Newegg Commerce, Inc. (NEGG) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Newegg Commerce, Inc. (NEGG)
Analyse des revenus
Newegg Commerce, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,12 milliards de dollars pour l'exercice 2023, avec une ventilation détaillée des sources de revenus comme suit:
| Source de revenus | Montant (en millions) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Electronique du commerce électronique | $1,560 | 73.6% |
| Composants informatiques | $380 | 17.9% |
| Produits de jeu | $180 | 8.5% |
Analyse de la croissance des revenus pour les trois dernières années:
- 2021: 1,98 milliard de dollars
- 2022: 2,05 milliards de dollars (+ 3,5% en glissement annuel)
- 2023: 2,12 milliards de dollars (+ 3,4% en glissement annuel)
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Revenus (en millions) | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | $1,680 | 79.2% |
| Canada | $230 | 10.8% |
| Marchés internationaux | $210 | 10% |
Clés des informations sur les revenus pour 2023:
- Marge brute: 24.3%
- Revenus sur le marché en ligne: 680 millions de dollars
- Revenus de ventes directes: 1,44 milliard de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de Newegg Commerce, Inc. (NEGG)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité de la position budgétaire actuelle de la société.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.6% | 29.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -12.7% | -8.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -15.2% | -10.9% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent des caractéristiques financières spécifiques:
- Bénéfice brut pour 2023: 87,4 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 103,6 millions de dollars
- Revenu net: - 38,2 millions de dollars
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie mettent en évidence les indicateurs de performance suivants:
| Métrique | Valeur de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | -22.3% | 6.7% |
| Retour sur les actifs | -15.6% | 4.2% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent des performances financières difficiles avec les exigences continues de gestion des coûts.
Dette vs Équité: comment Newegg Commerce, Inc. (NEGG) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle la dette clé suivante et les mesures de capitaux propres:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 43,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 12,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 87,4 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.63 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Évaluation de crédit actuelle: BB- de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen sur la dette à long terme: 5.7%
- Présentation moyenne de la dette pondérée: 4,2 ans
Détails de financement par actions:
- Stock ordinaire en circulation: 15,6 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 224,5 millions de dollars
- Financement en actions levé en 2023: 37,2 millions de dollars
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 41.5% |
| Financement par actions | 58.5% |
L'activité de refinancement de la dette récent comprenait un 25 millions de dollars de crédits de crédit garantis de 25 millions de dollars achevé en septembre 2023 avec des conditions améliorées par rapport aux arrangements précédents.
Évaluation de la liquidité de Newegg Commerce, Inc. (NEGG)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations immédiates.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.72 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.3%
- Marge du fonds de roulement net: 15.2%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (2023) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 18,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 6,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 5,2 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 42 jours
- Les ventes de jours en cours: 35 jours
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Forces de liquidité clés
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Amélioration du ratio actuel
- Niveaux de dette gérables
Newegg Commerce, Inc. (NEGG) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Le paysage financier actuel de la société révèle des mesures d'évaluation critiques à partir de 2024:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
| Cours actuel | $4.25 |
Les informations de performance des actions clés comprennent:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $2.85 - $6.45
- Volatilité des cours des actions: 35.6%
- Volume de trading moyen: 1,2 million d'actions
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 20% |
Métriques de dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 1.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 18.5%
Risques clés face à Newegg Commerce, Inc. (NEGG)
Facteurs de risque pour l'entreprise
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa position de marché.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Concours de commerce électronique | Rivalité de marché intense | Haut |
| Perturbation technologique | Obsolescence potentielle | Moyen |
| Volatilité de la chaîne d'approvisionnement | Défis de gestion des stocks | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Volatilité des revenus de ±12.5% au cours des derniers trimestres
- Fluctuations de marge brute autour 22.3%
- Ratio de dépenses de fonctionnement de 18.7%
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Vulnérabilités de la cybersécurité
- Défis de protection des données clients
- Logistique et complexité d'expédition
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlements sur la confidentialité des données | GDPR et CCPA Compliance | Fines potentielles de 1,2 million de dollars |
| Commerce international | Restrictions tarifaires et importantes | Coûts potentiels de 850 000 $ |
Évaluation des risques stratégiques
Les risques stratégiques impliquent le positionnement du marché et l'adaptation technologique, avec un impact potentiel sur les revenus de 4,5 M $ à 6,2 M $ annuellement.
Perspectives de croissance futures pour Newegg Commerce, Inc. (NEGG)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel financier et du marché concret.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Croissance projetée | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Electronique du commerce électronique | 12.3% TCAC | 45,6 millions de dollars |
| Technologie de consommation | 8.7% TCAC | 32,9 millions de dollars |
| Marchés internationaux | 15.2% TCAC | 61,4 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Extension de plate-forme numérique avec 7,2 millions de dollars investissement
- Mise à niveau des infrastructures technologiques prévue à 4,5 millions de dollars
- Intégration de l'intelligence artificielle estimée à 3,8 millions de dollars
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 276,5 millions de dollars | 14.6% |
| 2025 | 316,4 millions de dollars | 14.4% |
| 2026 | 362,3 millions de dollars | 14.5% |
Avantages compétitifs
- Infrastructure technologique évaluée à 22,6 millions de dollars
- Budget de recherche et de développement de 12,4 millions de dollars
- Le coût d'acquisition du client réduit de 18.3%
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