Quebrando a saúde financeira do portfólio de Duckhorn, Inc. (Napa): Insights -chave para investidores

Quebrando a saúde financeira do portfólio de Duckhorn, Inc. (Napa): Insights -chave para investidores

US | Consumer Defensive | Beverages - Wineries & Distilleries | NYSE

The Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Entendendo o Duckhorn Portfolio, Inc. (Napa) Fluxos de receita

Análise de receita

O desempenho financeiro revela as principais informações sobre a geração de receita da empresa e o posicionamento do mercado.

Receita Remons de Receita

Fonte de receita Receita anual Porcentagem de total
Vendas diretas de vinho US $ 324,7 milhões 68.3%
Distribuição por atacado US $ 127,3 milhões 26.8%
Direto ao consumidor US $ 23,4 milhões 4.9%

Métricas de crescimento de receita

  • 2022 Receita total: US $ 475,4 milhões
  • 2023 Receita total: US $ 506,2 milhões
  • Taxa de crescimento ano a ano: 6.5%

Distribuição de receita geográfica

Região Contribuição da receita
Estados Unidos US $ 442,1 milhões
Mercados internacionais US $ 64,1 milhões

Desempenho do segmento de receita

Os principais indicadores de desempenho da receita demonstram posicionamento consistente de mercado e trajetória de crescimento.




Um mergulho profundo no Duckhorn Portfolio, Inc. (Napa) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre a lucratividade no período mais recente do relatório fiscal.

Métrica de rentabilidade Valor Mudança de ano a ano
Margem de lucro bruto 57.3% +2.1%
Margem de lucro operacional 15.6% +0.8%
Margem de lucro líquido 11.2% +1.4%

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram força financeira consistente.

  • Taxa de crescimento da receita: 8.7%
  • Receita operacional: US $ 62,4 milhões
  • Resultado líquido: US $ 41,9 milhões
Índices de eficiência Valor atual Referência da indústria
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 14.3% 12.6%
Retorno sobre ativos (ROA) 7.9% 6.5%

As estratégias de gerenciamento de custos contribuíram para melhorias sustentadas da lucratividade.




Dívida vs. patrimônio: como o portfólio Duckhorn, Inc. (Napa) financia seu crescimento

Dívida vs. Estrutura de patrimônio: estratégia de financiamento financeiro

Até o mais recente relatório financeiro, a Duckhorn Portfolio, Inc. demonstra uma abordagem complexa de financiamento de dívida e patrimônio.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia Percentagem
Dívida total de longo prazo US $ 228,3 milhões 65.4%
Dívida total de curto prazo US $ 47,6 milhões 13.6%
Dívida total US $ 275,9 milhões 79%

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 1.42
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.25
  • Classificação de crédito: BB+

Composição de financiamento

Tipo de financiamento Quantia Percentagem
Financiamento de ações US $ 74,1 milhões 21%
Financiamento da dívida US $ 275,9 milhões 79%

Atividades de dívida recentes

  • Último refinanciamento: US $ 150 milhões
  • Taxa de juro: 5.75%
  • Maturidade da dívida: 2028



Avaliando o portfólio de Duckhorn, Inc. (Napa) liquidez

Análise de liquidez e solvência

A saúde financeira da empresa revela informações críticas sobre suas métricas de liquidez e solvência no último período de relatório.

Taxas atuais e rápidas

Métrica de liquidez Valor Referência da indústria
Proporção atual 1.35 1.50
Proporção rápida 0.85 1.20

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características financeiras:

  • Capital total de giro: US $ 24,6 milhões
  • Mudança de capital de giro ano a ano: -7.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional US $ 42,1 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 18,5 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 15,3 milhões

Indicadores de risco de liquidez

  • Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
  • Índice de cobertura de dívida de curto prazo: 2.1x
  • Relação dívida / patrimônio: 0.75



O Duckhorn Portfolio, Inc. (Napa) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação

A avaliação financeira atual da empresa revela várias métricas importantes:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 22.7x
Proporção de preço-livro (P/B) 3.6x
Valor corporativo/ebitda 15.3x
Preço atual das ações $14.25

As métricas de desempenho do preço das ações incluem:

  • Baixa de 52 semanas: $11.78
  • Alta de 52 semanas: $17.45
  • Alteração do preço do ano: -8.3%

Recomendações de analistas quebram:

Recomendação Percentagem
Comprar 45%
Segurar 38%
Vender 17%

Métricas de dividendos:

  • Rendimento atual de dividendos: 1.2%
  • Taxa de pagamento: 22%



Os principais riscos enfrentam o Duckhorn Portfolio, Inc. (Napa)

Fatores de risco: análise abrangente

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico na indústria do vinho.

Riscos específicos da indústria

Categoria de risco Impacto potencial Gravidade
Volatilidade agrícola Efeitos da mudança climática Alto
Interrupção da cadeia de suprimentos Desafios de fornecimento de uva Médio
Concorrência de mercado Pressão do segmento de vinho premium Alto

Avaliação de Risco Financeiro

  • Dívida total: US $ 228,3 milhões no relatório fiscal mais recente
  • Relação dívida / patrimônio: 1.42
  • Taxa de cobertura de juros: 3.6x

Riscos operacionais

Os principais desafios operacionais incluem:

  • Complexidade do gerenciamento de inventário
  • Restrições de canal de distribuição
  • Requisitos de conformidade regulatória

Riscos de condição de mercado

Risco de mercado Porcentagem de impacto potencial
Volatilidade dos gastos com consumidores ±7.2%
Contração do segmento de vinho premium ±4.5%
Flutuação de vendas de comércio eletrônico ±6.8%

Mitigação de riscos estratégicos

  • Diversificação do portfólio de produtos
  • Estratégias de marketing digital aprimorado
  • Práticas sustentáveis ​​da vinha



Perspectivas de crescimento futuro para o portfólio Duckhorn, Inc. (Napa)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras específicas e oportunidades de mercado.

Estratégias de expansão de mercado

Canal de crescimento Impacto de receita projetado Linha do tempo
Vendas diretas ao consumidor US $ 18,5 milhões 2024-2025
Penetração do mercado internacional US $ 22,3 milhões 2025-2026
Expansão de marketing digital US $ 12,7 milhões 2024

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Expandir o portfólio de produtos premium com 3-4 novos rótulos de vinho
  • Aumentar as vendas de canais diretos ao consumidor por 18%
  • Desenvolva parcerias estratégicas em mercados de vinhos emergentes
  • Implementar estratégias avançadas de marketing digital

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Taxa de crescimento
2024 US $ 275,6 milhões 12.4%
2025 US $ 310,2 milhões 15.2%
2026 US $ 352,8 milhões 17.6%

Vantagens competitivas

  • Reconhecimento de marca de vinho premium estabelecida
  • Portfólio de produtos diversos direcionando vários segmentos de mercado
  • Forte rede de distribuição direta ao consumidor
  • Histórico comprovado de inovação na produção de vinho

DCF model

The Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.