The Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) Bundle
فهم تدفقات إيرادات DuckHorn Portfolio ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى أساسية في توليد إيرادات الشركة وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| مبيعات النبيذ المباشر | 324.7 مليون دولار | 68.3% |
| توزيع الجملة | 127.3 مليون دولار | 26.8% |
| المباشر للمستهلك | 23.4 مليون دولار | 4.9% |
مقاييس نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: 475.4 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 506.2 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 6.5%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 442.1 مليون دولار |
| الأسواق الدولية | 64.1 مليون دولار |
أداء قطاع الإيرادات
تُظهر مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية تحديد موقع السوق ومسار النمو المتسق.
غوص عميق في ربحية Duckhorn Portfolio ، Inc. (NAPA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية.
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 57.3% | +2.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.6% | +0.8% |
| صافي هامش الربح | 11.2% | +1.4% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية قوة مالية متسقة.
- معدل نمو الإيرادات: 8.7%
- دخل التشغيل: 62.4 مليون دولار
- صافي الدخل: 41.9 مليون دولار
| نسب الكفاءة | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 14.3% | 12.6% |
| العودة على الأصول (ROA) | 7.9% | 6.5% |
ساهمت استراتيجيات إدارة التكاليف في تحسينات الربحية المستمرة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول حافظة Duckhorn ، Inc. (NAPA) نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم: استراتيجية التمويل المالي
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي ، توضح شركة DuckHorn Portfolio ، Inc. نهجًا معقدًا للديون وتمويل الأسهم.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 228.3 مليون دولار | 65.4% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 47.6 مليون دولار | 13.6% |
| إجمالي الديون | 275.9 مليون دولار | 79% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.25
- تصنيف الائتمان: BB+
تكوين التمويل
| نوع التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 74.1 مليون دولار | 21% |
| تمويل الديون | 275.9 مليون دولار | 79% |
أنشطة الديون الأخيرة
- آخر إعادة التمويل: 150 مليون دولار
- سعر الفائدة: 5.75%
- نضج الديون: 2028
تقييم سيولة DuckHorn Portfolio ، Inc. (NAPA)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف الصحة المالية للشركة عن رؤى حرجة في مقاييس السيولة والملاءة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 1.20 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص المالية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 24.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 42.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -18.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -15.3 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- نسبة تغطية الديون قصيرة الأجل: 2.1x
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
هل محفظة DuckHorn ، Inc. (NAPA) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف التقييم المالي الحالي للشركة عن العديد من المقاييس الرئيسية:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 22.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.6x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 15.3x |
| سعر السهم الحالي | $14.25 |
تشمل مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $11.78
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $17.45
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -8.3%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 17% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 1.2%
- نسبة الدفع: 22%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Duckhorn Portfolio ، Inc. (NAPA)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية في صناعة النبيذ.
المخاطر الخاصة بالصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| التقلبات الزراعية | آثار تغير المناخ | عالي |
| تعطل سلسلة التوريد | تحديات مصادر العنب | واسطة |
| مسابقة السوق | ضغط قطاع النبيذ الممتاز | عالي |
تقييم المخاطر المالية
- إجمالي الديون: 228.3 مليون دولار اعتبارا من أحدث التقرير المالي
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة تغطية الفائدة: 3.6x
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- تعقيد إدارة المخزون
- قيود قناة التوزيع
- متطلبات الامتثال التنظيمية
مخاطر حالة السوق
| مخاطر السوق | نسبة التأثير المحتملة |
|---|---|
| تقلبات الإنفاق على المستهلك | ±7.2% |
| تقلص قطاع النبيذ الممتاز | ±4.5% |
| تذبذب مبيعات التجارة الإلكترونية | ±6.8% |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- تنويع محفظة المنتجات
- استراتيجيات التسويق الرقمي المعززة
- ممارسات الكروم المستدامة
آفاق النمو المستقبلية لمحفظة Duckhorn ، Inc. (NAPA)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات التوقعات المالية المحددة وفرص السوق.
استراتيجيات توسيع السوق
| قناة النمو | تأثير الإيرادات المتوقع | الجدول الزمني |
|---|---|---|
| المبيعات المباشرة للمستهلك | 18.5 مليون دولار | 2024-2025 |
| اختراق السوق الدولي | 22.3 مليون دولار | 2025-2026 |
| التوسع في التسويق الرقمي | 12.7 مليون دولار | 2024 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع محفظة المنتجات الممتازة مع 3-4 ملصقات نبيذ جديدة
- زيادة مبيعات القنوات المباشرة إلى المستهلك 18%
- تطوير شراكات استراتيجية في أسواق النبيذ الناشئة
- تنفيذ استراتيجيات التسويق الرقمي المتقدمة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 275.6 مليون دولار | 12.4% |
| 2025 | 310.2 مليون دولار | 15.2% |
| 2026 | 352.8 مليون دولار | 17.6% |
المزايا التنافسية
- أنشأ التعرف على العلامة التجارية النبيذ الممتازة
- محفظة منتجات متنوعة تستهدف قطاعات السوق المتعددة
- شبكة توزيع قوية مباشرة للمستهلك
- سجل حافل من الابتكار في إنتاج النبيذ
The Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.