Newegg Commerce, Inc. (NEGG) Bundle
Comprensión de Newegg Commerce, Inc. (NEGG) Flujos de ingresos
Análisis de ingresos
Newegg Commerce, Inc. reportó ingresos totales de $ 2.12 mil millones Para el año fiscal 2023, con un desglose detallado de las fuentes de ingresos de la siguiente manera:
| Fuente de ingresos | Cantidad (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Electrónica de comercio electrónico | $1,560 | 73.6% |
| Componentes de la computadora | $380 | 17.9% |
| Productos de juego | $180 | 8.5% |
Análisis de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
- 2021: $ 1.98 mil millones
- 2022: $ 2.05 mil millones (+3.5% año tras año)
- 2023: $ 2.12 mil millones (+3.4% año tras año)
Distribución de ingresos geográficos:
| Región | Ingresos (en millones) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $1,680 | 79.2% |
| Canadá | $230 | 10.8% |
| Mercados internacionales | $210 | 10% |
Información de ingresos clave para 2023:
- Margen bruto: 24.3%
- Ingresos del mercado en línea: $ 680 millones
- Ingresos directos de ventas: $ 1.44 mil millones
Una profundidad de inmersión en Newegg Commerce, Inc. (NEGG) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para la actualidad fiscal actual de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 34.6% | 29.3% |
| Margen de beneficio operativo | -12.7% | -8.5% |
| Margen de beneficio neto | -15.2% | -10.9% |
Los indicadores clave de rentabilidad demuestran características financieras específicas:
- Ganancias brutas para 2023: $ 87.4 millones
- Gastos operativos: $ 103.6 millones
- Lngresos netos: -$ 38.2 millones
Las métricas de rentabilidad comparativa de la industria resaltan los siguientes indicadores de rendimiento:
| Métrico | Valor de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Retorno sobre la equidad | -22.3% | 6.7% |
| Retorno de los activos | -15.6% | 4.2% |
Las métricas de eficiencia operativa indican un rendimiento financiero desafiante con los requisitos continuos de gestión de costos.
Deuda vs. Equidad: Cómo Newegg Commerce, Inc. (Negg) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela las siguientes métricas clave de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 43.6 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 12.3 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 87.4 millones |
| Relación deuda / capital | 0.63 |
Las características financieras clave de la estructura de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: BB- de Standard & Poor's
- Tasa de interés promedio en deuda a largo plazo: 5.7%
- Vencimiento promedio ponderado de la deuda: 4.2 años
Detalles de financiamiento de capital:
- Acciones comunes en circulación: 15,6 millones de acciones
- Capitalización de mercado: $ 224.5 millones
- Financiación de capital recaudada en 2023: $ 37.2 millones
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 41.5% |
| Financiamiento de capital | 58.5% |
La actividad reciente de refinanciación de la deuda incluyó un $ 25 millones en el centro de crédito asegurado senior completado en septiembre de 2023 con términos mejorados en comparación con los arreglos anteriores.
Evaluación de la liquidez de Newegg Commerce, Inc. (NEGG)
Análisis de liquidez y solvencia
Examinar la liquidez financiera de la compañía revela información crítica sobre su salud financiera a corto plazo y su capacidad para cumplir con las obligaciones inmediatas.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.25 | 1.18 |
| Relación rápida | 0.85 | 0.72 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 42.6 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: +7.3%
- Margen de capital de trabajo neto: 15.2%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad (2023) |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 18.3 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 6.7 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 5.2 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Ciclo de conversión de efectivo: 42 días
- Días de ventas pendientes: 35 días
- Relación deuda / capital: 0.65
Fortalezas de liquidez clave
- Flujo de efectivo operativo positivo
- Mejora de la relación actual
- Niveles de deuda manejables
¿Newegg Commerce, Inc. (NEGG) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El panorama financiero actual para la compañía revela métricas de valoración crítica a partir de 2024:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.7x |
| Precio de las acciones actual | $4.25 |
Las ideas clave de rendimiento de las acciones incluyen:
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $2.85 - $6.45
- Volatilidad del precio de las acciones: 35.6%
- Volumen comercial promedio: 1.2 millones de acciones
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Sostener | 38% |
| Vender | 20% |
Métricas de dividendos:
- Rendimiento de dividendos actuales: 1.2%
- Relación de pago de dividendos: 18.5%
Riesgos clave que enfrenta Newegg Commerce, Inc. (NEGG)
Factores de riesgo para la empresa
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y su posición de mercado.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
|---|---|---|
| Competencia de comercio electrónico | Intensa rivalidad del mercado | Alto |
| Interrupción tecnológica | Obsolescencia potencial | Medio |
| Volatilidad de la cadena de suministro | Desafíos de gestión de inventario | Alto |
Indicadores de riesgo financiero
- Volatilidad de ingresos de ±12.5% en los últimos trimestres
- Fluctuaciones de margen bruto alrededor 22.3%
- Relación de gastos operativos de 18.7%
Riesgos operativos
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Vulnerabilidades de ciberseguridad
- Desafíos de protección de datos del cliente
- Logística y complejidad de envío
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Área reguladora | Desafío de cumplimiento | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Regulaciones de privacidad de datos | GDPR y CCPA Cumplimiento | $ 1.2 millones de multas potenciales |
| Comercio internacional | Restricciones de tarifa e importación | Costos potenciales de $ 850k |
Evaluación de riesgos estratégicos
Los riesgos estratégicos implican el posicionamiento del mercado y la adaptación tecnológica, con un impacto potencial de ingresos de $ 4.5M a $ 6.2M anualmente.
Perspectivas de crecimiento futuro para Newegg Commerce, Inc. (NEGG)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con potencial financiero y de mercado concreto.
Oportunidades de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Crecimiento proyectado | Impacto potencial de ingresos |
|---|---|---|
| Electrónica de comercio electrónico | 12.3% Tocón | $ 45.6 millones |
| Tecnología de consumo | 8.7% Tocón | $ 32.9 millones |
| Mercados internacionales | 15.2% Tocón | $ 61.4 millones |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expansión de la plataforma digital con $ 7.2 millones inversión
- Actualización de infraestructura tecnológica presupuestada en $ 4.5 millones
- Integración de inteligencia artificial estimada en $ 3.8 millones
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 276.5 millones | 14.6% |
| 2025 | $ 316.4 millones | 14.4% |
| 2026 | $ 362.3 millones | 14.5% |
Ventajas competitivas
- Infraestructura tecnológica valorada en $ 22.6 millones
- Presupuesto de investigación y desarrollo de $ 12.4 millones
- Costo de adquisición de clientes reducido por 18.3%
Newegg Commerce, Inc. (NEGG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.