Noodles & Company (NDLS) Bundle
Verständnis der Einnahmenquellen von Noodles & Company (NDLS)
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für die Restaurantkette zeigt kritische finanzielle Einblicke für Anleger.
Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
---|---|---|
2022 | $510,4 Millionen | 7.2% |
2023 | $532,1 Millionen | 4.2% |
Die Einnahmequellenaufschlüsse umfassen:
- Digitale Verkäufe: 35.6% des Gesamtumsatzes
- Dine-in-Restaurantverkauf: 48.3% des Gesamtumsatzes
- Catering -Dienstleistungen: 16.1% des Gesamtumsatzes
Geografische Umsatzverteilung Highlights:
- Region Midwest: 42% des Gesamtumsatzes
- Region der Westküste: 28% des Gesamtumsatzes
- Region Ostküste: 22% des Gesamtumsatzes
- Südliche Region: 8% des Gesamtumsatzes
Einnahmequelle | 2023 Beitrag |
---|---|
Nudelgerichte | 45.7% |
Reis/asiatische Gerichte | 22.3% |
Salate | 18.5% |
Vorspeisen/Seiten | 13.5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Noodles & Company (NDLS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023.
Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 24.3% | +1.2% |
Betriebsgewinnmarge | 3.7% | +0.5% |
Nettogewinnmarge | 2.1% | +0.3% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen nuancierte finanzielle Leistung:
- Einnahmen für 2023: 523,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 502,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 11,2 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz heben das strategische Kostenmanagement hervor:
Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
---|---|
Kosten der verkauften Waren | 396,2 Millionen US -Dollar |
Betriebskostenquote | 96.4% |
Vergleichende Analyse der Branche zeigt eine Wettbewerbspositionierung:
- Durchschnittlicher Bruttomargen des Restaurantsektors: 22.5%
- Bruttomarge des Unternehmens: 24.3%
- Outperformance Marge: 1.8%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Nudeln & Unternehmen (NDLs) sein Wachstum finanzieren
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Noodles & Company die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
Schuldenmetrik | Betrag (in USD) |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 46,8 Millionen US -Dollar |
Totale kurzfristige Schulden | 12,3 Millionen US -Dollar |
Eigenkapital der Aktionäre | 37,5 Millionen US -Dollar |
Verschuldungsquote | 1.57 |
Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilität mit maximaler Kreditkapazität von 75 Millionen Dollar
- Variabler Zinssatz zwischen zwischen 7,25% bis 8,50%
- Reifedatum für Primärschuldinstrumente: Juni 2026
Finanzierungsaufschlüsse enthüllt:
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 55.2%
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 44.8%
Gutschrift | Aktueller Status |
---|---|
Standard & Poor's | B- |
Moody's | B3 |
Bewertung der Liquidität von Nudeln und Unternehmen (NDLS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquiditäts- und Solvenzmetriken des Unternehmens für 2024:
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
---|---|---|
Stromverhältnis | 1.25 | 1.32 |
Schnellverhältnis | 0.85 | 0.92 |
Cashflow -Analyse
Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag ($) |
---|---|
Betriebscashflow | 42,6 Millionen |
Cashflow investieren | -18,3 Millionen |
Finanzierung des Cashflows | -12,7 Millionen |
Betriebskapitaltrends
- Betriebskapital: 35,4 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 42 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Interessenversicherungsquote: 2.8x
Sind Nudeln & Company (NDLS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
---|---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18,5x | 22.3x |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7x | 2.1x |
Enterprise Value/EBITDA | 9.2x | 10.6x |
Analyse der Aktienpreiserschaftsleistung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- 52 Wochen niedrig: $4.23
- 52 Wochen hoch: $7.85
- Aktueller Aktienkurs: $6.47
- Preisvolatilität: 28.5%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
---|---|---|
Kaufen | 3 | 37.5% |
Halten | 4 | 50% |
Verkaufen | 1 | 12.5% |
Dividendenmetriken geben an:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0.65%
- Dividendenausschüttungsquote: 14.3%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.04
Wichtige Risiken für Noodles & Company (NDLS)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Betriebsrisiken
- Arbeitskostenherausforderungen mit $15.50 Mindestlohndrücke in mehreren Zuständen
- Preisvolatilität der Lebensmittelzutatpreis mit Potenzial 7.2% jährliche Beschaffungskostenschwankungen
- Störungsrisiken der Lieferkette im Restaurant Zutaten Beschaffung
Bewertung des finanziellen Risikos
Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
---|---|---|
Umsatzvolatilität | ±12,3 Millionen US -Dollar | 65% |
Schuldenbedienung | 42,6 Millionen US -Dollar jährliche Verpflichtung | 45% |
Markterweiterungsrisiken | ±8,7 Millionen US -Dollar | 55% |
Marktwettbewerbsrisiken
- Wettbewerbslandschaft mit 18% Marktanteils Verwundbarkeit
- Digitale Bestellplattformen erstellen 3,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzstörung
- Verschiebungen der Verbraucherverschiebungen im schnellen Speisesegment
Regulierungsrisiko -Exposition
Potenzielle Kosten für die Einhaltung von Vorschriften, die geschätzt werden 2,7 Millionen US -Dollar Jährlich einschließlich Gesundheitscode, Arbeits- und Umweltvorschriften.
Risiken in der Technologieintegration
- Digitale Transformationsinvestitionen von 5,4 Millionen US -Dollar
- Cybersecurity -Schutz erforderlich 1,2 Millionen US -Dollar jährliche Investition
- Herausforderungen der Kundendatenschutzkonformität
Zukünftige Wachstumsaussichten für Noodles & Company (NDLS)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Bereiche der Expansion und der strategischen Entwicklung.
Markterweiterungsstrategie
Wachstumsmetrik | Aktueller Status | Projiziertes Wachstum |
---|---|---|
Gesamtrestaurants | 448 Standorte | Potenzielle Expansion auf 500 Standorte bis 2025 |
Neue Marktdurchdringung | 32 Staaten derzeit | Ziel 40 Staaten bis 2026 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Expansion der digitalen Bestellplattform
- Verbesserte Off-Premise-Essfunktionen
- Menüinnovation mit pflanzlichen Proteinoptionen
- Franchise -Entwicklung in unterversorgten Märkten
Umsatzwachstumsprojektionen
Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
---|---|---|
2024 | 550,3 Millionen US -Dollar | 5.2% |
2025 | 578,6 Millionen US -Dollar | 5.5% |
Wettbewerbsvorteile
- Flexibler Restaurantformat mit mehreren Service -Modellen
- Skalierbare Technologieinfrastruktur
- Verschiedene Menüversorgung für mehrere Ernährungsvorlieben
Der strategische Fokus des Unternehmens auf digitale Transformation und Markterweiterung ist es für potenzielles Wachstum in der wettbewerbsfähigen Restaurantbranche.
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