Noodles & Company (NDLS) Bundle
Verständnis der Einnahmenquellen von Noodles & Company (NDLS)
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für die Restaurantkette zeigt kritische finanzielle Einblicke für Anleger.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | $510,4 Millionen | 7.2% |
| 2023 | $532,1 Millionen | 4.2% |
Die Einnahmequellenaufschlüsse umfassen:
- Digitale Verkäufe: 35.6% des Gesamtumsatzes
- Dine-in-Restaurantverkauf: 48.3% des Gesamtumsatzes
- Catering -Dienstleistungen: 16.1% des Gesamtumsatzes
Geografische Umsatzverteilung Highlights:
- Region Midwest: 42% des Gesamtumsatzes
- Region der Westküste: 28% des Gesamtumsatzes
- Region Ostküste: 22% des Gesamtumsatzes
- Südliche Region: 8% des Gesamtumsatzes
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag |
|---|---|
| Nudelgerichte | 45.7% |
| Reis/asiatische Gerichte | 22.3% |
| Salate | 18.5% |
| Vorspeisen/Seiten | 13.5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Noodles & Company (NDLS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023.
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 24.3% | +1.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 3.7% | +0.5% |
| Nettogewinnmarge | 2.1% | +0.3% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen nuancierte finanzielle Leistung:
- Einnahmen für 2023: 523,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 502,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 11,2 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz heben das strategische Kostenmanagement hervor:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 396,2 Millionen US -Dollar |
| Betriebskostenquote | 96.4% |
Vergleichende Analyse der Branche zeigt eine Wettbewerbspositionierung:
- Durchschnittlicher Bruttomargen des Restaurantsektors: 22.5%
- Bruttomarge des Unternehmens: 24.3%
- Outperformance Marge: 1.8%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Nudeln & Unternehmen (NDLs) sein Wachstum finanzieren
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Noodles & Company die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag (in USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 46,8 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 37,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.57 |
Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilität mit maximaler Kreditkapazität von 75 Millionen Dollar
- Variabler Zinssatz zwischen zwischen 7,25% bis 8,50%
- Reifedatum für Primärschuldinstrumente: Juni 2026
Finanzierungsaufschlüsse enthüllt:
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 55.2%
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 44.8%
| Gutschrift | Aktueller Status |
|---|---|
| Standard & Poor's | B- |
| Moody's | B3 |
Bewertung der Liquidität von Nudeln und Unternehmen (NDLS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquiditäts- und Solvenzmetriken des Unternehmens für 2024:
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.32 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.92 |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag ($) |
|---|---|
| Betriebscashflow | 42,6 Millionen |
| Cashflow investieren | -18,3 Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | -12,7 Millionen |
Betriebskapitaltrends
- Betriebskapital: 35,4 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 42 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Interessenversicherungsquote: 2.8x
Sind Nudeln & Company (NDLS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18,5x | 22.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7x | 2.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.2x | 10.6x |
Analyse der Aktienpreiserschaftsleistung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- 52 Wochen niedrig: $4.23
- 52 Wochen hoch: $7.85
- Aktueller Aktienkurs: $6.47
- Preisvolatilität: 28.5%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Dividendenmetriken geben an:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0.65%
- Dividendenausschüttungsquote: 14.3%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.04
Wichtige Risiken für Noodles & Company (NDLS)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Betriebsrisiken
- Arbeitskostenherausforderungen mit $15.50 Mindestlohndrücke in mehreren Zuständen
- Preisvolatilität der Lebensmittelzutatpreis mit Potenzial 7.2% jährliche Beschaffungskostenschwankungen
- Störungsrisiken der Lieferkette im Restaurant Zutaten Beschaffung
Bewertung des finanziellen Risikos
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | ±12,3 Millionen US -Dollar | 65% |
| Schuldenbedienung | 42,6 Millionen US -Dollar jährliche Verpflichtung | 45% |
| Markterweiterungsrisiken | ±8,7 Millionen US -Dollar | 55% |
Marktwettbewerbsrisiken
- Wettbewerbslandschaft mit 18% Marktanteils Verwundbarkeit
- Digitale Bestellplattformen erstellen 3,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzstörung
- Verschiebungen der Verbraucherverschiebungen im schnellen Speisesegment
Regulierungsrisiko -Exposition
Potenzielle Kosten für die Einhaltung von Vorschriften, die geschätzt werden 2,7 Millionen US -Dollar Jährlich einschließlich Gesundheitscode, Arbeits- und Umweltvorschriften.
Risiken in der Technologieintegration
- Digitale Transformationsinvestitionen von 5,4 Millionen US -Dollar
- Cybersecurity -Schutz erforderlich 1,2 Millionen US -Dollar jährliche Investition
- Herausforderungen der Kundendatenschutzkonformität
Zukünftige Wachstumsaussichten für Noodles & Company (NDLS)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Bereiche der Expansion und der strategischen Entwicklung.
Markterweiterungsstrategie
| Wachstumsmetrik | Aktueller Status | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Gesamtrestaurants | 448 Standorte | Potenzielle Expansion auf 500 Standorte bis 2025 |
| Neue Marktdurchdringung | 32 Staaten derzeit | Ziel 40 Staaten bis 2026 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Expansion der digitalen Bestellplattform
- Verbesserte Off-Premise-Essfunktionen
- Menüinnovation mit pflanzlichen Proteinoptionen
- Franchise -Entwicklung in unterversorgten Märkten
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 550,3 Millionen US -Dollar | 5.2% |
| 2025 | 578,6 Millionen US -Dollar | 5.5% |
Wettbewerbsvorteile
- Flexibler Restaurantformat mit mehreren Service -Modellen
- Skalierbare Technologieinfrastruktur
- Verschiedene Menüversorgung für mehrere Ernährungsvorlieben
Der strategische Fokus des Unternehmens auf digitale Transformation und Markterweiterung ist es für potenzielles Wachstum in der wettbewerbsfähigen Restaurantbranche.
Noodles & Company (NDLS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.