Newegg Commerce, Inc. (NEGG) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita do NewEGG Commerce, Inc. (NEGG)
Análise de receita
Newegg Commerce, Inc. relatou receita total de US $ 2,12 bilhões Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado dos fluxos de receita da seguinte forma:
| Fonte de receita | Quantidade (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Eletrônica de comércio eletrônico | $1,560 | 73.6% |
| Componentes do computador | $380 | 17.9% |
| Produtos para jogos | $180 | 8.5% |
Análise de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 1,98 bilhão
- 2022: US $ 2,05 bilhões (+3,5% ano a ano)
- 2023: US $ 2,12 bilhões (+3,4% ano a ano)
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Receita (em milhões) | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $1,680 | 79.2% |
| Canadá | $230 | 10.8% |
| Mercados internacionais | $210 | 10% |
Principais insights de receita para 2023:
- Margem bruta: 24.3%
- Receita do mercado on -line: US $ 680 milhões
- Receita direta de vendas: US $ 1,44 bilhão
Um mergulho profundo na Newegg Commerce, Inc. (NEGG) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para a atual posição fiscal da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.6% | 29.3% |
| Margem de lucro operacional | -12.7% | -8.5% |
| Margem de lucro líquido | -15.2% | -10.9% |
Os principais indicadores de rentabilidade demonstram características financeiras específicas:
- Lucro bruto para 2023: US $ 87,4 milhões
- Despesas operacionais: US $ 103,6 milhões
- Resultado líquido: -US $ 38,2 milhões
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria destacam os seguintes indicadores de desempenho:
| Métrica | Valor da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | -22.3% | 6.7% |
| Retorno sobre ativos | -15.6% | 4.2% |
As métricas de eficiência operacional indicam desempenho financeiro desafiador com os requisitos contínuos de gerenciamento de custos.
Dívida vs. patrimônio: como o Newegg Commerce, Inc. (NEGG) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela as seguintes métricas importantes de dívida e patrimônio líquido:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 43,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 87,4 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.63 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: bb- da Standard & Poor's
- Taxa de juros médio em dívida de longo prazo: 5.7%
- Maturidade média ponderada da dívida: 4,2 anos
Detalhes do financiamento de patrimônio:
- Ações ordinárias em circulação: 15,6 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 224,5 milhões
- Financiamento de ações levantado em 2023: US $ 37,2 milhões
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 41.5% |
| Financiamento de ações | 58.5% |
Atividade recente de refinanciamento de dívida incluiu um Linha de crédito garantida de US $ 25 milhões Concluído em setembro de 2023 com termos aprimorados em comparação com acordos anteriores.
Avaliando a liquidez do Newegg Commerce, Inc. (NEGG)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir obrigações imediatas.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.72 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +7.3%
- Margem de capital de giro líquido: 15.2%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Valor (2023) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 18,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 6,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 5,2 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 42 dias
- Dias de vendas pendentes: 35 dias
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
Principais pontos fortes da liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Melhorando a proporção atual
- Níveis de dívida gerenciável
O Newegg Commerce, Inc. (NEGG) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
O cenário financeiro atual da empresa revela métricas críticas de avaliação a partir de 2024:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
| Preço atual das ações | $4.25 |
Insights de desempenho de estoque -chave incluem:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $2.85 - $6.45
- Volatilidade do preço das ações: 35.6%
- Volume médio de negociação: 1,2 milhão de ações
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 20% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 1.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 18.5%
Riscos -chave enfrentados pela Newegg Commerce, Inc. (NEGG)
Fatores de risco para a empresa
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posição de mercado.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Competição de comércio eletrônico | Rivalidade intensa do mercado | Alto |
| Interrupção da tecnologia | Obsolescência potencial | Médio |
| Volatilidade da cadeia de suprimentos | Desafios de gerenciamento de inventário | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Volatilidade da receita de ±12.5% em trimestres recentes
- Flutuações de margem bruta ao redor 22.3%
- Taxa de despesa operacional de 18.7%
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Desafios de proteção de dados do cliente
- Logística e complexidade de remessa
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos de privacidade de dados | Conformidade de GDPR e CCPA | US $ 1,2 milhão em potencial |
| Comércio internacional | Restrições tarifárias e de importação | Custos potenciais de US $ 850 mil |
Avaliação Estratégica de Risco
Os riscos estratégicos envolvem o posicionamento do mercado e a adaptação tecnológica, com potencial impacto na receita de US $ 4,5 milhões a US $ 6,2 milhões anualmente.
Perspectivas de crescimento futuro para Newegg Commerce, Inc. (NEGG)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial financeiro e de mercado concreto.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Eletrônica de comércio eletrônico | 12.3% Cagr | US $ 45,6 milhões |
| Tecnologia do consumidor | 8.7% Cagr | US $ 32,9 milhões |
| Mercados internacionais | 15.2% Cagr | US $ 61,4 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expansão da plataforma digital com US $ 7,2 milhões investimento
- Atualização de infraestrutura de tecnologia orçada em US $ 4,5 milhões
- Integração de inteligência artificial estimada em US $ 3,8 milhões
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 276,5 milhões | 14.6% |
| 2025 | US $ 316,4 milhões | 14.4% |
| 2026 | US $ 362,3 milhões | 14.5% |
Vantagens competitivas
- Infraestrutura de tecnologia avaliada em US $ 22,6 milhões
- Orçamento de pesquisa e desenvolvimento de US $ 12,4 milhões
- Custo de aquisição de clientes reduzido por 18.3%
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