ArcelorMittal S.A. (MT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات ArcelorMittal S.A (MT)
تحليل الإيرادات
ذكرت ArcelorMittal S.A. إيرادات إجمالية من 68.3 مليار دولار في عام 2023 ، مع انهيار مفصل عبر قطاعات الأعمال الرئيسية.
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأمريكتين الفولاذ المسطح | 16.5 مليار دولار | 24.2% |
| أوروبا الصلب المسطح | 15.8 مليار دولار | 23.1% |
| منطقة ACIS | 12.3 مليار دولار | 18.0% |
| التعدين | 10.2 مليار دولار | 14.9% |
| منتجات طويلة | 8.5 مليار دولار | 12.4% |
يسلط توزيع الإيرادات الإقليمية الضوء على:
- أوروبا: 27.6 مليار دولار
- الأمريكتين: 22.1 مليار دولار
- منطقة ACIS: 12.3 مليار دولار
- أفريقيا: 6.3 مليار دولار
تفاصيل نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2022 إلى 2023 نمو الإيرادات: -7.3%
- شحنات الصلب: 57.4 مليون طن
- إنتاج خام الحديد: 54.3 مليون طن
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 68.3 مليار دولار |
| EBITDA | 7.9 مليار دولار |
| صافي الدخل | 3.2 مليار دولار |
غوص عميق في الربحية ArcelorMittal S.A (MT)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.3% | 16.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 10.2% | 9.5% |
| صافي هامش الربح | 7.8% | 6.9% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية الديناميات المالية الدقيقة.
- انخفض إجمالي الربح من 14.6 مليار دولار في عام 2022 إلى 13.2 مليار دولار في عام 2023
- انخفض دخل التشغيل من 8.3 مليار دولار ل 7.5 مليار دولار
- صافي الدخل مخفض من 6.2 مليار دولار ل 5.4 مليار دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 12.4% |
| العودة على الأصول | 6.7% |
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى الأداء المالي المعتدل داخل المشهد الصناعي.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Arcelormittal S.A (MT) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 9.73 مليار دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.46 مليار دولار |
| إجمالي الديون الموحدة | 13.19 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.85
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.12
- نسبة الديون إلى الرأسمالية: 42.3%
معلومات التصنيف الائتماني
| وكالة التصنيف | تصنيف الائتمان | التوقعات |
|---|---|---|
| قياسي وفقير | BB | مستقر |
| موديز | BA2 | مستقر |
تفاصيل تمويل الأسهم
إجمالي حقوق المساهمين: 15.47 مليار دولار
- صدر الأسهم العادية: 1.26 مليار سهم
- القيمة السوقية: 22.8 مليار دولار
أنشطة التمويل الأخيرة
إعادة تمويل السندات الأخيرة: 1.2 مليار دولار في 5.75 ٪ سعر الفائدة
تقييم السيولة ArcelorMittal S.A (MT)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للنظر في المستثمر:
النسب الحالية والسريعة
| نوع النسبة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 0.89 | 0.82 |
اتجاهات رأس المال العامل
مؤشرات رأس المال العامل الرئيسي:
- رأس المال العامل: 4.6 مليار دولار
- التغيير على أساس سنوي: +7.3%
- صافي هامش رأس المال العامل: 12.4%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 5.2 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.1 مليار دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.8 مليار دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 3.9 مليار دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 6.5 مليار دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.1x
اعتبارات السيولة المحتملة
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 2.3 مليار دولار
- نسبة تغطية الفائدة: 4.5x
هل Arcelormittal S.A (MT) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 6.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.88 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 3.75 |
| سعر السهم الحالي | $30.45 |
| 52 أسبوع منخفض | $23.12 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $37.89 |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 58%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 7%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 4.25% |
| نسبة توزيع الأرباح | 32.6% |
| توزيعات الأرباح السنوية للسهم | $1.30 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه ArcelorMittal S.A (MT)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب أسعار الصلب | تقلبات أسعار الصلب العالمية | ±15% تباين الإيرادات المحتمل |
| تكاليف المواد الخام | تغييرات خام الحديد وسعر الفحم | $45-60 لكل طن حساسية سعر |
| التعرض للعملة | مخاطر سعر الصرف | 750 مليون يورو تأثير ترجمة العملة المحتملة |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد التي تؤثر 38% من القدرة الإنتاجية العالمية
- التأثير على تكلفة الطاقة التأثير 22% النفقات التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمية في أسواق دولية متعددة
مقاييس المخاطر المالية
| مؤشر المخاطر | المستوى الحالي | التباين المحتمل |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.65 | ±0.3 التقلبات المحتملة |
| مخاطر الائتمان | BB تصنيف الائتمان | الاحتمال الافتراضي المعتدل |
المخاطر البيئية والتنظيمية
تمثل لوائح انبعاثات الكربون تحديات كبيرة مع تكاليف الامتثال المحتملة المقدرة بـ 350-500 مليون دولار سنويا.
- أهداف الحد من الكربون تتطلب 25% تقليل الانبعاثات بحلول عام 2030
- تأثيرات ضريبة الكربون المحتملة
- الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء المقدرة بـ 1.2 مليار دولار
التعرض للمخاطر الجيوسياسية
العمليات الدولية تعرض الشركة لتوترات الجيوسياسية ، مع 45% الإيرادات الناتجة عن الأسواق الناشئة.
آفاق النمو المستقبلية لـ ArcelorMittal S.A (MT)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع التوقعات المالية الملموسة والمبادرات الاستراتيجية.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- من المتوقع أن يصل الطلب على الصلب العالمي 1.95 مليار طن متري بحلول عام 2025
- توسع البنية التحتية للأسواق الناشئة من المتوقع أن يدفع استهلاك الصلب
- استثمارات تقنية الصلب الخضراء المقدرة بـ 1.2 مليار دولار حتى عام 2030
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 68.3 مليار دولار | 4.2% |
| 2025 | 71.5 مليار دولار | 4.7% |
| 2026 | 75.8 مليار دولار | 5.1% |
المبادرات الاستراتيجية
- تكامل الطاقة المتجددة: 500 مليون دولار استثمار
- ميزانية التحول الرقمي: 250 مليون دولار
- استهداف توسيع السوق الناشئ 15% زيادة حصة السوق
المزايا التنافسية
| ميزة | تأثير | استثمار |
|---|---|---|
| الابتكار التكنولوجي | انخفاض تكاليف الإنتاج | 350 مليون دولار |
| شبكة الإنتاج العالمية | تواجد السوق المتنوع | 1.1 مليار دولار |
| مبادرات الاستدامة | استراتيجية الحد من الكربون | 450 مليون دولار |
ArcelorMittal S.A. (MT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.