Nudeln aufbrechen & Unternehmensgesundheit (NDLS)

Nudeln aufbrechen & Unternehmensgesundheit (NDLS)

US | Consumer Cyclical | Restaurants | NASDAQ

Noodles & Company (NDLS) Bundle

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Verständnis der Einnahmenquellen von Noodles & Company (NDLS)

Einnahmeanalyse

Die Umsatzanalyse für die Restaurantkette zeigt kritische finanzielle Einblicke für Anleger.

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Wachstum des Jahr für das Jahr
2022 $510,4 Millionen 7.2%
2023 $532,1 Millionen 4.2%

Die Einnahmequellenaufschlüsse umfassen:

  • Digitale Verkäufe: 35.6% des Gesamtumsatzes
  • Dine-in-Restaurantverkauf: 48.3% des Gesamtumsatzes
  • Catering -Dienstleistungen: 16.1% des Gesamtumsatzes

Geografische Umsatzverteilung Highlights:

  • Region Midwest: 42% des Gesamtumsatzes
  • Region der Westküste: 28% des Gesamtumsatzes
  • Region Ostküste: 22% des Gesamtumsatzes
  • Südliche Region: 8% des Gesamtumsatzes
Einnahmequelle 2023 Beitrag
Nudelgerichte 45.7%
Reis/asiatische Gerichte 22.3%
Salate 18.5%
Vorspeisen/Seiten 13.5%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Noodles & Company (NDLS)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023.

Rentabilitätsmetrik Wert Veränderung des Jahres
Bruttogewinnmarge 24.3% +1.2%
Betriebsgewinnmarge 3.7% +0.5%
Nettogewinnmarge 2.1% +0.3%

Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen nuancierte finanzielle Leistung:

  • Einnahmen für 2023: 523,4 Millionen US -Dollar
  • Gesamtbetriebskosten: 502,6 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 11,2 Millionen US -Dollar

Metriken der betrieblichen Effizienz heben das strategische Kostenmanagement hervor:

Effizienzmetrik 2023 Leistung
Kosten der verkauften Waren 396,2 Millionen US -Dollar
Betriebskostenquote 96.4%

Vergleichende Analyse der Branche zeigt eine Wettbewerbspositionierung:

  • Durchschnittlicher Bruttomargen des Restaurantsektors: 22.5%
  • Bruttomarge des Unternehmens: 24.3%
  • Outperformance Marge: 1.8%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Nudeln & Unternehmen (NDLs) sein Wachstum finanzieren

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Noodles & Company die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:

Schuldenmetrik Betrag (in USD)
Totale langfristige Schulden 46,8 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 12,3 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 37,5 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 1.57

Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Kreditfazilität mit maximaler Kreditkapazität von 75 Millionen Dollar
  • Variabler Zinssatz zwischen zwischen 7,25% bis 8,50%
  • Reifedatum für Primärschuldinstrumente: Juni 2026

Finanzierungsaufschlüsse enthüllt:

  • Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 55.2%
  • Aktienfinanzierungsprozentsatz: 44.8%
Gutschrift Aktueller Status
Standard & Poor's B-
Moody's B3



Bewertung der Liquidität von Nudeln und Unternehmen (NDLS)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquiditäts- und Solvenzmetriken des Unternehmens für 2024:

Aktuelle Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2024 Projektion
Stromverhältnis 1.25 1.32
Schnellverhältnis 0.85 0.92

Cashflow -Analyse

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag ($)
Betriebscashflow 42,6 Millionen
Cashflow investieren -18,3 Millionen
Finanzierung des Cashflows -12,7 Millionen

Betriebskapitaltrends

  • Betriebskapital: 35,4 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.2%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Cash Conversion Cycle: 42 Tage
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Interessenversicherungsquote: 2.8x



Sind Nudeln & Company (NDLS) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 18,5x 22.3x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.7x 2.1x
Enterprise Value/EBITDA 9.2x 10.6x

Analyse der Aktienpreiserschaftsleistung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:

  • 52 Wochen niedrig: $4.23
  • 52 Wochen hoch: $7.85
  • Aktueller Aktienkurs: $6.47
  • Preisvolatilität: 28.5%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 3 37.5%
Halten 4 50%
Verkaufen 1 12.5%

Dividendenmetriken geben an:

  • Aktuelle Dividendenrendite: 0.65%
  • Dividendenausschüttungsquote: 14.3%
  • Jährliche Dividende je Aktie: $0.04



Wichtige Risiken für Noodles & Company (NDLS)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:

Betriebsrisiken

  • Arbeitskostenherausforderungen mit $15.50 Mindestlohndrücke in mehreren Zuständen
  • Preisvolatilität der Lebensmittelzutatpreis mit Potenzial 7.2% jährliche Beschaffungskostenschwankungen
  • Störungsrisiken der Lieferkette im Restaurant Zutaten Beschaffung

Bewertung des finanziellen Risikos

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Umsatzvolatilität ±12,3 Millionen US -Dollar 65%
Schuldenbedienung 42,6 Millionen US -Dollar jährliche Verpflichtung 45%
Markterweiterungsrisiken ±8,7 Millionen US -Dollar 55%

Marktwettbewerbsrisiken

  • Wettbewerbslandschaft mit 18% Marktanteils Verwundbarkeit
  • Digitale Bestellplattformen erstellen 3,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzstörung
  • Verschiebungen der Verbraucherverschiebungen im schnellen Speisesegment

Regulierungsrisiko -Exposition

Potenzielle Kosten für die Einhaltung von Vorschriften, die geschätzt werden 2,7 Millionen US -Dollar Jährlich einschließlich Gesundheitscode, Arbeits- und Umweltvorschriften.

Risiken in der Technologieintegration

  • Digitale Transformationsinvestitionen von 5,4 Millionen US -Dollar
  • Cybersecurity -Schutz erforderlich 1,2 Millionen US -Dollar jährliche Investition
  • Herausforderungen der Kundendatenschutzkonformität



Zukünftige Wachstumsaussichten für Noodles & Company (NDLS)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Bereiche der Expansion und der strategischen Entwicklung.

Markterweiterungsstrategie

Wachstumsmetrik Aktueller Status Projiziertes Wachstum
Gesamtrestaurants 448 Standorte Potenzielle Expansion auf 500 Standorte bis 2025
Neue Marktdurchdringung 32 Staaten derzeit Ziel 40 Staaten bis 2026

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Expansion der digitalen Bestellplattform
  • Verbesserte Off-Premise-Essfunktionen
  • Menüinnovation mit pflanzlichen Proteinoptionen
  • Franchise -Entwicklung in unterversorgten Märkten

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstum des Jahr für das Jahr
2024 550,3 Millionen US -Dollar 5.2%
2025 578,6 Millionen US -Dollar 5.5%

Wettbewerbsvorteile

  • Flexibler Restaurantformat mit mehreren Service -Modellen
  • Skalierbare Technologieinfrastruktur
  • Verschiedene Menüversorgung für mehrere Ernährungsvorlieben

Der strategische Fokus des Unternehmens auf digitale Transformation und Markterweiterung ist es für potenzielles Wachstum in der wettbewerbsfähigen Restaurantbranche.

DCF model

Noodles & Company (NDLS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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