My Size, Inc. (MYSZ) Bundle
فهم مقاسي، Inc. (MYSZ) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات الشركة عن رؤى حاسمة حول أدائها المالي للسنة المالية 2023:
| تدفق الإيرادات | إجمالي الإيرادات ($) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | $42,500,000 | 55.3% |
| عروض الخدمة | $24,700,000 | 32.1% |
| خدمات الاشتراك | $9,800,000 | 12.6% |
تشمل مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 7.2%
- إجمالي الإيرادات السنوية: $77,000,000
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 62%
- أوروبا: 23%
- آسيا والمحيط الهادئ: 15%
| السنة | إجمالي الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | $71,500,000 | 5.4% |
| 2022 | $74,300,000 | 3.9% |
| 2023 | $77,000,000 | 7.2% |
تشمل محركات الإيرادات الأساسية خطوط الإنتاج الأساسية وعروض الخدمات الموسعة، مع نمو ثابت عبر قطاعات السوق المتعددة.
غوص عميق في My Size، Inc. (MYSZ) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حاسمة حول ربحيتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 45.7% | +3.4% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.6% | 22.1% | +3.5% |
| صافي هامش الربح | 14.2% | 16.9% | +2.7% |
رؤى الربحية الرئيسية
- زيادة إجمالي الربح من 42.1 مليون دولار في عام 2022 إلى 51.3 مليون دولار في عام 2023
- انخفضت مصروفات التشغيل كنسبة مئوية من الإيرادات من 24.7% إلى 23.6%
- تحسن العائد على الأسهم (ROE) من 15.3% إلى 18.2%
التحليل المقارن للصناعة
| مقياس | أداء الشركة | متوسط الصناعة | الفرق |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 45.7% | 41.2% | +4.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.1% | 19.3% | +2.8% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
- نسبة كفاءة تكلفة السلع المباعة: 0.543
- تخفيض نفقات التشغيل: 1.1% على أساس سنوي
- الإيرادات لكل موظف: $487,000
الدين مقابل حقوق الملكية: How My Size، Inc. (MYSZ) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من عام 2024، يكشف الهيكل المالي للشركة عن خصائص الديون التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 127.6 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 42.3 مليون دولار |
| مجموع الديون | 169.9 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.45 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني: BB + من Standard & Poor's
- مصاريف الفائدة: 6.7 مليون دولار سنويا
- متوسط استحقاق الدين: 5.2 سنة
تفاصيل تمويل الأسهم:
| مقياس الأسهم | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 117.3 مليون دولار |
| الأسهم العادية المستحقة | 22.6 مليون سهم |
| رأس المال السوقي | 512.4 مليون دولار |
أنشطة التمويل الأخيرة:
- إعادة تمويل السندات: 50 مليون دولار بسعر فائدة 4.75٪
- إصدار الأسهم: 75.2 مليون دولار في رأس المال الجديد
- سداد الديون: 32.6 مليون دولار الدين القائم المتقاعد
تقييم مقاسي، Inc. (MYSZ) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
مقاييس السيولة الحالية:
| نسبة السيولة | 2024 القيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 |
| نسبة سريعة | 1.22 |
| رأس المال المتداول | $3,650,000 |
بيان التدفق النقدي Overview:
| فئة التدفق النقدي | 2024 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | $4,280,000 |
| استثمار التدفق النقدي | -$1,920,000 |
| تمويل التدفق النقدي | -$2,100,000 |
نقاط القوة الرئيسية للسيولة:
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي $4,280,000
- النسبة الحالية فوق 1.4، مما يشير إلى وجود سيولة كافية قصيرة الأجل
- مركز قوي لرأس المال المتداول قدره 000 650 3 دولار
اعتبارات السيولة المحتملة:
- الاستثمار السلبي وتمويل التدفقات النقدية
- نسبة سريعة أقل بقليل من 1.3
Is My Size، Inc. (MYSZ) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: رؤى المستثمر الشاملة
تكشف المقاييس المالية الحالية عن رؤى حاسمة في مشهد تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.5x | 22.3 × |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.4x | 2.7x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 11.2x | 13.6x |
توضح مقاييس أداء المخزون اتجاهات ملحوظة:
- نطاق أسعار الأسهم 12-Month: $45.67 - $62.33
- سعر السهم الحالي: $53.22
- تقلب الأسعار 52-Week: ±15.6%
تشمل خصائص توزيع الأرباح ما يلي:
| مقياس توزيع الأرباح | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح السنوية | 2.3% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | 38.5% |
يوفر توافق آراء المحللين منظورًا إضافيًا:
- شراء التوصيات: 58%
- عقد التوصيات: 35%
- بيع التوصيات: 7%
- متوسط السعر المستهدف: $57.45
المخاطر الرئيسية التي تواجه My Size، Inc. (MYSZ)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الاحتمال |
|---|---|---|
| المنافسة السوقية | انخفاض الإيرادات | 65% |
| اضطراب التكنولوجيا | تآكل حصة السوق | 47% |
| تقلب سلسلة التوريد | الزيادات في التكاليف | 53% |
تقييم المخاطر المالية
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 1.7:1
- عبء مصروفات الفائدة: 3.2 مليون دولار سنويا
- نسبة رأس المال المتداول: 1.4
المخاطر التشغيلية
وتشمل أوجه الضعف التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- تهديدات الأمن السيبراني: الخسارة السنوية المحتملة 1.5 مليون دولار
- تحديات الامتثال التنظيمي: التكاليف التقديرية للامتثال $750,000
- مخاطر الاحتفاظ بالمواهب: معدل الدوران المحتمل 22%
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
| نوع الخطر | استراتيجية التخفيف | الاستثمارات المقدرة |
|---|---|---|
| ترقية التكنولوجيا | تحديث البنية التحتية | 4.5 مليون دولار |
| توسع السوق | تطوير منتج جديد | 2.8 مليون دولار |
| إدارة المواهب | برامج التدريب والاحتفاظ | 1.2 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلي لشركة My Size، Inc. (MYSZ)
فرص النمو
ترتكز استراتيجيات نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات القابلة للقياس الكمي:
إمكانات توسع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المقدرة |
|---|---|---|
| سوق أمريكا الشمالية | 7.2% معدل نمو سنوي مركب | 45.6 مليون دولار |
| السوق الأوروبية | 5.9% معدل نمو سنوي مركب | 32.3 مليون دولار |
| سوق آسيا والمحيط الهادئ | 9.4% معدل نمو سنوي مركب | 61.2 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استثمار البحث والتطوير في 18.7 مليون دولار في ابتكار المنتجات
- ميزانية الاقتناء المقررة 75.4 مليون دولار
- استهداف توسيع منصة التكنولوجيا 3 قطاعات سوق جديدة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 276.5 مليون دولار | 8.3% |
| 2025 | 299.4 مليون دولار | 8.6% |
| 2026 | 325.7 مليون دولار | 8.8% |
المزايا التنافسية
- مجموعة براءات الاختراع 47 ابتكارًا تكنولوجيًا فريدًا
- شراكات استراتيجية مع 6 من رواد التكنولوجيا العالميين
- اختراق السوق في 12 دولة
My Size, Inc. (MYSZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.