Quebrando macarrão & Empresa (NDLS) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Quebrando macarrão & Empresa (NDLS) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Consumer Cyclical | Restaurants | NASDAQ

Noodles & Company (NDLS) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita de macarrão e empresa (NDLS)

Análise de receita

A análise de receita da cadeia de restaurantes revela informações financeiras críticas para os investidores.

Ano fiscal Receita total Crescimento ano a ano
2022 $510,4 milhões 7.2%
2023 $532,1 milhões 4.2%

A repartição dos fluxos de receita inclui:

  • Vendas digitais: 35.6% de receita total
  • Vendas de restaurantes para jantar: 48.3% de receita total
  • Serviços de catering: 16.1% de receita total

Destaques de distribuição de receita geográfica:

  • Região do meio -oeste: 42% de receita total
  • Região da Costa Oeste: 28% de receita total
  • Região da Costa Leste: 22% de receita total
  • Região sul: 8% de receita total
Fonte de receita 2023 Contribuição
Pratos de macarrão 45.7%
Rice/pratos asiáticos 22.3%
Saladas 18.5%
Aperitivos/lados 13.5%



Um profundo mergulho no macarrão e na lucratividade da Companhia (NDLS)

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o ano fiscal de 2023.

Métrica de rentabilidade Valor Mudança de ano a ano
Margem de lucro bruto 24.3% +1.2%
Margem de lucro operacional 3.7% +0.5%
Margem de lucro líquido 2.1% +0.3%

Os principais indicadores de lucratividade demonstram desempenho financeiro diferenciado:

  • Receita para 2023: US $ 523,4 milhões
  • Despesas operacionais totais: US $ 502,6 milhões
  • Resultado líquido: US $ 11,2 milhões

As métricas de eficiência operacional destacam o gerenciamento estratégico de custos:

Métrica de eficiência 2023 desempenho
Custo de mercadorias vendidas US $ 396,2 milhões
Razão de despesas operacionais 96.4%

A análise comparativa do setor revela o posicionamento competitivo:

  • Margem bruta média do setor de restaurantes: 22.5%
  • Margem bruta da empresa: 24.3%
  • Margem de desempenho superior: 1.8%



Dívida vs. patrimônio: como Noodles & Company (NDLS) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, o Noodles & Company exibe as seguintes características de dívida e patrimônio:

Métrica de dívida Quantidade (em USD)
Dívida total de longo prazo US $ 46,8 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 12,3 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 37,5 milhões
Relação dívida / patrimônio 1.57

Os principais insights de financiamento da dívida incluem:

  • Linha de crédito com capacidade máxima de empréstimo de US $ 75 milhões
  • Taxa de juros variável variando entre 7,25% a 8,50%
  • Data de vencimento para instrumento de dívida primária: Junho de 2026

O colapso do financiamento revela:

  • Porcentagem de financiamento da dívida: 55.2%
  • Porcentagem de financiamento de patrimônio: 44.8%
Classificação de crédito Status atual
Padrão e pobres B-
Moody's B3



Avaliando a liquidez do macarrão e da empresa (NDLS)

Análise de liquidez e solvência

A análise financeira revela informações críticas sobre as métricas de liquidez e solvência da empresa para 2024:

Razões de liquidez atuais

Métrica de liquidez 2023 valor 2024 Projeção
Proporção atual 1.25 1.32
Proporção rápida 0.85 0.92

Análise do fluxo de caixa

Categoria de fluxo de caixa 2023 valor ($)
Fluxo de caixa operacional 42,6 milhões
Investindo fluxo de caixa -18,3 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -12,7 milhões

Tendências de capital de giro

  • Capital de giro: US $ 35,4 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.2%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x

Indicadores de risco de liquidez

  • Ciclo de conversão em dinheiro: 42 dias
  • Relação dívida / patrimônio: 1.45
  • Taxa de cobertura de juros: 2.8x



O Noodles & Company (NDLS) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) 18.5x 22.3x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.7x 2.1x
Valor corporativo/ebitda 9.2x 10.6x

A análise de desempenho do preço das ações revela as seguintes tendências principais:

  • Baixa de 52 semanas: $4.23
  • Alta de 52 semanas: $7.85
  • Preço atual das ações: $6.47
  • Volatilidade dos preços: 28.5%

Recomendações de analistas quebram:

Recomendação Número de analistas Percentagem
Comprar 3 37.5%
Segurar 4 50%
Vender 1 12.5%

As métricas de dividendos indicam:

  • Rendimento atual de dividendos: 0.65%
  • Taxa de pagamento de dividendos: 14.3%
  • Dividendo anual por ação: $0.04



Riscos -chave enfrentados de Noodles & Company (NDLS)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:

Riscos operacionais

  • Desafios de custo de mão -de -obra com $15.50 pressões salariais mínimas em vários estados
  • Volatilidade do preço do ingrediente alimentar com potencial 7.2% flutuações anuais de custo de aquisição
  • Riscos de interrupções na cadeia de suprimentos no fornecimento de ingredientes para restaurantes

Avaliação de Risco Financeiro

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Volatilidade da receita ±US $ 12,3 milhões 65%
Serviço de dívida US $ 42,6 milhões obrigação anual 45%
Riscos de expansão do mercado ±US $ 8,7 milhões 55%

Riscos de concorrência no mercado

  • Cenário competitivo com 18% Vulnerabilidade de participação de mercado
  • Plataformas de pedidos digitais criando US $ 3,2 milhões Receita potencial de receita
  • Mudanças de preferência do consumidor no segmento de jantar casual rápido

Exposição ao risco regulatório

Potenciais custos de conformidade regulatória estimados em US $ 2,7 milhões Anualmente, incluindo Código de Saúde, Trabalho e Regulamentos Ambientais.

Riscos de integração de tecnologia

  • Investimentos de transformação digital de US $ 5,4 milhões
  • Proteção de segurança cibernética exigindo US $ 1,2 milhão investimento anual
  • Desafios de conformidade de proteção de dados do cliente



Perspectivas de crescimento futuro para Noodles & Company (NDLS)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de expansão e desenvolvimento estratégico.

Estratégia de expansão do mercado

Métrica de crescimento Status atual Crescimento projetado
Total de restaurantes 448 Locais Expansão potencial para 500 Locais até 2025
Nova penetração no mercado 32 estados atualmente Alvo 40 Estados até 2026

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Expansão da plataforma de pedidos digitais
  • Recursos de jantar fora do local aprimorados
  • Inovação de menu com opções de proteína à base de plantas
  • Desenvolvimento de franquia em mercados carentes

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Crescimento ano a ano
2024 US $ 550,3 milhões 5.2%
2025 US $ 578,6 milhões 5.5%

Vantagens competitivas

  • Formato de restaurante flexível com vários modelos de serviço
  • Infraestrutura de tecnologia escalável
  • Menu diversificado atendendo a várias preferências alimentares

O foco estratégico da empresa na transformação digital e na expansão do mercado a posiciona para um crescimento potencial na indústria competitiva de restaurantes.

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