Das Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Das Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Consumer Defensive | Beverages - Wineries & Distilleries | NYSE

The Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) Bundle

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Verständnis des Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die finanzielle Leistung ergibt wichtige Einblicke in die Umsatzerzeugung und die Marktpositionierung des Unternehmens.

Einnahmeströme Aufschlüsselung

Einnahmequelle Jahresumsatz Prozentsatz der Gesamt
Direkter Weinverkauf 324,7 Millionen US -Dollar 68.3%
Großhandelsverteilung 127,3 Millionen US -Dollar 26.8%
Direkt zu Verbraucher 23,4 Millionen US -Dollar 4.9%

Umsatzwachstumskennzahlen

  • 2022 Gesamtumsatz: 475,4 Millionen US -Dollar
  • 2023 Gesamtumsatz: 506,2 Millionen US -Dollar
  • Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 6.5%

Geografische Einnahmeverteilung

Region Umsatzbeitrag
Vereinigte Staaten 442,1 Millionen US -Dollar
Internationale Märkte 64,1 Millionen US -Dollar

Umsatzsegmentleistung

Die wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren zeigen eine konsistente Marktpositionierung und Wachstumskurie.




Ein tiefes Eintauchen in das Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung für das Unternehmen zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse zum jüngsten Geschäftszeitraum für die Steuerung.

Rentabilitätsmetrik Wert Veränderung des Jahres
Bruttogewinnmarge 57.3% +2.1%
Betriebsgewinnmarge 15.6% +0.8%
Nettogewinnmarge 11.2% +1.4%

Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine konstante finanzielle Stärke.

  • Umsatzwachstumsrate: 8.7%
  • Betriebseinkommen: 62,4 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 41,9 Millionen US -Dollar
Effizienzverhältnisse Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Eigenkapitalrendite (ROE) 14.3% 12.6%
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 7.9% 6.5%

Kostenmanagementstrategien haben zu anhaltenden Verbesserungen der Rentabilität beigetragen.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie das Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Finanzfinanzierungsstrategie

Zum jüngsten Finanzbericht zeigt Duckhorn Portfolio, Inc. einen komplexen Ansatz für Schulden und Aktienfinanzierungen.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden 228,3 Millionen US -Dollar 65.4%
Totale kurzfristige Schulden 47,6 Millionen US -Dollar 13.6%
Gesamtverschuldung 275,9 Millionen US -Dollar 79%

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.25
  • Gutschrift: BB+

Finanzierungskomposition

Finanzierungstyp Menge Prozentsatz
Eigenkapitalfinanzierung 74,1 Millionen US -Dollar 21%
Fremdfinanzierung 275,9 Millionen US -Dollar 79%

Jüngste Schuldenaktivitäten

  • Letzte Refinanzierung: 150 Millionen Dollar
  • Zinssatz: 5.75%
  • Schuldenfälle: 2028



Bewertung der Liquidität von Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens enthält kritische Einblicke in seine Liquiditäts- und Solvenzmetriken zum jüngsten Berichtszeitraum.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert Branchen -Benchmark
Stromverhältnis 1.35 1.50
Schnellverhältnis 0.85 1.20

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:

  • Gesamtarbeitskapital: 24,6 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.3%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow 42,1 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -18,5 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -15,3 Millionen US -Dollar

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Cash Conversion Cycle: 45 Tage
  • Kurzfristige Schuldenversicherungsquote: 2.1x
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75



Ist das Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die derzeitige finanzielle Bewertung des Unternehmens zeigt mehrere wichtige Metriken:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 22.7x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 3.6x
Enterprise Value/EBITDA 15.3x
Aktueller Aktienkurs $14.25

Die Aktienkurs -Leistungsmetriken umfassen:

  • 52 Wochen niedrig: $11.78
  • 52 Wochen hoch: $17.45
  • Preisänderung von Jahr zu Jahr: -8.3%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 45%
Halten 38%
Verkaufen 17%

Dividendenmetriken:

  • Aktuelle Dividendenrendite: 1.2%
  • Auszahlungsquote: 22%



Schlüsselrisiken für das Duckhorn Portfolio, Inc. (Napa)

Risikofaktoren: umfassende Analyse

Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die seine finanzielle Leistung und strategische Positionierung in der Weinindustrie beeinflussen.

Branchenspezifische Risiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schwere
Landwirtschaftsvolatilität Auswirkungen des Klimawandels Hoch
Störung der Lieferkette Traubenbeschaffungsherausforderungen Medium
Marktwettbewerb Premium -Weinsegmentdruck Hoch

Bewertung des finanziellen Risikos

  • Gesamtverschuldung: 228,3 Millionen US -Dollar Ab dem letzten Finanzbericht
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
  • Interessenversicherungsquote: 3.6x

Betriebsrisiken

Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:

  • Komplexität des Bestandsmanagements
  • Verteilungskanalbeschränkungen
  • Anforderungen an die Einhaltung von Vorschriften

Marktzustandsrisiken

Marktrisiko Potenzieller Aufprallprozentsatz
Volatilität der Verbraucherausgaben ±7.2%
Premium -Weinsegmentkontraktion ±4.5%
E-Commerce-Verkaufsschwankungen ±6.8%

Strategische Risikominderung

  • Diversifizierung des Produktportfolios
  • Verbesserte digitale Marketingstrategien
  • Nachhaltige Weinbergpraktiken



Zukünftige Wachstumsaussichten für das Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanzprojektionen und Marktchancen.

Markterweiterungsstrategien

Wachstumskanal Projizierte Einnahmen Auswirkungen Zeitleiste
Vertrieb von direkter Verbraucher 18,5 Millionen US -Dollar 2024-2025
Internationales Marktdurchdringung 22,3 Millionen US -Dollar 2025-2026
Erweiterung des digitalen Marketings 12,7 Millionen US -Dollar 2024

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Erweitern Sie das Premium -Produktportfolio mit 3-4 neue Weinetiketten
  • Erhöhen 18%
  • Entwickeln Sie strategische Partnerschaften auf aufstrebenden Weinmärkten
  • Implementieren Sie erweiterte digitale Marketingstrategien

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsrate
2024 275,6 Millionen US -Dollar 12.4%
2025 310,2 Millionen US -Dollar 15.2%
2026 352,8 Millionen US -Dollar 17.6%

Wettbewerbsvorteile

  • Etablierte Premium -Weinmarke -Anerkennung
  • Verschiedene Produktportfolios auf mehrere Marktsegmente
  • Starkes Verteilungsnetzwerk für den Verbraucher
  • Nachgewiesene Erfolgsbilanz der Innovation in der Weinproduktion

DCF model

The Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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    DCF & Multiple Valuation

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