Desglosando la salud financiera de Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA): ideas clave para los inversores

Desglosando la salud financiera de Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA): ideas clave para los inversores

US | Consumer Defensive | Beverages - Wineries & Distilleries | NYSE

The Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) Bundle

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Comprender las fuentes de ingresos de Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA)

Análisis de ingresos

El desempeño financiero revela información clave sobre la generación de ingresos y el posicionamiento del mercado de la compañía.

Desglose de flujos de ingresos

Fuente de ingresos Ingresos anuales Porcentaje de total
Ventas de vinos directas $ 324.7 millones 68.3%
Distribución al por mayor $ 127.3 millones 26.8%
Directo a consumidor $ 23.4 millones 4.9%

Métricas de crecimiento de ingresos

  • 2022 Ingresos totales: $ 475.4 millones
  • 2023 Ingresos totales: $ 506.2 millones
  • Tasa de crecimiento año tras año: 6.5%

Distribución de ingresos geográficos

Región Contribución de ingresos
Estados Unidos $ 442.1 millones
Mercados internacionales $ 64.1 millones

Rendimiento del segmento de ingresos

Los indicadores clave de rendimiento de los ingresos demuestran un posicionamiento consistente en el mercado y una trayectoria de crecimiento.




Una inmersión profunda en la rentabilidad de Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA)

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero para la compañía revela información crítica de rentabilidad a partir del período de informe fiscal más reciente.

Métrica de rentabilidad Valor Cambio año tras año
Margen de beneficio bruto 57.3% +2.1%
Margen de beneficio operativo 15.6% +0.8%
Margen de beneficio neto 11.2% +1.4%

Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran una fortaleza financiera consistente.

  • Tasa de crecimiento de ingresos: 8.7%
  • Ingresos operativos: $ 62.4 millones
  • Lngresos netos: $ 41.9 millones
Relaciones de eficiencia Valor actual Punto de referencia de la industria
Regreso sobre la equidad (ROE) 14.3% 12.6%
Retorno de los activos (ROA) 7.9% 6.5%

Las estrategias de gestión de costos han contribuido a mejoras de rentabilidad sostenidas.




Deuda vs. Equidad: Cómo la cartera de Duckhorn, Inc. (NAPA) financia su crecimiento

Deuda versus estructura de capital: estrategia de financiamiento financiero

A partir del último informe financiero, Duckhorn Portfolio, Inc. demuestra un complejo enfoque de financiamiento de deuda y capital.

Deuda Overview

Categoría de deuda Cantidad Porcentaje
Deuda total a largo plazo $ 228.3 millones 65.4%
Deuda total a corto plazo $ 47.6 millones 13.6%
Deuda total $ 275.9 millones 79%

Métricas de deuda a capital

  • Relación deuda / capital: 1.42
  • Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.25
  • Calificación crediticia: BB+

Composición de financiamiento

Tipo de financiamiento Cantidad Porcentaje
Financiamiento de capital $ 74.1 millones 21%
Financiación de la deuda $ 275.9 millones 79%

Actividades de deuda recientes

  • Última refinanciación: $ 150 millones
  • Tasa de interés: 5.75%
  • Vencimiento de la deuda: 2028



Evaluar la liquidez de Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA)

Análisis de liquidez y solvencia

La salud financiera de la compañía revela información crítica sobre sus métricas de liquidez y solvencia al último período de informes.

Relaciones actuales y rápidas

Liquidez métrica Valor Punto de referencia de la industria
Relación actual 1.35 1.50
Relación rápida 0.85 1.20

Análisis de capital de trabajo

Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características financieras:

  • Capital de trabajo total: $ 24.6 millones
  • Cambio de capital de trabajo año tras año: -7.3%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad
Flujo de caja operativo $ 42.1 millones
Invertir flujo de caja -$ 18.5 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 15.3 millones

Indicadores de riesgo de liquidez

  • Ciclo de conversión de efectivo: 45 días
  • Relación de cobertura de deuda a corto plazo: 2.1x
  • Relación deuda / capital: 0.75



¿La cartera de Duckhorn, Inc. (NAPA) está sobrevaluada o infravalorada?

Análisis de valoración

La valoración financiera actual de la compañía revela varias métricas clave:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 22.7x
Relación de precio a libro (P/B) 3.6x
Valor empresarial/EBITDA 15.3x
Precio de las acciones actual $14.25

Las métricas de rendimiento del precio de las acciones incluyen:

  • Bajo de 52 semanas: $11.78
  • 52 semanas de altura: $17.45
  • Cambio de precios hasta la fecha: -8.3%

Desglose de recomendaciones de analistas:

Recomendación Porcentaje
Comprar 45%
Sostener 38%
Vender 17%

Métricas de dividendos:

  • Rendimiento de dividendos actuales: 1.2%
  • Ratio de pago: 22%



Riesgos clave frente a Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA)

Factores de riesgo: análisis integral

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que afectan su desempeño financiero y posicionamiento estratégico en la industria del vino.

Riesgos específicos de la industria

Categoría de riesgo Impacto potencial Gravedad
Volatilidad agrícola Efectos del cambio climático Alto
Interrupción de la cadena de suministro Desafíos de abastecimiento de uva Medio
Competencia de mercado Presión de segmento de vino premium Alto

Evaluación de riesgos financieros

  • Deuda total: $ 228.3 millones A partir del informe fiscal más reciente
  • Relación deuda / capital: 1.42
  • Relación de cobertura de interés: 3.6x

Riesgos operativos

Los desafíos operativos clave incluyen:

  • Complejidad de gestión de inventario
  • Restricciones del canal de distribución
  • Requisitos de cumplimiento regulatorio

Riesgos de condición del mercado

Riesgo de mercado Porcentaje de impacto potencial
Volatilidad del gasto del consumidor ±7.2%
Contracción del segmento de vino premium ±4.5%
Fluctuación de ventas de comercio electrónico ±6.8%

Mitigación de riesgos estratégicos

  • Diversificación de la cartera de productos
  • Estrategias de marketing digital mejoradas
  • Prácticas de viñedos sostenibles



Perspectivas de crecimiento futuro para la cartera de Duckhorn, Inc. (NAPA)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con proyecciones financieras específicas y oportunidades de mercado.

Estrategias de expansión del mercado

Canal de crecimiento Impacto de ingresos proyectados Línea de tiempo
Ventas directas a consumidores $ 18.5 millones 2024-2025
Penetración del mercado internacional $ 22.3 millones 2025-2026
Expansión de marketing digital $ 12.7 millones 2024

Iniciativas de crecimiento estratégico

  • Expandir la cartera de productos premium con 3-4 etiquetas de vino nuevas
  • Aumentar las ventas de canales directos al consumidor por 18%
  • Desarrollar asociaciones estratégicas en los mercados de vinos emergentes
  • Implementar estrategias avanzadas de marketing digital

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año Ingresos proyectados Índice de crecimiento
2024 $ 275.6 millones 12.4%
2025 $ 310.2 millones 15.2%
2026 $ 352.8 millones 17.6%

Ventajas competitivas

  • Reconocimiento de marca de vinos premium establecido
  • Cartera de productos diversa dirigida a múltiples segmentos de mercado
  • Fuerte red de distribución directa al consumidor
  • Track Probado de innovación en la producción de vinos

DCF model

The Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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