My Size, Inc. (MYSZ) Bundle
Entender My Size, Inc. (MYSZ) fluxos de receita
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro para o ano fiscal de 2023:
| Fluxo de receita | Receita total ($) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | $42,500,000 | 55.3% |
| Ofertas de serviço | $24,700,000 | 32.1% |
| Serviços de assinatura | $9,800,000 | 12.6% |
As principais métricas de desempenho da receita incluem:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 7.2%
- Receita anual total: $77,000,000
- Distribuição de receita geográfica:
- América do Norte: 62%
- Europa: 23%
- Ásia-Pacífico: 15%
| Ano | Receita total | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2021 | $71,500,000 | 5.4% |
| 2022 | $74,300,000 | 3.9% |
| 2023 | $77,000,000 | 7.2% |
Os drivers de receita primária incluem linhas principais de produtos e ofertas de serviços expandidas, com crescimento consistente em vários segmentos de mercado.
Um mergulho profundo no meu tamanho, Inc. (MYSZ) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 45.7% | +3.4% |
| Margem de lucro operacional | 18.6% | 22.1% | +3.5% |
| Margem de lucro líquido | 14.2% | 16.9% | +2.7% |
Principais insights de lucratividade
- O lucro bruto aumentou de US $ 42,1 milhões em 2022 para US $ 51,3 milhões em 2023
- As despesas operacionais como uma porcentagem de receita diminuiu de 24.7% para 23.6%
- O retorno sobre o patrimônio (ROE) melhorou de 15.3% para 18.2%
Análise comparativa do setor
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria | Variação |
|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 45.7% | 41.2% | +4.5% |
| Margem de lucro operacional | 22.1% | 19.3% | +2.8% |
Indicadores de eficiência operacional
- Índice de eficiência de Custo dos Mercados (COGS): 0.543
- Redução de despesas operacionais: 1.1% ano a ano
- Receita por funcionário: $487,000
Dívida vs. patrimônio: como meu tamanho, Inc. (MYSZ) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir de 2024, a estrutura financeira da empresa revela as seguintes características da dívida:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 127,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,3 milhões |
| Dívida total | US $ 169,9 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BB+ da Standard & Poor's
- Despesa de juros: US $ 6,7 milhões anualmente
- Maturidade média da dívida: 5,2 anos
Detalhes do financiamento de patrimônio:
| Métrica de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 117,3 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 22,6 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 512,4 milhões |
Atividades de financiamento recentes:
- Refinanciamento de títulos: US $ 50 milhões com 4,75% de taxa de juros
- Emissão de ações: US $ 75,2 milhões em New Capital
- Reembolso da dívida: US $ 32,6 milhões da dívida existente aposentada
Avaliando meu tamanho, Inc. (MYSZ) liquidez
Análise de liquidez e solvência
Métricas atuais de liquidez:
| Índice de liquidez | 2024 Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.45 |
| Proporção rápida | 1.22 |
| Capital de giro | $3,650,000 |
Declaração de fluxo de caixa Overview:
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $4,280,000 |
| Investindo fluxo de caixa | -$1,920,000 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$2,100,000 |
Principais pontos fortes de liquidez:
- Fluxo de caixa operacional positivo de $4,280,000
- Taxa atual acima de 1,4, indicando liquidez adequada de curto prazo
- Posição de capital de giro forte de US $ 3.650.000
Considerações potenciais de liquidez:
- Investimento negativo e financiamento de fluxos de caixa
- Proporção rápida ligeiramente abaixo de 1,3
O My Size, Inc. (Mysz) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: insights abrangentes do investidor
As métricas financeiras atuais revelam informações críticas sobre o cenário de avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.5x | 22.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.4x | 2.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 11.2x | 13.6x |
As métricas de desempenho das ações demonstram tendências notáveis:
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $45.67 - $62.33
- Preço atual das ações: $53.22
- Volatilidade dos preços de 52 semanas: ±15.6%
As características de dividendos incluem:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.3% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 38.5% |
O consenso de analistas fornece perspectiva adicional:
- Compre recomendações: 58%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 7%
- Meta de preço médio: $57.45
Riscos -chave enfrentando meu tamanho, Inc. (Mysz)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Declínio da receita | 65% |
| Interrupção da tecnologia | Erosão de participação de mercado | 47% |
| Volatilidade da cadeia de suprimentos | Aumentos de custo | 53% |
Avaliação de Risco Financeiro
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.7:1
- Cargo de despesas com juros: US $ 3,2 milhões anualmente
- Razão de capital de giro: 1.4
Riscos operacionais
As principais vulnerabilidades operacionais incluem:
- Ameaças de segurança cibernética: perda anual potencial de US $ 1,5 milhão
- Desafios de conformidade regulatória: custos estimados de conformidade de $750,000
- Risco de retenção de talentos: taxa de rotatividade potencial de 22%
Mitigação de riscos estratégicos
| Tipo de risco | Estratégia de mitigação | Investimento estimado |
|---|---|---|
| Atualização da tecnologia | Modernização da infraestrutura | US $ 4,5 milhões |
| Expansão do mercado | Desenvolvimento de novos produtos | US $ 2,8 milhões |
| Gerenciamento de talentos | Programas de treinamento e retenção | US $ 1,2 milhão |
Perspectivas de crescimento futuro para o My Size, Inc. (Mysz)
Oportunidades de crescimento
As estratégias de crescimento da empresa estão ancoradas em várias áreas -chave com potencial quantificável:
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto estimado da receita |
|---|---|---|
| Mercado norte -americano | 7.2% Cagr | US $ 45,6 milhões |
| Mercado europeu | 5.9% Cagr | US $ 32,3 milhões |
| Mercado da Ásia-Pacífico | 9.4% Cagr | US $ 61,2 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investimento em P&D de US $ 18,7 milhões na inovação de produtos
- Orçamento de aquisição planejado de US $ 75,4 milhões
- Segmentação de expansão da plataforma de tecnologia 3 novas verticais de mercado
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 276,5 milhões | 8.3% |
| 2025 | US $ 299,4 milhões | 8.6% |
| 2026 | US $ 325,7 milhões | 8.8% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de patentes de 47 inovações tecnológicas únicas
- Parcerias estratégicas com 6 líderes de tecnologia global
- Penetração de mercado em 12 países
My Size, Inc. (MYSZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.