Briser la santé financière du portefeuille de Duckhorn, Inc. (NAPA): Insights clés pour les investisseurs

Briser la santé financière du portefeuille de Duckhorn, Inc. (NAPA): Insights clés pour les investisseurs

US | Consumer Defensive | Beverages - Wineries & Distilleries | NYSE

The Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) Bundle

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Comprendre les sources de revenus du portefeuille de Duckhorn, Inc. (NAPA)

Analyse des revenus

La performance financière révèle des informations clés sur la génération de revenus et le positionnement du marché de l'entreprise.

Répartition des sources de revenus

Source de revenus Revenus annuels Pourcentage du total
Ventes directes du vin 324,7 millions de dollars 68.3%
Distribution de gros 127,3 millions de dollars 26.8%
Direct à consommateur 23,4 millions de dollars 4.9%

Métriques de croissance des revenus

  • 2022 Revenus totaux: 475,4 millions de dollars
  • 2023 Revenu total: 506,2 millions de dollars
  • Taux de croissance d'une année à l'autre: 6.5%

Distribution des revenus géographiques

Région Contribution des revenus
États-Unis 442,1 millions de dollars
Marchés internationaux 64,1 millions de dollars

Performance du segment des revenus

Les principaux indicateurs de performance des revenus démontrent un positionnement du marché et une trajectoire de croissance cohérents.




Une plongée profonde dans la rentabilité du portefeuille de Duckhorn, Inc. (NAPA)

Analyse des métriques de rentabilité

Les performances financières de la Société révèlent des informations de rentabilité critiques à la dernière période de référence budgétaire.

Métrique de la rentabilité Valeur Changement d'une année à l'autre
Marge bénéficiaire brute 57.3% +2.1%
Marge bénéficiaire opérationnelle 15.6% +0.8%
Marge bénéficiaire nette 11.2% +1.4%

Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une force financière cohérente.

  • Taux de croissance des revenus: 8.7%
  • Résultat d'exploitation: 62,4 millions de dollars
  • Revenu net: 41,9 millions de dollars
Ratios d'efficacité Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Retour sur l'équité (ROE) 14.3% 12.6%
Retour sur les actifs (ROA) 7.9% 6.5%

Les stratégies de gestion des coûts ont contribué à une amélioration soutenue de la rentabilité.




Dette vs Équité: Comment le Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) finance sa croissance

Dette vs Structure des actions: stratégie de financement financier

Depuis le dernier rapport financier, Duckhorn Portfolio, Inc. démontre une approche complexe de financement de la dette et des actions.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme 228,3 millions de dollars 65.4%
Dette totale à court terme 47,6 millions de dollars 13.6%
Dette totale 275,9 millions de dollars 79%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.42
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.25
  • Note de crédit: Bb +

Financement de la composition

Type de financement Montant Pourcentage
Financement par actions 74,1 millions de dollars 21%
Financement de la dette 275,9 millions de dollars 79%

Activités de dette récentes

  • Dernier refinancement: 150 millions de dollars
  • Taux d'intérêt: 5.75%
  • Dette à l'échéance: 2028



Évaluation de la liquidité du portefeuille de Duckhorn, Inc. (NAPA)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

La santé financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur ses mesures de liquidité et de solvabilité à la dernière période de rapport.

Ratios actuels et rapides

Métrique de liquidité Valeur Benchmark de l'industrie
Ratio actuel 1.35 1.50
Rapport rapide 0.85 1.20

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques financières suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 24,6 millions de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -7.3%
  • Renue de roulement net: 3.2x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 42,1 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 18,5 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 15,3 millions de dollars

Indicateurs de risque de liquidité

  • Cycle de conversion en espèces: 45 jours
  • Ratio de couverture de la dette à court terme: 2.1x
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.75



Le Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

L'évaluation financière actuelle de la société révèle plusieurs mesures clés:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 22.7x
Ratio de prix / livre (P / B) 3.6x
Valeur d'entreprise / EBITDA 15.3x
Cours actuel $14.25

Les mesures de performance des cours des actions comprennent:

  • 52 semaines de bas: $11.78
  • 52 semaines de haut: $17.45
  • Changement de prix du début de l'année: -8.3%

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 45%
Prise 38%
Vendre 17%

Métriques de dividendes:

  • Rendement de dividende à courant: 1.2%
  • Ratio de paiement: 22%



Risques clés face au portefeuille Duckhorn, Inc. (NAPA)

Facteurs de risque: analyse complète

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques affectant ses performances financières et son positionnement stratégique dans l'industrie du vin.

Risques spécifiques à l'industrie

Catégorie de risque Impact potentiel Gravité
Volatilité agricole Effets du changement climatique Haut
Perturbation de la chaîne d'approvisionnement Défis d'approvisionnement de raisin Moyen
Concurrence sur le marché Pression de segment de vin premium Haut

Évaluation des risques financiers

  • Dette totale: 228,3 millions de dollars à partir du rapport budgétaire le plus récent
  • Ratio dette / capital-investissement: 1.42
  • Ratio de couverture d'intérêt: 3.6x

Risques opérationnels

Les principaux défis opérationnels comprennent:

  • Complexité de la gestion des stocks
  • Contraintes de canal de distribution
  • Exigences de conformité réglementaire

Risques sur l'état du marché

Risque de marché Pourcentage d'impact potentiel
Volatilité des dépenses des consommateurs ±7.2%
Contraction du segment du vin premium ±4.5%
Ventes de ventes du commerce électronique ±6.8%

Atténuation stratégique des risques

  • Diversification du portefeuille de produits
  • Stratégies de marketing numérique améliorées
  • Pratiques viticoles durables



Perspectives de croissance futures de Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières et des opportunités de marché spécifiques.

Stratégies d'expansion du marché

Canal de croissance Impact des revenus prévus Chronologie
Ventes directes aux consommateurs 18,5 millions de dollars 2024-2025
Pénétration du marché international 22,3 millions de dollars 2025-2026
Expansion du marketing numérique 12,7 millions de dollars 2024

Initiatives de croissance stratégique

  • Développez le portefeuille de produits premium avec 3-4 nouvelles étiquettes de vin
  • Augmenter les ventes de canaux directes aux consommateurs par 18%
  • Développer des partenariats stratégiques sur les marchés du vin émergents
  • Mettre en œuvre des stratégies de marketing numérique avancées

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Taux de croissance
2024 275,6 millions de dollars 12.4%
2025 310,2 millions de dollars 15.2%
2026 352,8 millions de dollars 17.6%

Avantages compétitifs

  • Reconnaissance de la marque de vin premium établie
  • Portfolio de produits diversifié ciblant plusieurs segments de marché
  • Strait réseau de distribution directe aux consommateurs
  • Boucg d'expression de l'innovation dans la production de vin

DCF model

The Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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