My Size, Inc. (MYSZ) Bundle
Comprender mi tamaño, Inc. (MySZ) Flujos de ingresos
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos de la compañía revela información crítica sobre su desempeño financiero para el año fiscal 2023:
| Flujo de ingresos | Ingresos totales ($) | Porcentaje de total |
|---|---|---|
| Venta de productos | $42,500,000 | 55.3% |
| Ofrendas de servicio | $24,700,000 | 32.1% |
| Servicios de suscripción | $9,800,000 | 12.6% |
Las métricas de rendimiento de los ingresos clave incluyen:
- Tasa de crecimiento de ingresos año tras año: 7.2%
- Ingresos anuales totales: $77,000,000
- Distribución de ingresos geográficos:
- América del norte: 62%
- Europa: 23%
- Asia-Pacífico: 15%
| Año | Ingresos totales | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2021 | $71,500,000 | 5.4% |
| 2022 | $74,300,000 | 3.9% |
| 2023 | $77,000,000 | 7.2% |
Los impulsores de ingresos primarios incluyen líneas de productos básicas y ofertas de servicios ampliados, con un crecimiento constante en múltiples segmentos de mercado.
Una inmersión profunda en mi tamaño, Inc. (mysz) rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica sobre su rentabilidad y eficiencia operativa.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 42.3% | 45.7% | +3.4% |
| Margen de beneficio operativo | 18.6% | 22.1% | +3.5% |
| Margen de beneficio neto | 14.2% | 16.9% | +2.7% |
Informes clave de rentabilidad
- La ganancia bruta aumentó de $ 42.1 millones en 2022 a $ 51.3 millones en 2023
- Los gastos operativos a medida que un porcentaje de ingresos disminuyó de 24.7% a 23.6%
- El retorno de la equidad (ROE) mejoró de 15.3% a 18.2%
Análisis comparativo de la industria
| Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 45.7% | 41.2% | +4.5% |
| Margen de beneficio operativo | 22.1% | 19.3% | +2.8% |
Indicadores de eficiencia operativa
- Costo de los bienes vendidos (COGS) Relación de eficiencia: 0.543
- Reducción de gastos operativos: 1.1% año tras año
- Ingresos por empleado: $487,000
Deuda vs. Equidad: Cómo mi tamaño, Inc. (mysz) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de 2024, la estructura financiera de la compañía revela las siguientes características de la deuda:
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 127.6 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 42.3 millones |
| Deuda total | $ 169.9 millones |
| Relación deuda / capital | 1.45 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: BB+ de Standard & Poor's
- Gasto de interés: $ 6.7 millones anualmente
- Madurez promedio de la deuda: 5.2 años
Detalles de financiamiento de capital:
| Métrico de renta variable | Monto ($) |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 117.3 millones |
| Acciones comunes en circulación | 22.6 millones de acciones |
| Capitalización de mercado | $ 512.4 millones |
Actividades de financiación recientes:
- Refinanciación de bonos: $ 50 millones con una tasa de interés de 4.75%
- Emisión de capital: $ 75.2 millones en nueva capital
- Reembolso de la deuda: $ 32.6 millones de la deuda existente retirada
Evaluación de mi talla, Inc. (MySZ) Liquidez
Análisis de liquidez y solvencia
Métricas de liquidez actuales:
| Relación de liquidez | Valor 2024 |
|---|---|
| Relación actual | 1.45 |
| Relación rápida | 1.22 |
| Capital de explotación | $3,650,000 |
Estado de flujo de caja Overview:
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2024 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $4,280,000 |
| Invertir flujo de caja | -$1,920,000 |
| Financiamiento de flujo de caja | -$2,100,000 |
Fortalezas de liquidez clave:
- Flujo de efectivo operativo positivo de $4,280,000
- Relación actual por encima de 1.4, lo que indica una liquidez adecuada a corto plazo
- Fuerte posición de capital de trabajo de $ 3,650,000
Consideraciones potenciales de liquidez:
- Flujos de efectivo de inversión y financiamiento negativo
- Relación rápida ligeramente por debajo de 1.3
¿Mi talla, Inc. (mysz) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: información integral de los inversores
Las métricas financieras actuales revelan ideas críticas sobre el panorama de valoración de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 18.5x | 22.3x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.4x | 2.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 11.2x | 13.6x |
Las métricas de rendimiento de las acciones demuestran tendencias notables:
- Rango de precios de acciones de 12 meses: $45.67 - $62.33
- Precio actual de las acciones: $53.22
- Volatilidad del precio de 52 semanas: ±15.6%
Las características de dividendos incluyen:
| Métrico de dividendos | Valor actual |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 2.3% |
| Relación de pago de dividendos | 38.5% |
El consenso del analista proporciona una perspectiva adicional:
- Recomendaciones de compra: 58%
- Hacer recomendaciones: 35%
- Vender recomendaciones: 7%
- Precio objetivo promedio: $57.45
Los riesgos clave enfrentan mi tamaño, Inc. (mysz)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar significativamente su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Competencia de mercado | Disminución de los ingresos | 65% |
| Interrupción tecnológica | Erosión de la cuota de mercado | 47% |
| Volatilidad de la cadena de suministro | Aumentos de costos | 53% |
Evaluación de riesgos financieros
- Relación actual de deuda a capital: 1.7:1
- Carga de gastos de intereses: $ 3.2 millones anualmente
- Relación de capital de trabajo: 1.4
Riesgos operativos
Las vulnerabilidades operativas clave incluyen:
- Amenazas de ciberseguridad: pérdida anual potencial de $ 1.5 millones
- Desafíos de cumplimiento regulatorio: costos de cumplimiento estimados de $750,000
- Riesgo de retención de talento: tasa de facturación potencial de 22%
Mitigación de riesgos estratégicos
| Tipo de riesgo | Estrategia de mitigación | Inversión estimada |
|---|---|---|
| Actualización tecnológica | Modernización de infraestructura | $ 4.5 millones |
| Expansión del mercado | Desarrollo de nuevos productos | $ 2.8 millones |
| Gestión del talento | Programas de capacitación y retención | $ 1.2 millones |
Perspectivas de crecimiento futuro para mi tamaño, Inc. (mysz)
Oportunidades de crecimiento
Las estrategias de crecimiento de la compañía están ancladas en varias áreas clave con potencial cuantificable:
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Impacto de ingresos estimado |
|---|---|---|
| Mercado norteamericano | 7.2% Tocón | $ 45.6 millones |
| Mercado europeo | 5.9% Tocón | $ 32.3 millones |
| Mercado de Asia-Pacífico | 9.4% Tocón | $ 61.2 millones |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- I + D Inversión de $ 18.7 millones en innovación de productos
- Presupuesto de adquisición planificado de $ 75.4 millones
- Dirección de expansión de la plataforma de tecnología 3 nuevos verticales de mercado
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $ 276.5 millones | 8.3% |
| 2025 | $ 299.4 millones | 8.6% |
| 2026 | $ 325.7 millones | 8.8% |
Ventajas competitivas
- Cartera de patentes de 47 innovaciones tecnológicas únicas
- Asociaciones estratégicas con 6 líderes de tecnología global
- Penetración del mercado en 12 países
My Size, Inc. (MYSZ) DCF Excel Template
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