Medalist Diversified REIT, Inc. (MDRR) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Reit, Inc. (MDRR).
Analyse des revenus
Le paysage financier de l'entreprise révèle des informations critiques sur ses performances de revenus et son positionnement stratégique.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | Revenus annuels | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Revenu de location immobilière | 12,4 millions de dollars | 68.3% |
| Frais de gestion immobilière | 3,7 millions de dollars | 20.5% |
| Ventes de propriétés de placement | 2,1 millions de dollars | 11.2% |
Croissance historique des revenus
- 2022 Revenus totaux: 18,2 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 19,6 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 7.7%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Revenu | Part de marché |
|---|---|---|
| Midwest | 8,9 millions de dollars | 45.4% |
| Sud-ouest | 6,3 millions de dollars | 32.1% |
| Nord-est | 4,4 millions de dollars | 22.5% |
Métriques de revenus clés
- Taux d'occupation: 92.6%
- Durée de location moyenne: 4,3 ans
- Résultat d'exploitation net: 11,2 millions de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité des médaillés Diversified REIT, Inc. (MDRR)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 14.3% | 12.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -8.2% | -11.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -9.6% | -13.4% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute s'est améliorée de 1.6% d'une année à l'autre
- Les dépenses d'exploitation ont diminué de 3.3%
- Le bénéfice net a montré une amélioration marginale de la période budgétaire précédente
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $385,000 |
| Ratio de coûts d'exploitation | 22.5% |
Dette vs Équité: comment les médaillés diversifiés REIT, Inc. (MDRR) financent sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $18,463,000 |
| Dette totale à court terme | $5,217,000 |
| Dette totale | $23,680,000 |
| Capitaux propres des actionnaires | $42,915,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.55 |
Caractéristiques de financement de la dette
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Taux d'intérêt moyen sur la dette à long terme: 5.7%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 6,2 ans
Répartition du financement des actions
| Source d'équité | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | $35,612,000 | 83% |
| Stock privilégié | $7,303,000 | 17% |
Évaluation de la liquidité des médaillés diversifiés de REIT, Inc. (MDRR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 | En dessous du seuil de liquidité standard |
| Rapport rapide | 0.62 | Capacité de conversion de trésorerie immédiate limitée |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement indiquent des défis financiers:
- Total du fonds de roulement: - 3,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -12.5%
- Le déficit de roulement net signale les contraintes de liquidité potentielles
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,7 million de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 0,9 million de dollars |
Facteurs de risque de liquidité
- Position négative du fonds de roulement
- Ratios de courant et rapide faibles
- Position de trésorerie nette négative
Le médaillé Diversified REIT, Inc. (MDRR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: idées complètes
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques sur les investissements:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0,85x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
| Rendement des dividendes | 6.2% |
Performance du cours des actions
Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $2.14
- 52 semaines de haut: $3.87
- Prix actuel: $3.22
- Volatilité des prix: ±18.5%
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 35% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 15% |
Analyse des dividendes
Métriques de dividendes:
- Dividende annuel par action: $0.24
- Ratio de paiement: 72%
- Fréquence de dividendes: trimestriel
Risques clés face à la médaillée Diversifiée REIT, Inc. (MDRR)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses rendements des investisseurs.
Risques de marché et économique
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché immobilier | Dévaluation du portefeuille | Haut |
| Fluctuations des taux d'intérêt | Emprunt des augmentations de coûts | Moyen |
| Potentiel de récession économique | Réduction des revenus de location | Haut |
Risques opérationnels
- Défis de gestion immobilière
- Incertitudes d'entretien et de dépenses en capital
- Volatilité du taux d'occupation des locataires
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 2.3:1
- Ratio de liquidité actuel: 1.4
- Volatilité nette du revenu d'exploitation: ±15%
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Défi de conformité potentiel |
|---|---|
| Règlements sur l'investissement immobilier | Exigences de rapports accrus potentiels |
| Législation fiscale | Modifications potentielles du statut de RPE |
Approche de gestion des risques stratégiques
Les stratégies d'atténuation des risques comprennent un portefeuille de propriétés diversifié, une gestion conservatrice de l'effet de levier et une surveillance financière proactive.
Perspectives de croissance futures pour le médaillé Diversified REIT, Inc. (MDRR)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de REIT diversifiée par les médaillées se concentre sur le positionnement stratégique du marché et l'expansion ciblée dans le secteur immobilier commercial.
Moteurs de croissance clés
- Diversification du portefeuille: s'étendre à travers 3-4 marchés métropolitains
- Stratégie d'acquisition: cibler les propriétés avec 7 à 10% d'amélioration du rendement potentiel
- Amélioration du taux d'occupation: viser à accroître l'occupation du courant 82,5% à 88-90%
Projections de croissance financière
| Métrique | 2024 projection | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| Revenus de location | 42,6 millions de dollars | 6.3% |
| Bénéfice d'exploitation net | 18,9 millions de dollars | 5.7% |
| Acquisitions de biens | 75 à 85 millions de dollars | 12.4% |
Focus d'investissement stratégique
- Marchés cibles: Texas, Floride, Géorgie
- Types de propriétés: complexes de bureaux industriels et multi-locataires
- Critères d'investissement: Propriétés générant 3 à 5 millions de dollars de revenus annuels
Positionnement concurrentiel
Capitalisation boursière actuelle: 87,4 millions de dollars Ratio dette / capital-investissement: 0.65 Fonds estimés des opérations (FFO): 12,3 millions de dollars
Medalist Diversified REIT, Inc. (MDRR) DCF Excel Template
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