Newegg Commerce, Inc. (NEGG) Bundle
فهم Newegg Commerce، Inc. (NEGG) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة Newegg Commerce، Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 2.12 مليار دولار للسنة المالية 2023، مع بيان تفصيلي لتدفقات الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالملايين) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| التجارة الإلكترونية | $1,560 | 73.6% |
| مكونات الحاسوب | $380 | 17.9% |
| منتجات الألعاب | $180 | 8.5% |
تحليل نمو الإيرادات على مدى السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 1.98 مليار دولار
- 2022: 2.05 مليار دولار (+ 3.5٪ على أساس سنوي)
- 2023: 2.12 مليار دولار (+ 3.4٪ على أساس سنوي)
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| المنطقة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | $1,680 | 79.2% |
| كندا | $230 | 10.8% |
| الأسواق الدولية | $210 | 10% |
رؤى الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- الهامش الإجمالي: 24.3%
- إيرادات السوق عبر الإنترنت: 680 مليون دولار
- عائدات المبيعات المباشرة: 1.44 مليار دولار
غوص عميق في Newegg Commerce، Inc. (NEGG) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى ربحية حاسمة للمكانة المالية الحالية للشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.6% | 29.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -12.7% | -8.5% |
| صافي هامش الربح | -15.2% | -10.9% |
وتبين مؤشرات الربحية الرئيسية خصائص مالية محددة:
- إجمالي الربح لعام 2023: 87.4 مليون دولار
- مصروفات التشغيل: 103.6 مليون دولار
- صافي الدخل: - 38.2 مليون دولار
تسلط مقاييس ربحية الصناعة المقارنة الضوء على مؤشرات الأداء التالية:
| مقياس | قيمة الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | -22.3% | 6.7% |
| العائد على الأصول | -15.6% | 4.2% |
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى الأداء المالي الصعب مع متطلبات إدارة التكاليف المستمرة.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Newegg Commerce، Inc. (NEGG) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن مقاييس الديون وحقوق الملكية الرئيسية التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 43.6 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 12.3 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 87.4 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.63 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني الحالي: BB- من Standard & Poor's
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 5.7%
- متوسط استحقاق الدين المرجح: 4.2 سنة
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المستحقة: 15.6 مليون سهم
- القيمة السوقية: 224.5 مليون دولار
- جمع تمويل الأسهم في عام 2023: 37.2 مليون دولار
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 41.5% |
| تمويل الأسهم | 58.5% |
شملت أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة (أ) تسهيل ائتماني مضمون كبير بقيمة 25 مليون دولار اكتمل في سبتمبر 2023 بشروط محسنة مقارنة بالترتيبات السابقة.
تقييم Newegg Commerce، Inc. (NEGG) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف فحص السيولة المالية للشركة عن رؤى حاسمة حول صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على الوفاء بالالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.72 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين اتجاهات رأس المال المتداول الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 42.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +7.3%
- صافي هامش رأس المال المتداول: 15.2%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (2023) |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 18.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 6.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 5.2 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة التحويل النقدي: 42 يومًا
- مبيعات الأيام المعلقة: 35 يومًا
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
نقاط القوة الرئيسية للسيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- تحسين النسبة الحالية
- مستويات الديون التي يمكن التحكم فيها
هي شركة Newegg Commerce، Inc. (NEGG) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم
يكشف المشهد المالي الحالي للشركة عن مقاييس تقييم مهمة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.7 x |
| سعر السهم الحالي | $4.25 |
تشمل رؤى أداء الأسهم الرئيسية ما يلي:
- نطاق أسعار الأسهم لمدة 52 أسبوعًا: $2.85 - $6.45
- تقلب أسعار الأسهم: 35.6%
- متوسط حجم التداول: 1.2 مليون سهم
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 42% |
| انتظر | 38% |
| بيع | 20% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد توزيعات الأرباح الحالية: 1.2%
- نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح: 18.5%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Newegg Commerce، Inc. (نيغ)
عوامل الخطر للشركة
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي ومركزها في السوق.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة التجارة الإلكترونية | تنافس شديد في السوق | عالية |
| اضطراب التكنولوجيا | التقادم المحتمل | متوسطة |
| تقلب سلسلة التوريد | تحديات إدارة المخزون | مرتفع |
مؤشرات المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات ±12.5% في الأرباع الأخيرة
- تقلبات الهامش الإجمالي حول 22.3%
- نسبة مصروفات التشغيل من 18.7%
المخاطر التشغيلية
وتشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- نقاط ضعف الأمن السيبراني
- تحديات حماية بيانات العملاء
- تعقيد اللوجستيات والشحن
مخاطر الامتثال التنظيمي
| المنطقة التنظيمية | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| لوائح خصوصية البيانات | الامتثال لأحكام اللائحة العامة لحماية البيانات واتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو ع | 1.2 مليون دولار غرامات محتملة |
| التجارة الدولية | القيود المفروضة على التعريفات والواردات | 850 ألف دولار التكاليف المحتملة |
التقييم الاستراتيجي للمخاطر
تنطوي المخاطر الاستراتيجية على تحديد مواقع السوق والتكيف التكنولوجي، مع التأثير المحتمل للإيرادات 4.5 مليون دولار إلى 6.2 مليون دولار سنويا.
آفاق النمو المستقبلي لشركة Newegg Commerce، Inc. (NEGG)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات المالية والسوقية الملموسة.
فرص توسع السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | التأثير المحتمل للإيرادات |
|---|---|---|
| التجارة الإلكترونية | 12.3% CAGR | 45.6 مليون دولار |
| تكنولوجيا المستهلك | 8.7% CAGR | 32.9 مليون دولار |
| الأسواق الدولية | 15.2% CAGR | 61.4 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسع المنصة الرقمية مع 7.2 مليون دولار الاستثمار
- تحسين الهياكل الأساسية التكنولوجية المدرجة في الميزانية 4.5 مليون دولار
- تكامل الذكاء الاصطناعي يقدر بـ 3.8 مليون دولار
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 276.5 مليون دولار | 14.6% |
| 2025 | 316.4 مليون دولار | 14.4% |
| 2026 | 362.3 مليون دولار | 14.5% |
مزايا تنافسية
- البنية التحتية للتكنولوجيا التي تقدر قيمتها بـ 22.6 مليون دولار
- ميزانية أنشطة البحث والتطوير 12.4 مليون دولار
- تخفيض تكلفة اكتساب العملاء بمقدار 18.3%
Newegg Commerce, Inc. (NEGG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.