The Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) Bundle
Comprendre les sources de revenus du portefeuille de Duckhorn, Inc. (NAPA)
Analyse des revenus
La performance financière révèle des informations clés sur la génération de revenus et le positionnement du marché de l'entreprise.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | Revenus annuels | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Ventes directes du vin | 324,7 millions de dollars | 68.3% |
| Distribution de gros | 127,3 millions de dollars | 26.8% |
| Direct à consommateur | 23,4 millions de dollars | 4.9% |
Métriques de croissance des revenus
- 2022 Revenus totaux: 475,4 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 506,2 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 6.5%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| États-Unis | 442,1 millions de dollars |
| Marchés internationaux | 64,1 millions de dollars |
Performance du segment des revenus
Les principaux indicateurs de performance des revenus démontrent un positionnement du marché et une trajectoire de croissance cohérents.
Une plongée profonde dans la rentabilité du portefeuille de Duckhorn, Inc. (NAPA)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la Société révèlent des informations de rentabilité critiques à la dernière période de référence budgétaire.
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 57.3% | +2.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.6% | +0.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 11.2% | +1.4% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une force financière cohérente.
- Taux de croissance des revenus: 8.7%
- Résultat d'exploitation: 62,4 millions de dollars
- Revenu net: 41,9 millions de dollars
| Ratios d'efficacité | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.3% | 12.6% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 7.9% | 6.5% |
Les stratégies de gestion des coûts ont contribué à une amélioration soutenue de la rentabilité.
Dette vs Équité: Comment le Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) finance sa croissance
Dette vs Structure des actions: stratégie de financement financier
Depuis le dernier rapport financier, Duckhorn Portfolio, Inc. démontre une approche complexe de financement de la dette et des actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 228,3 millions de dollars | 65.4% |
| Dette totale à court terme | 47,6 millions de dollars | 13.6% |
| Dette totale | 275,9 millions de dollars | 79% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.25
- Note de crédit: Bb +
Financement de la composition
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 74,1 millions de dollars | 21% |
| Financement de la dette | 275,9 millions de dollars | 79% |
Activités de dette récentes
- Dernier refinancement: 150 millions de dollars
- Taux d'intérêt: 5.75%
- Dette à l'échéance: 2028
Évaluation de la liquidité du portefeuille de Duckhorn, Inc. (NAPA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
La santé financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur ses mesures de liquidité et de solvabilité à la dernière période de rapport.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.50 |
| Rapport rapide | 0.85 | 1.20 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques financières suivantes:
- Total du fonds de roulement: 24,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -7.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 42,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 18,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 15,3 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Ratio de couverture de la dette à court terme: 2.1x
- Ratio dette / capital-investissement: 0.75
Le Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'évaluation financière actuelle de la société révèle plusieurs mesures clés:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 22.7x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.6x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 15.3x |
| Cours actuel | $14.25 |
Les mesures de performance des cours des actions comprennent:
- 52 semaines de bas: $11.78
- 52 semaines de haut: $17.45
- Changement de prix du début de l'année: -8.3%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 17% |
Métriques de dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 1.2%
- Ratio de paiement: 22%
Risques clés face au portefeuille Duckhorn, Inc. (NAPA)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques affectant ses performances financières et son positionnement stratégique dans l'industrie du vin.
Risques spécifiques à l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité agricole | Effets du changement climatique | Haut |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Défis d'approvisionnement de raisin | Moyen |
| Concurrence sur le marché | Pression de segment de vin premium | Haut |
Évaluation des risques financiers
- Dette totale: 228,3 millions de dollars à partir du rapport budgétaire le plus récent
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.6x
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Complexité de la gestion des stocks
- Contraintes de canal de distribution
- Exigences de conformité réglementaire
Risques sur l'état du marché
| Risque de marché | Pourcentage d'impact potentiel |
|---|---|
| Volatilité des dépenses des consommateurs | ±7.2% |
| Contraction du segment du vin premium | ±4.5% |
| Ventes de ventes du commerce électronique | ±6.8% |
Atténuation stratégique des risques
- Diversification du portefeuille de produits
- Stratégies de marketing numérique améliorées
- Pratiques viticoles durables
Perspectives de croissance futures de Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières et des opportunités de marché spécifiques.
Stratégies d'expansion du marché
| Canal de croissance | Impact des revenus prévus | Chronologie |
|---|---|---|
| Ventes directes aux consommateurs | 18,5 millions de dollars | 2024-2025 |
| Pénétration du marché international | 22,3 millions de dollars | 2025-2026 |
| Expansion du marketing numérique | 12,7 millions de dollars | 2024 |
Initiatives de croissance stratégique
- Développez le portefeuille de produits premium avec 3-4 nouvelles étiquettes de vin
- Augmenter les ventes de canaux directes aux consommateurs par 18%
- Développer des partenariats stratégiques sur les marchés du vin émergents
- Mettre en œuvre des stratégies de marketing numérique avancées
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 275,6 millions de dollars | 12.4% |
| 2025 | 310,2 millions de dollars | 15.2% |
| 2026 | 352,8 millions de dollars | 17.6% |
Avantages compétitifs
- Reconnaissance de la marque de vin premium établie
- Portfolio de produits diversifié ciblant plusieurs segments de marché
- Strait réseau de distribution directe aux consommateurs
- Boucg d'expression de l'innovation dans la production de vin
The Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) DCF Excel Template
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