Medalist Diversified REIT, Inc. (MDRR) Bundle
Verständnis der Medaillengewinner Diversified REIT, Inc. (MDRR) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Finanzlandschaft des Unternehmens enthüllt kritische Einblicke in seine Umsatzleistung und strategische Positionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Immobilienmieteinkommen | 12,4 Millionen US -Dollar | 68.3% |
| Immobilienverwaltungsgebühren | 3,7 Millionen US -Dollar | 20.5% |
| Investment -Immobilienumsatz | 2,1 Millionen US -Dollar | 11.2% |
Historisches Umsatzwachstum
- 2022 Gesamtumsatz: 18,2 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 19,6 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 7.7%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Einnahmen | Marktanteil |
|---|---|---|
| Mittlerer Westen | 8,9 Millionen US -Dollar | 45.4% |
| Südwesten | 6,3 Millionen US -Dollar | 32.1% |
| Nordost | 4,4 Millionen US -Dollar | 22.5% |
Wichtige Umsatzmetriken
- Belegungsrate: 92.6%
- Durchschnittliche Mietdauer: 4,3 Jahre
- Netto -Betriebsergebnis: 11,2 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die medaillengewinnerische Diversified Reit, Inc. (Mdrr) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 14.3% | 12.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -8.2% | -11.5% |
| Nettogewinnmarge | -9.6% | -13.4% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinnmarge verbessert sich durch 1.6% Jahr-über-Jahr
- Die Betriebskosten nahmen um 3.3%
- Das Nettoergebnis zeigte eine marginale Verbesserung gegenüber früheren Geschäftszeiten
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $385,000 |
| Betriebskostenverhältnis | 22.5% |
Schulden vs. Eigenkapital: Wie medaillengewinnert diversifizierte REIT, Inc. (Mdrr) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $18,463,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $5,217,000 |
| Gesamtverschuldung | $23,680,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $42,915,000 |
| Verschuldungsquote | 0.55 |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 5.7%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 6,2 Jahre
Aktienfinanzierungsausfall
| Eigenkapitalquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | $35,612,000 | 83% |
| Vorzugsbestand | $7,303,000 | 17% |
Beurteilung der Medaillengewinner Diversified REIT, Inc. (Mdrr) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | Unterhalb der Standard -Liquiditätsschwelle |
| Schnellverhältnis | 0.62 | Begrenzte sofortige Bargeldumbaukapazität |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Herausforderungen:
- Gesamtarbeitskapital: -3,2 Millionen Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -12.5%
- Netto -Betriebskapitaldefizit signalisiert potenzielle Liquiditätsbeschränkungen
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 1,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,3 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 0,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikofaktoren
- Negative Betriebskapitalposition
- Niedriger Strom und Schnellverhältnisse
- Negative Bargeldposition
Ist der Medaillengewinner Diversified REIT, Inc. (Mdrr) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Erkenntnisse
Ab Januar 2024 enthüllen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Investitionen:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0,85x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
| Dividendenrendite | 6.2% |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $2.14
- 52 Wochen hoch: $3.87
- Aktueller Preis: $3.22
- Preisvolatilität: ±18.5%
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 35% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 15% |
Dividendenanalyse
Dividendenmetriken:
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.24
- Auszahlungsquote: 72%
- Dividendenfrequenz: vierteljährlich
Wichtige Risiken für den Medaillengewinner Diversified REIT, Inc. (Mdrr)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die Anlegerrenditen auswirken könnten.
Markt- und Wirtschaftsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Portfolioabwertung | Hoch |
| Zinsschwankungen | Kreditkostensteigerungen | Medium |
| Wirtschaftspotential | Reduziertes Mieteinkommen | Hoch |
Betriebsrisiken
- Immobilienverwaltung Herausforderungen
- Wartungs- und Investitionsausgabenunsicherheiten
- Volatilität der Mieterbelegungsrate
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.3:1
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.4
- Netto -Betriebsergebnis Volatilität: ±15%
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Potenzielle Compliance -Herausforderung |
|---|---|
| Immobilieninvestitionsvorschriften | Potenzielle Anforderungen an die Berichterstattung |
| Steuergesetzgebung | Potenzielle Änderungen des REIT -Status |
Strategischer Risikomanagementansatz
Zu den Risikominderungsstrategien gehören ein diversifiziertes Immobilienportfolio, ein konservatives Hebelwirtschaftsmanagement und eine proaktive Finanzüberwachung.
Zukünftige Wachstumsperspektiven für medaillengewinnerte Diversified REIT, Inc. (Mdrr)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie von Medalist Diversified REIT konzentriert sich auf die strategische Marktpositionierung und die gezielte Expansion im gewerblichen Immobiliensektor.
Schlüsselwachstumstreiber
- Portfolio -Diversifizierung: Erweiterung durch 3-4 Metropolenmärkte
- Akquisitionsstrategie: Gegeneigenschaften mit 7-10% potenzielle Ertragsverbesserung
- Erhöhung der Belegungsrate: Ziel, die Belegung von Strom zu erhöhen 82,5% bis 88-90%
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2024 Projektion | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| Mieteinnahmen | 42,6 Millionen US -Dollar | 6.3% |
| Netto -Betriebsergebnis | 18,9 Millionen US -Dollar | 5.7% |
| Immobilienakquisitionen | 75-85 Millionen US-Dollar | 12.4% |
Strategischer Investitionsfokus
- Zielmärkte: Texas, Florida, Georgia
- Immobilientypen: industrielle, mietende Bürokomplexe
- Investitionskriterien: Immobilien generieren 3-5 Mio. USD Jahresumsatz
Wettbewerbspositionierung
Aktuelle Marktkapitalisierung: 87,4 Millionen US -Dollar Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65 Geschätzte Fonds aus Operations (FFO): 12,3 Millionen US -Dollar
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