Newegg Commerce, Inc. (NEGG) Bundle
Verstehen von Newegg Commerce, Inc. (NEGG) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
NewEgg Commerce, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 2,12 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einer detaillierten Aufschlüsselung der Einnahmequellen wie folgt:
| Einnahmequelle | Betrag (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| E-Commerce-Elektronik | $1,560 | 73.6% |
| Computerkomponenten | $380 | 17.9% |
| Spielprodukte | $180 | 8.5% |
Umsatzwachstumsanalyse in den letzten drei Jahren:
- 2021: 1,98 Milliarden US -Dollar
- 2022: 2,05 Milliarden US -Dollar (+3,5% gegenüber dem Vorjahr)
- 2023: 2,12 Milliarden US -Dollar (+3,4% gegenüber dem Vorjahr)
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Einnahmen (in Millionen) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $1,680 | 79.2% |
| Kanada | $230 | 10.8% |
| Internationale Märkte | $210 | 10% |
Wichtige Umsatzerkenntnisse für 2023:
- Bruttomarge: 24.3%
- Online -Marktplatzumsatz: 680 Millionen Dollar
- Direktvertriebsumsatz: 1,44 Milliarden US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in NewEgg Commerce, Inc. (Negg) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für den aktuellen fiskalischen Ansehen des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.6% | 29.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -12.7% | -8.5% |
| Nettogewinnmarge | -15.2% | -10.9% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen spezifische finanzielle Merkmale:
- Bruttogewinn für 2023: 87,4 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 103,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: -38,2 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken unterstreichen die folgenden Leistungsindikatoren:
| Metrisch | Unternehmenswert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | -22.3% | 6.7% |
| Rendite der Vermögenswerte | -15.6% | 4.2% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine herausfordernde finanzielle Leistung mit fortlaufenden Kostenmanagementanforderungen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie NewEgg Commerce, Inc. (Negg) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens die folgenden wichtigen Schulden- und Eigenkapitalmetriken:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 43,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 12,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 87,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.63 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelles Kreditrating: BB- von Standard & Poor's
- Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 5.7%
- Gewichtete durchschnittliche Reife der Schulden: 4,2 Jahre
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 15,6 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 224,5 Millionen US -Dollar
- Aktienfinanzierung im Jahr 2023: 37,2 Millionen US -Dollar
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 41.5% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 58.5% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden umfassten a 25 Millionen US -Dollar vorrangiger Kreditfazilität Abgeschlossen im September 2023 mit verbesserten Bedingungen im Vergleich zu früheren Vereinbarungen.
Bewertung der Newegg Commerce, Inc. (NEGG) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Prüfung der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und Fähigkeit, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.72 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.3%
- Nettoarbeitskapital Marge: 15.2%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (2023) |
|---|---|
| Betriebscashflow | 18,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -6,7 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -5,2 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 42 Tage
- Days -Verkäufe ausstehend: 35 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Wichtige Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Verbesserung des Stromverhältnisses
- Überschaubares Schuldenniveau
Ist NewEgg Commerce, Inc. (Negg) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die derzeitige Finanzlandschaft für das Unternehmen zeigt ab 2024 kritische Bewertungsmetriken:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
| Aktueller Aktienkurs | $4.25 |
Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Aktienleistung gehören:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $2.85 - $6.45
- Aktienkursvolatilität: 35.6%
- Durchschnittliches Handelsvolumen: 1,2 Millionen Aktien
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 20% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 1.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 18.5%
Schlüsselrisiken für NewEgg Commerce, Inc. (Negg)
Risikofaktoren für das Unternehmen
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| E-Commerce-Wettbewerb | Intensive Marktrivalität | Hoch |
| Technologiestörung | Potenzielle Veralterung | Medium |
| Lieferkette Volatilität | Herausforderungen des Bestandsmanagements | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Umsatzvolatilität von ±12.5% in den letzten Quartalen
- Brutto -Randschwankungen herum 22.3%
- Betriebskostenverhältnis von 18.7%
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Herausforderungen des Kundendatenschutzes
- Logistik und Versandkomplexität
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | DSGVO- und CCPA -Konformität | $ 1,2 Mio. potenzielle Bußgelder |
| Internationaler Handel | Tarif und Einfuhrbeschränkungen | 850.000 US -Dollar Potenzielle Kosten |
Strategische Risikobewertung
Strategische Risiken beinhalten die Marktpositionierung und die technologische Anpassung mit potenziellen Einnahmen ausgewirkt von $ 4,5 Mio. bis 6,2 Mio. USD jährlich.
Zukünftige Wachstumsaussichten für NewEgg Commerce, Inc. (Negg)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkretem finanziellem und marktpotenziellem Potenzial.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| E-Commerce-Elektronik | 12.3% CAGR | 45,6 Millionen US -Dollar |
| Verbrauchertechnologie | 8.7% CAGR | 32,9 Millionen US -Dollar |
| Internationale Märkte | 15.2% CAGR | 61,4 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Digitalplattform Erweiterung mit 7,2 Millionen US -Dollar Investition
- Technologie -Infrastruktur -Upgrade budgetiert bei 4,5 Millionen US -Dollar
- Integration der künstlichen Intelligenz geschätzt bei 3,8 Millionen US -Dollar
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 276,5 Millionen US -Dollar | 14.6% |
| 2025 | 316,4 Millionen US -Dollar | 14.4% |
| 2026 | 362,3 Millionen US -Dollar | 14.5% |
Wettbewerbsvorteile
- Technologieinfrastruktur im Wert von im Wert 22,6 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungsbudget von 12,4 Millionen US -Dollar
- Kundenakquisitionskosten reduziert durch 18.3%
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