيعات الممتلكات الاستثمارية | 2.1 مليون دولار | 11.2% |
نمو الإيرادات التاريخي
- 2022 إجمالي الإيرادات: 18.2 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 19.6 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 7.7%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | ربح | الحصة السوقية |
|---|---|---|
| الغرب الأوسط | 8.9 مليون دولار | 45.4% |
| الجنوب الغربي | 6.3 مليون دولار | 32.1% |
| شمال شرق | 4.4 مليون دولار | 22.5% |
مقاييس الإيرادات الرئيسية
- معدل الإشغال: 92.6%
- متوسط مدة عقد الإيجار: 4.3 سنوات
- صافي دخل التشغيل: 11.2 مليون دولار
الغوص العميق في ربحية ميدالية REIT ، Inc. (MDRR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 14.3% | 12.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -8.2% | -11.5% |
| صافي هامش الربح | -9.6% | -13.4% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- تحسن هامش الربح الإجمالي بواسطة 1.6% سنة سنة
- انخفضت نفقات التشغيل بواسطة 3.3%
- أظهر صافي الدخل تحسنًا هامشيًا من الفترة المالية السابقة
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $385,000 |
| نسبة تكلفة التشغيل | 22.5% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تم تمويل REIT ، Inc.
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $18,463,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $5,217,000 |
| إجمالي الديون | $23,680,000 |
| حقوق المساهمين | $42,915,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.55 |
خصائص تمويل الديون
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 5.7%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 6.2 سنوات
انهيار تمويل الأسهم
| مصدر الأسهم | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | $35,612,000 | 83% |
| الأسهم المفضلة | $7,303,000 | 17% |
تقييم السيولة المتنوعة REIT ، Inc. (MDRR)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | أدناه عتبة السيولة القياسية |
| نسبة سريعة | 0.62 | سعة تحويل نقدية فورية محدودة |
تحليل رأس المال العامل
تشير اتجاهات رأس المال العامل إلى التحديات المالية:
- إجمالي رأس المال العامل: -3.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -12.5%
- صافي العجز في رأس المال العامل يشير إلى قيود السيولة المحتملة
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 1.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 0.9 مليون دولار |
عوامل خطر السيولة
- موقف رأس المال العامل السلبي
- نسب التيار والسرعة المنخفضة
- صافي النقد السلبي
هل الميدالية المتنوعة REIT ، Inc. (MDRR) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى شاملة
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى استثمارية حرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.85x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
| عائد الأرباح | 6.2% |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $2.14
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $3.87
- السعر الحالي: $3.22
- تقلب الأسعار: ±18.5%
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 35% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 15% |
تحليل الأرباح
مقاييس توزيع الأرباح:
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.24
- نسبة الدفع: 72%
- توزيع الأرباح: ربع سنوي
المخاطر الرئيسية التي تواجه الحاصل على الميدالية المتنوعة ، Inc. (MDRR)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وعائدات المستثمر.
المخاطر في السوق والمخاطر الاقتصادية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق العقارات | تخفيض قيمة الحافظة | عالي |
| تقلبات سعر الفائدة | زيادة تكلفة الاقتراض | واسطة |
| احتمال الركود الاقتصادي | انخفاض إيرادات الإيجار | عالي |
المخاطر التشغيلية
- تحديات إدارة الممتلكات
- الصيانة وعدم اليقين في الإنفاق الرأسمالي
- تقلبات شغل المستأجر
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.3:1
- نسبة السيولة الحالية: 1.4
- صافي تقلبات دخل التشغيل: ±15%
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال المحتمل |
|---|---|
| لوائح الاستثمار العقاري | متطلبات التقارير المتزايدة المحتملة |
| تشريع الضرائب | تعديلات حالة REIT المحتملة |
نهج إدارة المخاطر الاستراتيجية
تشمل استراتيجيات تخفيف المخاطر محفظة العقارات المتنوعة ، وإدارة الرافعة المالية المحافظة ، والمراقبة المالية الاستباقية.
آفاق النمو المستقبلية لعازف الميدالية المتنوعة REIT ، Inc. (MDRR)
فرص النمو
تركز استراتيجية النمو المتنوعة في الميداليات على تحديد المواقع الاستراتيجية في السوق والتوسع المستهدف في قطاع العقارات التجارية.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- تنويع المحفظة: التوسع عبر 3-4 الأسواق الحضرية
- استراتيجية الاستحواذ: استهداف الخصائص مع 7-10 ٪ تحسين العائد المحتمل
- تعزيز معدل الإشغال: تهدف إلى زيادة الإشغال من التيار 82.5 ٪ إلى 88-90 ٪
توقعات النمو المالي
| متري | 2024 الإسقاط | نسبة النمو |
|---|---|---|
| إيرادات الإيجار | 42.6 مليون دولار | 6.3% |
| صافي دخل التشغيل | 18.9 مليون دولار | 5.7% |
| عمليات الاستحواذ على الممتلكات | 75-85 مليون دولار | 12.4% |
تركيز الاستثمار الاستراتيجي
- الأسواق المستهدفة: تكساس ، فلوريدا ، جورجيا
- أنواع العقارات: مجمعات مكتبية صناعية متعددة المستأجرين
- معايير الاستثمار: عقارات توليد إيرادات سنوية من 3 إلى 5 ملايين دولار
تحديد المواقع التنافسية
القيمة السوقية الحالية: 87.4 مليون دولار نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65 الأموال المقدرة من العمليات (FFO): 12.3 مليون دولار
Medalist Diversified REIT, Inc. (MDRR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.