The Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) Bundle
Verständnis des Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung ergibt wichtige Einblicke in die Umsatzerzeugung und die Marktpositionierung des Unternehmens.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Direkter Weinverkauf | 324,7 Millionen US -Dollar | 68.3% |
| Großhandelsverteilung | 127,3 Millionen US -Dollar | 26.8% |
| Direkt zu Verbraucher | 23,4 Millionen US -Dollar | 4.9% |
Umsatzwachstumskennzahlen
- 2022 Gesamtumsatz: 475,4 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 506,2 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 6.5%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 442,1 Millionen US -Dollar |
| Internationale Märkte | 64,1 Millionen US -Dollar |
Umsatzsegmentleistung
Die wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren zeigen eine konsistente Marktpositionierung und Wachstumskurie.
Ein tiefes Eintauchen in das Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Unternehmen zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse zum jüngsten Geschäftszeitraum für die Steuerung.
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 57.3% | +2.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.6% | +0.8% |
| Nettogewinnmarge | 11.2% | +1.4% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine konstante finanzielle Stärke.
- Umsatzwachstumsrate: 8.7%
- Betriebseinkommen: 62,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 41,9 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnisse | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.3% | 12.6% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 7.9% | 6.5% |
Kostenmanagementstrategien haben zu anhaltenden Verbesserungen der Rentabilität beigetragen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie das Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Finanzfinanzierungsstrategie
Zum jüngsten Finanzbericht zeigt Duckhorn Portfolio, Inc. einen komplexen Ansatz für Schulden und Aktienfinanzierungen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 228,3 Millionen US -Dollar | 65.4% |
| Totale kurzfristige Schulden | 47,6 Millionen US -Dollar | 13.6% |
| Gesamtverschuldung | 275,9 Millionen US -Dollar | 79% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.25
- Gutschrift: BB+
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 74,1 Millionen US -Dollar | 21% |
| Fremdfinanzierung | 275,9 Millionen US -Dollar | 79% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Letzte Refinanzierung: 150 Millionen Dollar
- Zinssatz: 5.75%
- Schuldenfälle: 2028
Bewertung der Liquidität von Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens enthält kritische Einblicke in seine Liquiditäts- und Solvenzmetriken zum jüngsten Berichtszeitraum.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 1.20 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 24,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 42,1 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -18,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -15,3 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Kurzfristige Schuldenversicherungsquote: 2.1x
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75
Ist das Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die derzeitige finanzielle Bewertung des Unternehmens zeigt mehrere wichtige Metriken:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 22.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.6x |
| Enterprise Value/EBITDA | 15.3x |
| Aktueller Aktienkurs | $14.25 |
Die Aktienkurs -Leistungsmetriken umfassen:
- 52 Wochen niedrig: $11.78
- 52 Wochen hoch: $17.45
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -8.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 17% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 1.2%
- Auszahlungsquote: 22%
Schlüsselrisiken für das Duckhorn Portfolio, Inc. (Napa)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die seine finanzielle Leistung und strategische Positionierung in der Weinindustrie beeinflussen.
Branchenspezifische Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Landwirtschaftsvolatilität | Auswirkungen des Klimawandels | Hoch |
| Störung der Lieferkette | Traubenbeschaffungsherausforderungen | Medium |
| Marktwettbewerb | Premium -Weinsegmentdruck | Hoch |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Gesamtverschuldung: 228,3 Millionen US -Dollar Ab dem letzten Finanzbericht
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Interessenversicherungsquote: 3.6x
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Komplexität des Bestandsmanagements
- Verteilungskanalbeschränkungen
- Anforderungen an die Einhaltung von Vorschriften
Marktzustandsrisiken
| Marktrisiko | Potenzieller Aufprallprozentsatz |
|---|---|
| Volatilität der Verbraucherausgaben | ±7.2% |
| Premium -Weinsegmentkontraktion | ±4.5% |
| E-Commerce-Verkaufsschwankungen | ±6.8% |
Strategische Risikominderung
- Diversifizierung des Produktportfolios
- Verbesserte digitale Marketingstrategien
- Nachhaltige Weinbergpraktiken
Zukünftige Wachstumsaussichten für das Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanzprojektionen und Marktchancen.
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumskanal | Projizierte Einnahmen Auswirkungen | Zeitleiste |
|---|---|---|
| Vertrieb von direkter Verbraucher | 18,5 Millionen US -Dollar | 2024-2025 |
| Internationales Marktdurchdringung | 22,3 Millionen US -Dollar | 2025-2026 |
| Erweiterung des digitalen Marketings | 12,7 Millionen US -Dollar | 2024 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie das Premium -Produktportfolio mit 3-4 neue Weinetiketten
- Erhöhen 18%
- Entwickeln Sie strategische Partnerschaften auf aufstrebenden Weinmärkten
- Implementieren Sie erweiterte digitale Marketingstrategien
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 275,6 Millionen US -Dollar | 12.4% |
| 2025 | 310,2 Millionen US -Dollar | 15.2% |
| 2026 | 352,8 Millionen US -Dollar | 17.6% |
Wettbewerbsvorteile
- Etablierte Premium -Weinmarke -Anerkennung
- Verschiedene Produktportfolios auf mehrere Marktsegmente
- Starkes Verteilungsnetzwerk für den Verbraucher
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz der Innovation in der Weinproduktion
The Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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