Medalist Diversified REIT, Inc. (MDRR) Bundle
Entendendo o medalhista Diversified REIT, Inc. (MDRR) fluxos de receita
Análise de receita
O cenário financeiro da Companhia revela informações críticas sobre o desempenho da receita e o posicionamento estratégico.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | Receita anual | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Renda de aluguel imobiliário | US $ 12,4 milhões | 68.3% |
| Taxas de gerenciamento de propriedades | US $ 3,7 milhões | 20.5% |
| Vendas de propriedades de investimento | US $ 2,1 milhões | 11.2% |
Crescimento histórico da receita
- 2022 Receita total: US $ 18,2 milhões
- 2023 Receita total: US $ 19,6 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 7.7%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Receita | Quota de mercado |
|---|---|---|
| Centro -Oeste | US $ 8,9 milhões | 45.4% |
| Sudoeste | US $ 6,3 milhões | 32.1% |
| Nordeste | US $ 4,4 milhões | 22.5% |
Principais métricas de receita
- Taxa de ocupação: 92.6%
- Duração média do arrendamento: 4,3 anos
- Receita operacional líquida: US $ 11,2 milhões
Um mergulho profundo no medalhista Diversified REIT, Inc. (MDRR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 14.3% | 12.7% |
| Margem de lucro operacional | -8.2% | -11.5% |
| Margem de lucro líquido | -9.6% | -13.4% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta melhorou por 1.6% ano a ano
- As despesas operacionais diminuíram por 3.3%
- O lucro líquido mostrou melhora marginal em relação ao período fiscal anterior
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por funcionário | $385,000 |
| Índice de custo operacional | 22.5% |
Dívida vs. patrimônio: como o medalhista diversificou a REIT, Inc. (MDRR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $18,463,000 |
| Dívida total de curto prazo | $5,217,000 |
| Dívida total | $23,680,000 |
| Equidade dos acionistas | $42,915,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.55 |
Características de financiamento da dívida
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de juros médio em dívida de longo prazo: 5.7%
- Maturidade média ponderada da dívida: 6,2 anos
Recuoração de financiamento de ações
| Fonte de patrimônio | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | $35,612,000 | 83% |
| Ações preferenciais | $7,303,000 | 17% |
Avaliando o medalhista Diversified REIT, Inc. (MDRR) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.85 | Limite padrão de liquidez padrão |
| Proporção rápida | 0.62 | Capacidade limitada de conversão de caixa imediata |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro indicam desafios financeiros:
- Capital total de giro: -US $ 3,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -12.5%
- O déficit de capital de giro líquido sinaliza possíveis restrições de liquidez
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 1,7 milhão |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 0,9 milhão |
Fatores de risco de liquidez
- Posição de capital de giro negativo
- Baixas índices de corrente e rápido
- Posição de caixa líquida negativa
O medalhista diversificado REIT, Inc. (MDRR) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: idéias abrangentes
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas de investimento:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0,85x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
| Rendimento de dividendos | 6.2% |
Desempenho do preço das ações
Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $2.14
- Alta de 52 semanas: $3.87
- Preço atual: $3.22
- Volatilidade dos preços: ±18.5%
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 15% |
Análise de dividendos
Métricas de dividendos:
- Dividendo anual por ação: $0.24
- Taxa de pagamento: 72%
- Frequência de dividendos: trimestralmente
Riscos -chave enfrentados pelo medalhista Reit, Inc. (MDRR)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e retornos dos investidores.
Riscos de mercado e econômicos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado imobiliário | Desvalorização do portfólio | Alto |
| Flutuações da taxa de juros | Os custos de empréstimos aumentam | Médio |
| Potencial de recessão econômica | Receita de aluguel reduzida | Alto |
Riscos operacionais
- Desafios de gerenciamento de propriedades
- Incertezas de manutenção e despesas de capital
- Volatilidade da taxa de ocupação do inquilino
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 2.3:1
- Taxa de liquidez atual: 1.4
- Volatilidade da renda operacional líquida: ±15%
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Desafio potencial de conformidade |
|---|---|
| Regulamentos de investimento imobiliário | Potenciais requisitos de relatório aumentados |
| Legislação tributária | Potenciais modificações de status REIT |
Abordagem estratégica de gerenciamento de riscos
As estratégias de mitigação de riscos incluem portfólio diversificado de propriedades, gerenciamento de alavancagem conservador e monitoramento financeiro proativo.
Perspectivas de crescimento futuro para o medalhista Diversified REIT, Inc. (MDRR)
Oportunidades de crescimento
O medalhista diversificou a estratégia de crescimento do REIT se concentra no posicionamento estratégico do mercado e na expansão direcionada no setor imobiliário comercial.
Principais fatores de crescimento
- Diversificação de portfólio: expandindo -se 3-4 mercados metropolitanos
- Estratégia de aquisição: direcionando propriedades com 7-10% de melhoria potencial de rendimento
- Melhoramento da taxa de ocupação: com o objetivo de aumentar a ocupação da atual 82,5% para 88-90%
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2024 Projeção | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| Receita de aluguel | US $ 42,6 milhões | 6.3% |
| Receita operacional líquida | US $ 18,9 milhões | 5.7% |
| Aquisições de propriedades | US $ 75-85 milhões | 12.4% |
Foco em investimento estratégico
- Mercados -alvo: Texas, Flórida, Geórgia
- Tipos de propriedades: complexos de escritórios industriais e multi-inquilinos
- Critérios de investimento: Propriedades que geram Receita anual de US $ 3-5 milhões
Posicionamento competitivo
Capitalização de mercado atual: US $ 87,4 milhões Relação dívida / patrimônio: 0.65 Fundos estimados das operações (FFO): US $ 12,3 milhões
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