My Size, Inc. (MYSZ) Bundle
My Size, Inc. (MySZ) Einnahmequelle verstehen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmequelle | Gesamtumsatz ($) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Produktverkauf | $42,500,000 | 55.3% |
| Serviceangebote | $24,700,000 | 32.1% |
| Abonnementdienste | $9,800,000 | 12.6% |
Zu den wichtigsten Einnahmenleistungskennzahlen gehören:
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 7.2%
- Jahresumsatz: $77,000,000
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 62%
- Europa: 23%
- Asiatisch-pazifik: 15%
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2021 | $71,500,000 | 5.4% |
| 2022 | $74,300,000 | 3.9% |
| 2023 | $77,000,000 | 7.2% |
Zu den primären Umsatztreibern gehören Kernproduktlinien und erweiterte Serviceangebote mit konsistentem Wachstum in mehreren Marktsegmenten.
Ein tiefes Eintauchen in meine Rentabilität von My Size, Inc. (MySZ)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 45.7% | +3.4% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.6% | 22.1% | +3.5% |
| Nettogewinnmarge | 14.2% | 16.9% | +2.7% |
Wichtige Rentabilitätserkenntnisse
- Der Bruttogewinn stieg aus 42,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 51,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Die Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes nahmen ab 24.7% Zu 23.6%
- Rendite on Equity (ROE) verbesserte sich von 15.3% Zu 18.2%
Branchenvergleichsanalyse
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt | Varianz |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 45.7% | 41.2% | +4.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 22.1% | 19.3% | +2.8% |
Betriebseffizienzindikatoren
- Kosten der verkauften Waren (COGS) Effizienzverhältnis: 0.543
- Reduzierung der Betriebskosten: 1.1% Jahr-über-Jahr
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $487,000
Schuld vs. Eigenkapital: Wie meine Größe, Inc. (MySZ) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab 2024 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens die folgenden Schuldenmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 127,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 169,9 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.45 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BB+ von Standard & Poor's
- Zinsaufwand: 6,7 Millionen US -Dollar jährlich
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 5,2 Jahre
Aktienfinanzierungsdetails:
| Eigenkapitalmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 117,3 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 22,6 Millionen Aktien |
| Marktkapitalisierung | 512,4 Millionen US -Dollar |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten:
- Bindungsrefinanzierung: 50 Millionen Dollar bei 4,75% Zinssatz
- Equity Emission: 75,2 Millionen US -Dollar in neuer Kapital
- Schuldenrückzahlung: 32,6 Millionen US -Dollar von bestehenden Schulden im Ruhestand
Bewertung meiner Liquidität meiner Größe, Inc. (MySZ)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Aktuelle Liquiditätsmetriken:
| Liquiditätsverhältnis | 2024 Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 |
| Schnellverhältnis | 1.22 |
| Betriebskapital | $3,650,000 |
Cashflow -Erklärung Overview:
| Cashflow -Kategorie | 2024 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | $4,280,000 |
| Cashflow investieren | -$1,920,000 |
| Finanzierung des Cashflows | -$2,100,000 |
Schlüsselliquiditätsstärken:
- Positiver operierender Cashflow von $4,280,000
- Stromverhältnis über 1,4, was auf eine angemessene kurzfristige Liquidität hinweist
- Starke Betriebskapitalposition von 3.650.000 USD
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen:
- Negative Investition und Finanzierung von Cashflows
- Schnellverhältnis geringfügig unter 1,3
Ist meine Größe, Inc. (MySZ) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse
Aktuelle finanzielle Metriken zeigen kritische Einblicke in die Bewertungslandschaft des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18,5x | 22.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.4x | 2.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 11.2x | 13.6x |
Aktienleistung Metriken zeigen bemerkenswerte Trends:
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $45.67 - $62.33
- Aktueller Aktienkurs: $53.22
- 52-wöchige Preisvolatilität: ±15.6%
Die Dividendenmerkmale umfassen:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.3% |
| Dividendenausschüttungsquote | 38.5% |
Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Perspektive:
- Empfehlungen kaufen: 58%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 7%
- Durchschnittspreisziel: $57.45
Schlüsselrisiken zu meiner Größe, Inc. (MySZ)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die seine finanzielle Leistung und strategische Ziele erheblich beeinflussen könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Umsatzrückgang | 65% |
| Technologiestörung | Marktanteilerosion | 47% |
| Lieferkette Volatilität | Kostenerhöhungen | 53% |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.7:1
- Zinsaufwandsbelastung: 3,2 Millionen US -Dollar jährlich
- Betriebskapitalquote: 1.4
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten betrieblichen Schwachstellen gehören:
- Cybersicherheitsbedrohungen: potenzieller jährlicher Verlust von 1,5 Millionen US -Dollar
- Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften: Geschätzte Compliance -Kosten von $750,000
- Risiko für Talentbindung: potenzielle Umsatzrate von 22%
Strategische Risikominderung
| Risikotyp | Minderungsstrategie | Geschätzte Investition |
|---|---|---|
| Technologie -Upgrade | Modernisierung der Infrastruktur | 4,5 Millionen US -Dollar |
| Markterweiterung | Neue Produktentwicklung | 2,8 Millionen US -Dollar |
| Talentmanagement | Schulungs- und Aufbewahrungsprogramme | 1,2 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für My Size, Inc. (MySZ)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategien des Unternehmens sind in mehreren Schlüsselbereichen mit quantifizierbarem Potenzial verankert:
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Nordamerikanischer Markt | 7.2% CAGR | 45,6 Millionen US -Dollar |
| Europäischer Markt | 5.9% CAGR | 32,3 Millionen US -Dollar |
| Asien-Pazifikmarkt | 9.4% CAGR | 61,2 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- F & E -Investition von 18,7 Millionen US -Dollar in Produktinnovation
- Geplanter Erwerbsbudget von 75,4 Millionen US -Dollar
- Targeting der Technologieplattform Expansion 3 neue Marktvertikale
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 276,5 Millionen US -Dollar | 8.3% |
| 2025 | 299,4 Millionen US -Dollar | 8.6% |
| 2026 | 325,7 Millionen US -Dollar | 8.8% |
Wettbewerbsvorteile
- Patentportfolio von 47 einzigartige technologische Innovationen
- Strategische Partnerschaften mit 6 Globale Technologieführer
- Marktdurchdringung in 12 Länder
My Size, Inc. (MYSZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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