The Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) Bundle
Entendendo o Duckhorn Portfolio, Inc. (Napa) Fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro revela as principais informações sobre a geração de receita da empresa e o posicionamento do mercado.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | Receita anual | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Vendas diretas de vinho | US $ 324,7 milhões | 68.3% |
| Distribuição por atacado | US $ 127,3 milhões | 26.8% |
| Direto ao consumidor | US $ 23,4 milhões | 4.9% |
Métricas de crescimento de receita
- 2022 Receita total: US $ 475,4 milhões
- 2023 Receita total: US $ 506,2 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 6.5%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Estados Unidos | US $ 442,1 milhões |
| Mercados internacionais | US $ 64,1 milhões |
Desempenho do segmento de receita
Os principais indicadores de desempenho da receita demonstram posicionamento consistente de mercado e trajetória de crescimento.
Um mergulho profundo no Duckhorn Portfolio, Inc. (Napa) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre a lucratividade no período mais recente do relatório fiscal.
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 57.3% | +2.1% |
| Margem de lucro operacional | 15.6% | +0.8% |
| Margem de lucro líquido | 11.2% | +1.4% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram força financeira consistente.
- Taxa de crescimento da receita: 8.7%
- Receita operacional: US $ 62,4 milhões
- Resultado líquido: US $ 41,9 milhões
| Índices de eficiência | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 14.3% | 12.6% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 7.9% | 6.5% |
As estratégias de gerenciamento de custos contribuíram para melhorias sustentadas da lucratividade.
Dívida vs. patrimônio: como o portfólio Duckhorn, Inc. (Napa) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio: estratégia de financiamento financeiro
Até o mais recente relatório financeiro, a Duckhorn Portfolio, Inc. demonstra uma abordagem complexa de financiamento de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 228,3 milhões | 65.4% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 47,6 milhões | 13.6% |
| Dívida total | US $ 275,9 milhões | 79% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.25
- Classificação de crédito: BB+
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 74,1 milhões | 21% |
| Financiamento da dívida | US $ 275,9 milhões | 79% |
Atividades de dívida recentes
- Último refinanciamento: US $ 150 milhões
- Taxa de juro: 5.75%
- Maturidade da dívida: 2028
Avaliando o portfólio de Duckhorn, Inc. (Napa) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A saúde financeira da empresa revela informações críticas sobre suas métricas de liquidez e solvência no último período de relatório.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.85 | 1.20 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características financeiras:
- Capital total de giro: US $ 24,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 42,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 18,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 15,3 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Índice de cobertura de dívida de curto prazo: 2.1x
- Relação dívida / patrimônio: 0.75
O Duckhorn Portfolio, Inc. (Napa) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A avaliação financeira atual da empresa revela várias métricas importantes:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 22.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.6x |
| Valor corporativo/ebitda | 15.3x |
| Preço atual das ações | $14.25 |
As métricas de desempenho do preço das ações incluem:
- Baixa de 52 semanas: $11.78
- Alta de 52 semanas: $17.45
- Alteração do preço do ano: -8.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 17% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 1.2%
- Taxa de pagamento: 22%
Os principais riscos enfrentam o Duckhorn Portfolio, Inc. (Napa)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico na indústria do vinho.
Riscos específicos da indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade agrícola | Efeitos da mudança climática | Alto |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Desafios de fornecimento de uva | Médio |
| Concorrência de mercado | Pressão do segmento de vinho premium | Alto |
Avaliação de Risco Financeiro
- Dívida total: US $ 228,3 milhões no relatório fiscal mais recente
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de cobertura de juros: 3.6x
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Complexidade do gerenciamento de inventário
- Restrições de canal de distribuição
- Requisitos de conformidade regulatória
Riscos de condição de mercado
| Risco de mercado | Porcentagem de impacto potencial |
|---|---|
| Volatilidade dos gastos com consumidores | ±7.2% |
| Contração do segmento de vinho premium | ±4.5% |
| Flutuação de vendas de comércio eletrônico | ±6.8% |
Mitigação de riscos estratégicos
- Diversificação do portfólio de produtos
- Estratégias de marketing digital aprimorado
- Práticas sustentáveis da vinha
Perspectivas de crescimento futuro para o portfólio Duckhorn, Inc. (Napa)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras específicas e oportunidades de mercado.
Estratégias de expansão de mercado
| Canal de crescimento | Impacto de receita projetado | Linha do tempo |
|---|---|---|
| Vendas diretas ao consumidor | US $ 18,5 milhões | 2024-2025 |
| Penetração do mercado internacional | US $ 22,3 milhões | 2025-2026 |
| Expansão de marketing digital | US $ 12,7 milhões | 2024 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir o portfólio de produtos premium com 3-4 novos rótulos de vinho
- Aumentar as vendas de canais diretos ao consumidor por 18%
- Desenvolva parcerias estratégicas em mercados de vinhos emergentes
- Implementar estratégias avançadas de marketing digital
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 275,6 milhões | 12.4% |
| 2025 | US $ 310,2 milhões | 15.2% |
| 2026 | US $ 352,8 milhões | 17.6% |
Vantagens competitivas
- Reconhecimento de marca de vinho premium estabelecida
- Portfólio de produtos diversos direcionando vários segmentos de mercado
- Forte rede de distribuição direta ao consumidor
- Histórico comprovado de inovação na produção de vinho
The Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) DCF Excel Template
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