Noodles & Company (NDLS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات المعكرونة والشركات (NDLS)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لسلسلة المطاعم عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | $510.4 مليون | 7.2% |
| 2023 | $532.1 مليون | 4.2% |
يشمل انهيار تدفقات الإيرادات:
- المبيعات الرقمية: 35.6% من إجمالي الإيرادات
- مبيعات مطعم Dine-in: 48.3% من إجمالي الإيرادات
- خدمات تقديم الطعام: 16.1% من إجمالي الإيرادات
أبرز أبرز توزيع الإيرادات الجغرافية:
- منطقة الغرب الأوسط: 42% من إجمالي الإيرادات
- منطقة الساحل الغربي: 28% من إجمالي الإيرادات
- منطقة الساحل الشرقي: 22% من إجمالي الإيرادات
- المنطقة الجنوبية: 8% من إجمالي الإيرادات
| مصدر الإيرادات | 2023 المساهمة |
|---|---|
| أطباق المعكرونة | 45.7% |
| الأرز/الأطباق الآسيوية | 22.3% |
| السلطات | 18.5% |
| المقبلات/الجوانب | 13.5% |
غوص عميق في ربحية المعكرونة والشركة (NDLS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حرجة في مشهد الربحية للشركة للسنة المالية 2023.
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.3% | +1.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 3.7% | +0.5% |
| صافي هامش الربح | 2.1% | +0.3% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي الدقيق:
- إيرادات 2023: 523.4 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 502.6 مليون دولار
- صافي الدخل: 11.2 مليون دولار
تسليط الضوء على مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 396.2 مليون دولار |
| نسبة نفقات التشغيل | 96.4% |
يكشف التحليل المقارن في الصناعة عن وضع تنافسي:
- متوسط الهامش الإجمالي في قطاع المطاعم: 22.5%
- هامش الشركة الإجمالي: 24.3%
- هامش الأداء المتفوق: 1.8%
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Noodles & Company (NDLS) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تعرض Noodles & Company خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 46.8 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 37.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.57 |
تشمل رؤى تمويل الديون الرئيسية:
- التسهيلات الائتمانية مع أقصى قدرة الاقتراض 75 مليون دولار
- معدل فائدة متغير يتراوح بين 7.25 ٪ إلى 8.50 ٪
- تاريخ الاستحقاق لأداة الديون الأولية: يونيو 2026
يكشف انهيار التمويل:
- نسبة تمويل الديون: 55.2%
- نسبة تمويل الأسهم: 44.8%
| تصنيف الائتمان | الوضع الحالي |
|---|---|
| قياسي وفقير | ب- |
| موديز | B3 |
تقييم السيولة المعكرونة والشركة (NDLS)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى حرجة حول مقاييس سيولة وملاءة الملاءة للشركة لعام 2024:
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.32 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.92 |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ ($) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 42.6 مليون |
| استثمار التدفق النقدي | -8.3 مليون |
| تمويل التدفق النقدي | -12.7 مليون |
اتجاهات رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 35.4 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 42 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 2.8x
هل المعكرونة والشركة (NDLS) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.5x | 22.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7x | 2.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.2x | 10.6x |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $4.23
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $7.85
- سعر السهم الحالي: $6.47
- تقلب الأسعار: 28.5%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 37.5% |
| يمسك | 4 | 50% |
| يبيع | 1 | 12.5% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 0.65%
- نسبة توزيع الأرباح: 14.3%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.04
المخاطر الرئيسية التي تواجه المعكرونة والشركة (NDLS)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر التشغيلية
- تحديات تكلفة العمالة مع $15.50 ضغوط الحد الأدنى للأجور في حالات متعددة
- تقلب أسعار المكونات الغذائية مع الإمكانات 7.2% تقلبات تكلفة المشتريات السنوية
- مخاطر تعطيل سلسلة التوريد في مصادر مكونات المطاعم
تقييم المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | ±12.3 مليون دولار | 65% |
| خدمة الديون | 42.6 مليون دولار الالتزام السنوي | 45% |
| مخاطر التوسع في السوق | ±8.7 مليون دولار | 55% |
مخاطر المنافسة في السوق
- المشهد التنافسي مع 18% ضعف حصة السوق
- إنشاء منصات الطلب الرقمية 3.2 مليون دولار تعطيل الإيرادات المحتمل
- تحولات تفضيل المستهلك في قطاع الطعام السريع
التعرض للمخاطر التنظيمية
تكاليف الامتثال التنظيمية المحتملة المقدرة 2.7 مليون دولار سنويًا ، بما في ذلك قانون الصحة والعمل واللوائح البيئية.
مخاطر تكامل التكنولوجيا
- استثمارات التحول الرقمي لـ 5.4 مليون دولار
- حماية الأمن السيبراني تتطلب 1.2 مليون دولار الاستثمار السنوي
- تحديات امتثال حماية بيانات العميل
آفاق النمو المستقبلية لـ Noodles & Company (NDLS)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والتنمية الاستراتيجية.
استراتيجية توسيع السوق
| مقياس النمو | الوضع الحالي | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| إجمالي المطاعم | 448 المواقع | التوسع المحتمل ل 500 مواقع بحلول عام 2025 |
| اختراق السوق الجديد | 32 الدول حاليا | هدف 40 الدول بحلول عام 2026 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع منصة الطلب الرقمي
- قدرات الطعام المحسنة خارج نطاقها
- ابتكار القائمة مع خيارات البروتين القائمة على النبات
- تطوير الامتياز في الأسواق المحرومة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 550.3 مليون دولار | 5.2% |
| 2025 | 578.6 مليون دولار | 5.5% |
المزايا التنافسية
- تنسيق مطعم مرن مع نماذج خدمة متعددة
- البنية التحتية للتكنولوجيا القابلة للتطوير
- قائمة متنوعة تلبية تفضيلات غذائية متعددة
التركيز الاستراتيجي للشركة على التحول الرقمي وتوسيع السوق يركز على النمو المحتمل في صناعة المطاعم التنافسية.
Noodles & Company (NDLS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.